民生加銀添潤債券C基金凈值查詢(018617)
今天最新凈值
1.0222
-0.0005 -0.0500%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0219
-0.0003 -0.0328%
- 累計凈值：1.0222
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：0.0971億
- 最近資產：0.10億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：付裕
近一月,民生加銀添潤債券C(018617)基金累計收益率0.39%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
018617 |
民生加銀添潤債券C |
1.0221 |
1.0221 |
1.0222 |
1.0222 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-22 |
018617 |
民生加銀添潤債券C |
1.0222 |
1.0222 |
1.0227 |
1.0227 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-21 |
018617 |
民生加銀添潤債券C |
1.0227 |
1.0227 |
1.0233 |
1.0233 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-20 |
018617 |
民生加銀添潤債券C |
1.0233 |
1.0233 |
1.0238 |
1.0238 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-19 |
018617 |
民生加銀添潤債券C |
1.0238 |
1.0238 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-05-16 |
018617 |
民生加銀添潤債券C |
1.0226 |
1.0226 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
018617 |
民生加銀添潤債券C |
1.0226 |
1.0226 |
1.0244 |
1.0244 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-05-14 |
018617 |
民生加銀添潤債券C |
1.0244 |
1.0244 |
1.0247 |
1.0247 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-13 |
018617 |
民生加銀添潤債券C |
1.0247 |
1.0247 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-05-12 |
018617 |
民生加銀添潤債券C |
1.0216 |
1.0216 |
1.0228 |
1.0228 |
-0.0012 |
-0.12% |
|
|
| 2025-05-09 |
018617 |
民生加銀添潤債券C |
1.0228 |
1.0228 |
1.0231 |
1.0231 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-08 |
018617 |
民生加銀添潤債券C |
1.0231 |
1.0231 |
1.0218 |
1.0218 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-05-07 |
018617 |
民生加銀添潤債券C |
1.0218 |
1.0218 |
1.0224 |
1.0224 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-06 |
018617 |
民生加銀添潤債券C |
1.0224 |
1.0224 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-30 |
018617 |
民生加銀添潤債券C |
1.0217 |
1.0217 |
1.0215 |
1.0215 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
018617 |
民生加銀添潤債券C |
1.0215 |
1.0215 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-04-28 |
018617 |
民生加銀添潤債券C |
1.0195 |
1.0195 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-25 |
018617 |
民生加銀添潤債券C |
1.0185 |
1.0185 |
1.0183 |
1.0183 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
018617 |
民生加銀添潤債券C |
1.0183 |
1.0183 |
1.0187 |
1.0187 |
-0.0004 |
-0.04% |
