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中銀養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起(FOF)(中銀養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有(FOF))基金凈值查詢(018605)

今天最新凈值 1.0342 0.0031 0.3000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0342
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1153億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：姚衛(wèi)巍
近一周中銀養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起(FOF)|中銀養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中銀養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起(FOF)(018605)基金累計(jì)收益率0.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 018605 中銀養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0364 1.0364 1.0342 1.0342 0.0022 0.21%
2025-05-20 018605 中銀養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0342 1.0342 1.0311 1.0311 0.0031 0.30%
2025-05-19 018605 中銀養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0311 1.0311 1.0305 1.0305 0.0006 0.06%