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中銀養(yǎng)老目標日期2035三年持有混合發(fā)起(FOF)(中銀養(yǎng)老目標日期2035三年持有(FOF))基金凈值查詢(018605)

今天最新凈值 1.0342 0.0031 0.3000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0342
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1153億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：姚衛(wèi)巍
近一月中銀養(yǎng)老目標日期2035三年持有混合發(fā)起(FOF)|中銀養(yǎng)老目標日期2035三年持有(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中銀養(yǎng)老目標日期2035三年持有混合發(fā)起(FOF)(018605)基金累計收益率3.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 018605 中銀養(yǎng)老目標日期2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0364 1.0364 1.0342 1.0342 0.0022 0.21%
2025-05-20 018605 中銀養(yǎng)老目標日期2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0342 1.0342 1.0311 1.0311 0.0031 0.30%
2025-05-19 018605 中銀養(yǎng)老目標日期2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0311 1.0311 1.0305 1.0305 0.0006 0.06%
2025-05-16 018605 中銀養(yǎng)老目標日期2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0305 1.0305 1.0304 1.0304 0.0001 0.01%
2025-05-15 018605 中銀養(yǎng)老目標日期2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0304 1.0304 1.0345 1.0345 -0.0041 -0.40%
2025-05-14 018605 中銀養(yǎng)老目標日期2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0345 1.0345 1.0328 1.0328 0.0017 0.16%
2025-05-13 018605 中銀養(yǎng)老目標日期2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0328 1.0328 1.0333 1.0333 -0.0005 -0.05%
2025-05-12 018605 中銀養(yǎng)老目標日期2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0333 1.0333 1.0307 1.0307 0.0026 0.25%
2025-05-09 018605 中銀養(yǎng)老目標日期2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0307 1.0307 1.0321 1.0321 -0.0014 -0.14%
2025-05-08 018605 中銀養(yǎng)老目標日期2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0321 1.0321 1.0312 1.0312 0.0009 0.09%
2025-05-07 018605 中銀養(yǎng)老目標日期2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0312 1.0312 1.0306 1.0306 0.0006 0.06%
2025-05-06 018605 中銀養(yǎng)老目標日期2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0306 1.0306 1.0248 1.0248 0.0058 0.57%
2025-04-30 018605 中銀養(yǎng)老目標日期2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0248 1.0248 1.0238 1.0238 0.0010 0.10%
2025-04-29 018605 中銀養(yǎng)老目標日期2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0238 1.0238 1.0229 1.0229 0.0009 0.09%
2025-04-28 018605 中銀養(yǎng)老目標日期2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0229 1.0229 1.0241 1.0241 -0.0012 -0.12%
2025-04-25 018605 中銀養(yǎng)老目標日期2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0241 1.0241 1.0238 1.0238 0.0003 0.03%
2025-04-24 018605 中銀養(yǎng)老目標日期2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0238 1.0238 1.0256 1.0256 -0.0018 -0.18%