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中銀養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起(FOF)(中銀養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有(FOF))基金凈值查詢(018605)

今天最新凈值 1.0342 0.0031 0.3000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0342
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1153億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：姚衛(wèi)巍
近一季中銀養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起(FOF)|中銀養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中銀養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起(FOF)(018605)基金累計收益率-0.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 018605 中銀養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0364 1.0364 1.0342 1.0342 0.0022 0.21%
2025-05-20 018605 中銀養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0342 1.0342 1.0311 1.0311 0.0031 0.30%
2025-05-19 018605 中銀養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0311 1.0311 1.0305 1.0305 0.0006 0.06%
2025-05-16 018605 中銀養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0305 1.0305 1.0304 1.0304 0.0001 0.01%
2025-05-15 018605 中銀養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0304 1.0304 1.0345 1.0345 -0.0041 -0.40%
2025-05-14 018605 中銀養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0345 1.0345 1.0328 1.0328 0.0017 0.16%
2025-05-13 018605 中銀養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0328 1.0328 1.0333 1.0333 -0.0005 -0.05%
2025-05-12 018605 中銀養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0333 1.0333 1.0307 1.0307 0.0026 0.25%
2025-05-09 018605 中銀養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0307 1.0307 1.0321 1.0321 -0.0014 -0.14%
2025-05-08 018605 中銀養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0321 1.0321 1.0312 1.0312 0.0009 0.09%
2025-05-07 018605 中銀養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0312 1.0312 1.0306 1.0306 0.0006 0.06%
2025-05-06 018605 中銀養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0306 1.0306 1.0248 1.0248 0.0058 0.57%
2025-04-30 018605 中銀養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0248 1.0248 1.0238 1.0238 0.0010 0.10%
2025-04-29 018605 中銀養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0238 1.0238 1.0229 1.0229 0.0009 0.09%
2025-04-28 018605 中銀養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0229 1.0229 1.0241 1.0241 -0.0012 -0.12%
2025-04-25 018605 中銀養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0241 1.0241 1.0238 1.0238 0.0003 0.03%
2025-04-24 018605 中銀養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0238 1.0238 1.0256 1.0256 -0.0018 -0.18%
2025-04-23 018605 中銀養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0256 1.0256 1.0241 1.0241 0.0015 0.15%
2025-04-22 018605 中銀養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0241 1.0241 1.0230 1.0230 0.0011 0.11%
2025-04-21 018605 中銀養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0230 1.0230 1.0194 1.0194 0.0036 0.35%
2025-04-18 018605 中銀養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0194 1.0194 1.0195 1.0195 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 018605 中銀養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0195 1.0195 1.0183 1.0183 0.0012 0.12%
2025-04-16 018605 中銀養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0183 1.0183 1.0208 1.0208 -0.0025 -0.24%
2025-04-15 018605 中銀養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0208 1.0208 1.0216 1.0216 -0.0008 -0.08%
2025-04-14 018605 中銀養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0216 1.0216 1.0183 1.0183 0.0033 0.32%
2025-04-11 018605 中銀養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0183 1.0183 1.0145 1.0145 0.0038 0.37%
2025-04-10 018605 中銀養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0145 1.0145 1.0070 1.0070 0.0075 0.74%
2025-04-09 018605 中銀養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0070 1.0070 1.0014 1.0014 0.0056 0.56%
2025-04-08 018605 中銀養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0014 1.0014 0.9974 0.9974 0.0040 0.40%
2025-04-07 018605 中銀養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9974 0.9974 1.0348 1.0348 -0.0374 -3.61%
2025-04-03 018605 中銀養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0348 1.0348 1.0404 1.0404 -0.0056 -0.54%
2025-04-02 018605 中銀養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0404 1.0404 1.0399 1.0399 0.0005 0.05%
2025-04-01 018605 中銀養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0399 1.0399 1.0378 1.0378 0.0021 0.20%
2025-03-31 018605 中銀養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0378 1.0378 1.0414 1.0414 -0.0036 -0.35%
2025-03-28 018605 中銀養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0414 1.0414 1.0443 1.0443 -0.0029 -0.28%
2025-03-27 018605 中銀養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0443 1.0443 1.0424 1.0424 0.0019 0.18%
2025-03-26 018605 中銀養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0424 1.0424 1.0422 1.0422 0.0002 0.02%
2025-03-25 018605 中銀養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0422 1.0422 1.0452 1.0452 -0.0030 -0.29%
2025-03-24 018605 中銀養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0452 1.0452 1.0432 1.0432 0.0020 0.19%
2025-03-21 018605 中銀養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0432 1.0432 1.0503 1.0503 -0.0071 -0.68%
2025-03-20 018605 中銀養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0503 1.0503 1.0543 1.0543 -0.0040 -0.38%
2025-03-19 018605 中銀養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0543 1.0543 1.0557 1.0557 -0.0014 -0.13%
2025-03-18 018605 中銀養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0557 1.0557 1.0524 1.0524 0.0033 0.31%
2025-03-17 018605 中銀養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0524 1.0524 1.0524 1.0524 0.0000 0.00%
2025-03-14 018605 中銀養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0524 1.0524 1.0428 1.0428 0.0096 0.92%
2025-03-13 018605 中銀養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0428 1.0428 1.0466 1.0466 -0.0038 -0.36%
2025-03-12 018605 中銀養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0466 1.0466 1.0468 1.0468 -0.0002 -0.02%
2025-03-11 018605 中銀養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0468 1.0468 1.0474 1.0474 -0.0006 -0.06%
2025-03-10 018605 中銀養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0474 1.0474 1.0490 1.0490 -0.0016 -0.15%
2025-03-07 018605 中銀養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0490 1.0490 1.0514 1.0514 -0.0024 -0.23%
2025-03-06 018605 中銀養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0514 1.0514 1.0435 1.0435 0.0079 0.76%
2025-03-05 018605 中銀養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0435 1.0435 1.0383 1.0383 0.0052 0.50%
2025-03-04 018605 中銀養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0383 1.0383 1.0365 1.0365 0.0018 0.17%
2025-03-03 018605 中銀養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0365 1.0365 1.0356 1.0356 0.0009 0.09%
2025-02-28 018605 中銀養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0356 1.0356 1.0472 1.0472 -0.0116 -1.11%
2025-02-27 018605 中銀養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0472 1.0472 1.0476 1.0476 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 018605 中銀養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0476 1.0476 1.0431 1.0431 0.0045 0.43%
2025-02-25 018605 中銀養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0431 1.0431 1.0485 1.0485 -0.0054 -0.52%
2025-02-24 018605 中銀養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0485 1.0485 1.0503 1.0503 -0.0018 -0.17%