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摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C基金凈值查詢(018578)

今天最新凈值 1.2352 0.0051 0.4100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2352
  • 成立日期：2023-07-18
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6683億
  • 最近資產(chǎn)：1.66億元
  • 基金公司：摩根資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：毛時(shí)超
近一季摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C(018578)基金累計(jì)收益率-10.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018578 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2151 1.2151 1.2352 1.2352 -0.0201 -1.63%
2025-05-21 018578 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2352 1.2352 1.2301 1.2301 0.0051 0.41%
2025-05-20 018578 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2301 1.2301 1.2177 1.2177 0.0124 1.02%
2025-05-19 018578 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2177 1.2177 1.2254 1.2254 -0.0077 -0.63%
2025-05-16 018578 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2254 1.2254 1.2291 1.2291 -0.0037 -0.30%
2025-05-15 018578 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2291 1.2291 1.2484 1.2484 -0.0193 -1.55%
2025-05-14 018578 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2484 1.2484 1.2253 1.2253 0.0231 1.89%
2025-05-13 018578 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2253 1.2253 1.2685 1.2685 -0.0432 -3.41%
2025-05-12 018578 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2685 1.2685 1.2107 1.2107 0.0578 4.77%
2025-05-09 018578 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2107 1.2107 1.2230 1.2230 -0.0123 -1.01%
2025-05-08 018578 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2230 1.2230 1.2168 1.2168 0.0062 0.51%
2025-05-07 018578 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2168 1.2168 1.2260 1.2260 -0.0092 -0.75%
2025-05-06 018578 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2260 1.2260 1.1922 1.1922 0.0338 2.84%
2025-04-30 018578 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1922 1.1922 1.1778 1.1778 0.0144 1.22%
2025-04-29 018578 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1778 1.1778 1.1715 1.1715 0.0063 0.54%
2025-04-28 018578 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1715 1.1715 1.1704 1.1704 0.0011 0.09%
2025-04-25 018578 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1704 1.1704 1.1694 1.1694 0.0010 0.09%
2025-04-24 018578 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1694 1.1694 1.1862 1.1862 -0.0168 -1.42%
2025-04-23 018578 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1862 1.1862 1.1517 1.1517 0.0345 3.00%
2025-04-22 018578 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1517 1.1517 1.1486 1.1486 0.0031 0.27%
2025-04-21 018578 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1486 1.1486 1.1484 1.1484 0.0002 0.02%
2025-04-18 018578 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1484 1.1484 1.1492 1.1492 -0.0008 -0.07%
2025-04-17 018578 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1492 1.1492 1.1301 1.1301 0.0191 1.69%
2025-04-16 018578 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1301 1.1301 1.1720 1.1720 -0.0419 -3.58%
2025-04-15 018578 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1720 1.1720 1.1799 1.1799 -0.0079 -0.67%
2025-04-14 018578 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1799 1.1799 1.1560 1.1560 0.0239 2.07%
2025-04-11 018578 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1560 1.1560 1.1388 1.1388 0.0172 1.51%
2025-04-10 018578 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1388 1.1388 1.1114 1.1114 0.0274 2.47%
2025-04-09 018578 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1114 1.1114 1.0829 1.0829 0.0285 2.63%
2025-04-08 018578 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0829 1.0829 1.0419 1.0419 0.0410 3.94%
2025-04-07 018578 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0419 1.0419 1.2381 1.2381 -0.1962 -15.85%
2025-04-03 018578 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2381 1.2381 1.2620 1.2620 -0.0239 -1.89%
2025-04-02 018578 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2620 1.2620 1.2580 1.2580 0.0040 0.32%
2025-04-01 018578 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2580 1.2580 1.2560 1.2560 0.0020 0.16%
2025-03-31 018578 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2560 1.2560 1.2802 1.2802 -0.0242 -1.89%
2025-03-28 018578 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2802 1.2802 1.2980 1.2980 -0.0178 -1.37%
2025-03-27 018578 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2980 1.2980 1.2975 1.2975 0.0005 0.04%
2025-03-26 018578 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2975 1.2975 1.2872 1.2872 0.0103 0.80%
2025-03-25 018578 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2872 1.2872 1.3350 1.3350 -0.0478 -3.58%
2025-03-24 018578 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3350 1.3350 1.3126 1.3126 0.0224 1.71%
2025-03-21 018578 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3126 1.3126 1.3565 1.3565 -0.0439 -3.24%
2025-03-20 018578 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3565 1.3565 1.4003 1.4003 -0.0438 -3.13%
2025-03-19 018578 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.4003 1.4003 1.4148 1.4148 -0.0145 -1.02%
2025-03-18 018578 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.4148 1.4148 1.3640 1.3640 0.0508 3.72%
2025-03-17 018578 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3640 1.3640 1.3657 1.3657 -0.0017 -0.12%
2025-03-14 018578 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3657 1.3657 1.3387 1.3387 0.0270 2.02%
2025-03-13 018578 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3387 1.3387 1.3575 1.3575 -0.0188 -1.38%
2025-03-12 018578 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3575 1.3575 1.3843 1.3843 -0.0268 -1.94%
2025-03-11 018578 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3843 1.3843 1.3653 1.3653 0.0190 1.39%
2025-03-10 018578 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3653 1.3653 1.3989 1.3989 -0.0336 -2.40%
2025-03-07 018578 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3989 1.3989 1.4057 1.4057 -0.0068 -0.48%
2025-03-06 018578 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.4057 1.4057 1.3359 1.3359 0.0698 5.22%
2025-03-05 018578 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3359 1.3359 1.2852 1.2852 0.0507 3.94%
2025-03-04 018578 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2852 1.2852 1.2855 1.2855 -0.0003 -0.02%
2025-03-03 018578 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2855 1.2855 1.2928 1.2928 -0.0073 -0.56%
2025-02-28 018578 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2928 1.2928 1.3620 1.3620 -0.0692 -5.08%
2025-02-27 018578 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3620 1.3620 1.3777 1.3777 -0.0157 -1.14%
2025-02-26 018578 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3777 1.3777 1.3252 1.3252 0.0525 3.96%
2025-02-25 018578 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3252 1.3252 1.3451 1.3451 -0.0199 -1.48%
2025-02-24 018578 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3451 1.3451 1.3586 1.3586 -0.0135 -0.99%