摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C基金凈值查詢(xún)(018578)
今天最新凈值
1.2177
-0.0077 -0.6300%
2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.2177
- 成立日期：2023-07-18
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-海外股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.6683億
- 最近資產(chǎn)：1.66億元
- 基金公司：摩根資產(chǎn)管理
- 基金經(jīng)理：毛時(shí)超
近一月摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C基金凈值查詢(xún)
近一月,摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C(018578)基金累計(jì)收益率7.11%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-20 |
018578 |
摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
1.2301 |
1.2301 |
1.2177 |
1.2177 |
0.0124 |
1.02% |
| 2025-05-19 |
018578 |
摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
1.2177 |
1.2177 |
1.2254 |
1.2254 |
-0.0077 |
-0.63% |
| 2025-05-16 |
018578 |
摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
1.2254 |
1.2254 |
1.2291 |
1.2291 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2025-05-15 |
018578 |
摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
1.2291 |
1.2291 |
1.2484 |
1.2484 |
-0.0193 |
-1.55% |
| 2025-05-14 |
018578 |
摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
1.2484 |
1.2484 |
1.2253 |
1.2253 |
0.0231 |
1.89% |
| 2025-05-13 |
018578 |
摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
1.2253 |
1.2253 |
1.2685 |
1.2685 |
-0.0432 |
-3.41% |
| 2025-05-12 |
018578 |
摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
1.2685 |
1.2685 |
1.2107 |
1.2107 |
0.0578 |
4.77% |
| 2025-05-09 |
018578 |
摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
1.2107 |
1.2107 |
1.2230 |
1.2230 |
-0.0123 |
-1.01% |
| 2025-05-08 |
018578 |
摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
1.2230 |
1.2230 |
1.2168 |
1.2168 |
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0.51% |
| 2025-05-07 |
018578 |
摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
1.2168 |
1.2168 |
1.2260 |
1.2260 |
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-0.75% |
|
|
| 2025-05-06 |
018578 |
摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
1.2260 |
1.2260 |
1.1922 |
1.1922 |
0.0338 |
2.84% |
| 2025-04-30 |
018578 |
摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
1.1922 |
1.1922 |
1.1778 |
1.1778 |
0.0144 |
1.22% |
| 2025-04-29 |
018578 |
摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
1.1778 |
1.1778 |
1.1715 |
1.1715 |
0.0063 |
0.54% |
| 2025-04-28 |
018578 |
摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
1.1715 |
1.1715 |
1.1704 |
1.1704 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-04-25 |
018578 |
摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
1.1704 |
1.1704 |
1.1694 |
1.1694 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-24 |
018578 |
摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
1.1694 |
1.1694 |
1.1862 |
1.1862 |
-0.0168 |
-1.42% |
| 2025-04-23 |
018578 |
摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
1.1862 |
1.1862 |
1.1517 |
1.1517 |
0.0345 |
3.00% |
| 2025-04-22 |
018578 |
摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
1.1517 |
1.1517 |
1.1486 |
1.1486 |
0.0031 |
0.27% |
