民生加銀量化中國(guó)混合C基金凈值查詢(018517)
今天最新凈值
1.2390
0.0060 0.4900%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2295
-0.0085 -0.6895%
- 累計(jì)凈值：1.3020
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.0907億
- 最近資產(chǎn)：0.12億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：周帥
近一年民生加銀量化中國(guó)混合C基金凈值查詢
近一年,民生加銀量化中國(guó)混合C(018517)基金累計(jì)收益率-3.61%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
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1.2390 |
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| 2025-05-21 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
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1.3020 |
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| 2025-05-20 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2330 |
1.2960 |
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1.2900 |
0.0060 |
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| 2025-05-19 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2270 |
1.2900 |
1.2300 |
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| 2025-05-16 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2300 |
1.2930 |
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-0.0060 |
-0.49% |
| 2025-05-15 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
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| 2025-05-14 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
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1.3090 |
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| 2025-05-13 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
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| 2025-05-12 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
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| 2025-05-09 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
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-0.16% |
|
|
| 2025-05-08 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
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| 2025-05-07 |
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民生加銀量化中國(guó)混合C |
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民生加銀量化中國(guó)混合C |
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民生加銀量化中國(guó)混合C |
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-0.0020 |
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| 2025-04-28 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
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018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
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1.1980 |
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| 2025-04-24 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
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1.2610 |
1.1990 |
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-0.08% |
| 2025-04-23 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
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1.2620 |
1.1990 |
1.2620 |
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| 2025-04-22 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
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1.2620 |
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| 2025-04-21 |
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民生加銀量化中國(guó)混合C |
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1.2610 |
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| 2025-04-18 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
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1.2580 |
1.1950 |
1.2580 |
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018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
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1.2580 |
1.1950 |
1.2580 |
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| 2025-04-16 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
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1.2580 |
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| 2025-04-15 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
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1.2540 |
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|
|
| 2025-04-14 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
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1.2530 |
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| 2025-04-11 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.1880 |
1.2510 |
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| 2025-04-10 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
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| 2025-04-09 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
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1.2320 |
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| 2025-04-08 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
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| 2025-04-07 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
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1.2030 |
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-6.71% |
| 2025-04-03 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
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1.2850 |
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-0.57% |
| 2025-04-02 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2290 |
1.2920 |
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1.2930 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-04-01 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2300 |
1.2930 |
1.2300 |
1.2930 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-31 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2300 |
1.2930 |
1.2370 |
1.3000 |
-0.0070 |
-0.57% |
| 2025-03-28 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2370 |
1.3000 |
1.2410 |
1.3040 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2025-03-27 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2410 |
1.3040 |
1.2390 |
1.3020 |
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0.16% |
| 2025-03-26 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2390 |
1.3020 |
1.2400 |
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-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-03-25 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
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1.3030 |
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0.49% |
| 2025-03-24 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2340 |
1.2970 |
1.2310 |
1.2940 |
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0.24% |
| 2025-03-21 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2310 |
1.2940 |
1.2330 |
1.2960 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-03-20 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2330 |
1.2960 |
1.2370 |
1.3000 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2025-03-19 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2370 |
1.3000 |
1.2300 |
1.2930 |
0.0070 |
0.57% |
| 2025-03-18 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2300 |
1.2930 |
1.2300 |
1.2930 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-17 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2300 |
1.2930 |
1.2310 |
1.2940 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-03-14 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2310 |
1.2940 |
1.2250 |
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| 2025-03-13 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2250 |
1.2880 |
1.2200 |
1.2830 |
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0.41% |
| 2025-03-12 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2200 |
1.2830 |
1.2270 |
1.2900 |
-0.0070 |
-0.57% |
| 2025-03-11 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2270 |
1.2900 |
1.2180 |
1.2810 |
0.0090 |
0.74% |
| 2025-03-10 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2180 |
1.2810 |
1.2180 |
1.2810 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-07 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2180 |
1.2810 |
1.2200 |
1.2830 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-03-06 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2200 |
1.2830 |
1.2210 |
1.2840 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-03-05 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2210 |
1.2840 |
1.2170 |
1.2800 |
0.0040 |
0.33% |
| 2025-03-04 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2170 |
1.2800 |
1.2200 |
1.2830 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-03-03 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2200 |
1.2830 |
1.2190 |
1.2820 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-02-28 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2190 |
1.2820 |
1.2260 |
1.2890 |
-0.0070 |
-0.57% |
| 2025-02-27 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2260 |
1.2890 |
1.2190 |
1.2820 |
0.0070 |
0.57% |
| 2025-02-26 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2190 |
1.2820 |
1.2070 |
1.2700 |
0.0120 |
0.99% |
| 2025-02-25 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2070 |
1.2700 |
1.2200 |
1.2830 |
-0.0130 |
-1.07% |
| 2025-02-24 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2200 |
1.2830 |
1.2170 |
1.2800 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-02-21 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2170 |
1.2800 |
1.2190 |
1.2820 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-02-20 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2190 |
1.2820 |
1.2240 |
1.2870 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2025-02-19 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2240 |
1.2870 |
1.2280 |
1.2910 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2025-02-18 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2280 |
1.2910 |
1.2320 |
1.2950 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2025-02-17 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2320 |
1.2950 |
1.2340 |
1.2970 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-02-14 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2340 |
1.2970 |
1.2330 |
1.2960 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-02-13 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2330 |
1.2960 |
1.2350 |
1.2980 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-02-12 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2350 |
1.2980 |
1.2350 |
1.2980 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-11 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2350 |
1.2980 |
1.2330 |
1.2960 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-02-10 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2330 |
1.2960 |
1.2340 |
1.2970 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2340 |
1.2970 |
1.2270 |
1.2900 |
0.0070 |
0.57% |
| 2025-02-06 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2270 |
1.2900 |
1.2240 |
1.2870 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-02-05 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2240 |
1.2870 |
1.2470 |
1.3100 |
-0.0230 |
-1.84% |
| 2025-01-27 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2470 |
1.3100 |
1.2320 |
1.2950 |
0.0150 |
1.22% |
| 2025-01-22 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2100 |
1.2730 |
1.2190 |
1.2820 |
-0.0090 |
-0.74% |
| 2025-01-14 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2250 |
1.2880 |
1.2100 |
1.2730 |
0.0150 |
1.24% |
| 2025-01-13 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2100 |
1.2730 |
1.2160 |
1.2790 |
-0.0060 |
-0.49% |
| 2025-01-10 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2160 |
1.2790 |
1.2320 |
1.2950 |
-0.0160 |
-1.30% |
| 2025-01-09 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2320 |
1.2950 |
1.2480 |
1.3110 |
-0.0160 |
-1.28% |
| 2025-01-08 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2480 |
1.3110 |
1.2440 |
1.3070 |
0.0040 |
0.32% |
| 2025-01-07 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2440 |
1.3070 |
1.2490 |
1.3120 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2025-01-06 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2490 |
1.3120 |
1.2470 |
1.3100 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-01-03 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2470 |
1.3100 |
1.2540 |
1.3170 |
-0.0070 |
-0.56% |
| 2025-01-02 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2540 |
1.3170 |
1.2810 |
1.3440 |
-0.0270 |
-2.11% |
| 2024-12-31 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2810 |
1.3440 |
1.2910 |
1.3540 |
-0.0100 |
-0.77% |
| 2024-12-26 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2770 |
1.3400 |
1.2860 |
1.3490 |
-0.0090 |
-0.70% |
| 2024-12-25 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2860 |
1.3490 |
1.2810 |
1.3440 |
0.0050 |
0.39% |
| 2024-12-24 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2810 |
1.3440 |
1.2690 |
1.3320 |
0.0120 |
0.95% |
| 2024-12-23 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2690 |
1.3320 |
1.2680 |
1.3310 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-12-20 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2680 |
1.3310 |
1.2780 |
1.3410 |
-0.0100 |
-0.78% |
| 2024-12-19 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2780 |
1.3410 |
1.2870 |
1.3500 |
-0.0090 |
-0.70% |
| 2024-12-18 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2870 |
1.3500 |
1.2800 |
1.3430 |
0.0070 |
0.55% |
| 2024-12-17 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2800 |
1.3430 |
1.2840 |
1.3470 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2024-12-16 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2840 |
1.3470 |
1.2800 |
1.3430 |
0.0040 |
0.31% |
| 2024-12-13 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2800 |
1.3430 |
1.3050 |
1.3680 |
-0.0250 |
-1.92% |
| 2024-12-12 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.3050 |
1.3680 |
1.2970 |
1.3600 |
0.0080 |
0.62% |
| 2024-12-11 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2970 |
1.3600 |
1.2870 |
1.3500 |
0.0100 |
0.78% |
| 2024-12-10 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2870 |
1.3500 |
1.2880 |
1.3510 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-12-09 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2880 |
1.3510 |
1.2850 |
1.3480 |
0.0030 |
0.23% |
| 2024-12-06 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2850 |
1.3480 |
1.2710 |
1.3340 |
0.0140 |
1.10% |
| 2024-12-05 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2710 |
1.3340 |
1.2760 |
1.3390 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2024-12-04 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2760 |
1.3390 |
1.2720 |
1.3350 |
0.0040 |
0.31% |
| 2024-12-03 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2720 |
1.3350 |
1.2600 |
1.3230 |
0.0120 |
0.95% |
| 2024-12-02 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2600 |
1.3230 |
1.2520 |
1.3150 |
0.0080 |
0.64% |
| 2024-11-29 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2520 |
1.3150 |
1.2430 |
1.3060 |
0.0090 |
0.72% |
| 2024-11-28 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2430 |
1.3060 |
1.2460 |
1.3090 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2024-11-27 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2460 |
1.3090 |
1.2310 |
1.2940 |
0.0150 |
1.22% |
| 2024-11-26 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2310 |
1.2940 |
1.2340 |
1.2970 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2024-11-25 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2340 |
1.2970 |
1.2330 |
1.2960 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-11-22 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2330 |
1.2960 |
1.2660 |
1.3290 |
-0.0330 |
-2.61% |
| 2024-11-21 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2660 |
1.3290 |
1.2680 |
1.3310 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-11-20 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2680 |
1.3310 |
1.2660 |
1.3290 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-11-19 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2660 |
1.3290 |
1.2680 |
1.3310 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-11-18 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2680 |
1.3310 |
1.2540 |
1.3170 |
0.0140 |
1.12% |
| 2024-11-15 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2540 |
1.3170 |
1.2590 |
1.3220 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2024-11-14 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2590 |
1.3220 |
1.2710 |
1.3340 |
-0.0120 |
-0.94% |
| 2024-11-13 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2710 |
1.3340 |
1.2610 |
1.3240 |
0.0100 |
0.79% |
| 2024-11-12 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2610 |
1.3240 |
1.2710 |
1.3340 |
-0.0100 |
-0.79% |
| 2024-11-11 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2710 |
1.3340 |
1.2860 |
1.3490 |
-0.0150 |
-1.17% |
| 2024-11-08 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2860 |
1.3490 |
1.3000 |
1.3630 |
-0.0140 |
-1.08% |
| 2024-11-07 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.3000 |
1.3630 |
1.2720 |
1.3350 |
0.0280 |
2.20% |
| 2024-11-06 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2720 |
1.3350 |
1.2770 |
1.3400 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2024-11-05 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2770 |
1.3400 |
1.2640 |
1.3270 |
0.0130 |
1.03% |
| 2024-11-04 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2640 |
1.3270 |
1.2560 |
1.3190 |
0.0080 |
0.64% |
| 2024-11-01 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2560 |
1.3190 |
1.2530 |
1.3160 |
0.0030 |
0.24% |
| 2024-10-31 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2530 |
1.3160 |
1.2520 |
1.3150 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-10-30 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2520 |
1.3150 |
1.2600 |
1.3230 |
-0.0080 |
-0.63% |
| 2024-10-29 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2600 |
1.3230 |
1.2800 |
1.3430 |
-0.0200 |
-1.56% |
| 2024-10-28 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2800 |
1.3430 |
1.2700 |
1.3330 |
0.0100 |
0.79% |
| 2024-10-25 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2700 |
1.3330 |
1.2640 |
1.3270 |
0.0060 |
0.47% |
| 2024-10-24 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2640 |
1.3270 |
1.2740 |
1.3370 |
-0.0100 |
-0.78% |
| 2024-10-23 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2740 |
1.3370 |
1.2740 |
1.3370 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-22 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2740 |
1.3370 |
1.2630 |
1.3260 |
0.0110 |
0.87% |
| 2024-10-21 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2630 |
1.3260 |
1.2710 |
1.3340 |
-0.0080 |
-0.63% |
| 2024-10-18 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2710 |
1.3340 |
1.2570 |
1.3200 |
0.0140 |
1.11% |
| 2024-10-17 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2570 |
1.3200 |
1.2760 |
1.3390 |
-0.0190 |
-1.49% |
| 2024-10-16 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2760 |
1.3390 |
1.2630 |
1.3260 |
0.0130 |
1.03% |
| 2024-10-15 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2630 |
1.3260 |
1.2920 |
1.3550 |
-0.0290 |
-2.24% |
| 2024-10-14 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2920 |
1.3550 |
1.2650 |
1.3280 |
0.0270 |
2.13% |
| 2024-10-11 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2650 |
1.3280 |
1.2830 |
1.3460 |
-0.0180 |
-1.40% |
| 2024-10-10 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2830 |
1.3460 |
1.2510 |
1.3140 |
0.0320 |
2.56% |
| 2024-10-09 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2510 |
1.3140 |
1.3380 |
1.4010 |
-0.0870 |
-6.50% |
| 2024-10-08 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.3380 |
1.4010 |
1.3230 |
1.3860 |
0.0150 |
1.13% |
| 2024-09-30 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.3230 |
1.3860 |
1.2540 |
1.3170 |
0.0690 |
5.50% |
| 2024-09-27 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2540 |
1.3170 |
1.2450 |
1.3080 |
0.0090 |
0.72% |
| 2024-09-26 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2450 |
1.3080 |
1.2080 |
1.2710 |
0.0370 |
3.06% |
| 2024-09-25 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2080 |
1.2710 |
1.1890 |
1.2520 |
0.0190 |
1.60% |
| 2024-09-24 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.1890 |
1.2520 |
1.1420 |
1.2050 |
0.0470 |
4.12% |
| 2024-09-23 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.1420 |
1.2050 |
1.1330 |
1.1960 |
0.0090 |
0.79% |
| 2024-09-20 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.1330 |
1.1960 |
1.1300 |
1.1930 |
0.0030 |
0.27% |
| 2024-09-19 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.1300 |
1.1930 |
1.1260 |
1.1890 |
0.0040 |
0.36% |
| 2024-09-18 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.1260 |
1.1890 |
1.1170 |
1.1800 |
0.0090 |
0.81% |
| 2024-09-13 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.1170 |
1.1800 |
1.1190 |
1.1820 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-09-12 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.1190 |
1.1820 |
1.1150 |
1.1780 |
0.0040 |
0.36% |
| 2024-09-10 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.1370 |
1.2000 |
1.1390 |
1.2020 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-09-09 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.1390 |
1.2020 |
1.1530 |
1.2160 |
-0.0140 |
-1.21% |
| 2024-09-06 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.1530 |
1.2160 |
1.1590 |
1.2220 |
-0.0060 |
-0.52% |
| 2024-09-05 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.1590 |
1.2220 |
1.1620 |
1.2250 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2024-09-04 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.1620 |
1.2250 |
1.1650 |
1.2280 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2024-09-03 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.1650 |
1.2280 |
1.1750 |
1.2380 |
-0.0100 |
-0.85% |
| 2024-09-02 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.1750 |
1.2380 |
1.1710 |
1.2340 |
0.0040 |
0.34% |
| 2024-08-30 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.1710 |
1.2340 |
1.1720 |
1.2350 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-08-29 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.1720 |
1.2350 |
1.1890 |
1.2520 |
-0.0170 |
-1.43% |
| 2024-08-28 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.1890 |
1.2520 |
1.1940 |
1.2570 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2024-08-27 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.1940 |
1.2570 |
1.1940 |
1.2570 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-26 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.1940 |
1.2570 |
1.1960 |
1.2590 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-08-23 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.1960 |
1.2590 |
1.1970 |
1.2600 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-08-22 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.1970 |
1.2600 |
1.1960 |
1.2590 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-08-21 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.1960 |
1.2590 |
1.2030 |
1.2660 |
-0.0070 |
-0.58% |
| 2024-08-20 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2030 |
1.2660 |
1.2180 |
1.2810 |
-0.0150 |
-1.23% |
| 2024-08-19 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2180 |
1.2810 |
1.2060 |
1.2690 |
0.0120 |
1.00% |
| 2024-08-16 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2060 |
1.2690 |
1.2070 |
1.2700 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-08-15 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2070 |
1.2700 |
1.1970 |
1.2600 |
0.0100 |
0.84% |
| 2024-08-14 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.1970 |
1.2600 |
1.2020 |
1.2650 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2024-08-13 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2020 |
1.2650 |
1.1990 |
1.2620 |
0.0030 |
0.25% |
| 2024-08-12 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.1990 |
1.2620 |
1.1970 |
1.2600 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-08-09 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.1970 |
1.2600 |
1.1990 |
1.2620 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-08-08 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.1990 |
1.2620 |
1.1950 |
1.2580 |
0.0040 |
0.33% |
| 2024-08-07 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.1950 |
1.2580 |
1.1920 |
1.2550 |
0.0030 |
0.25% |
| 2024-08-06 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.1920 |
1.2550 |
1.1970 |
1.2600 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2024-08-05 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.1970 |
1.2600 |
1.2160 |
1.2790 |
-0.0190 |
-1.56% |
| 2024-08-02 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2160 |
1.2790 |
1.2170 |
1.2800 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-07-31 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2160 |
1.2790 |
1.2030 |
1.2660 |
0.0130 |
1.08% |
| 2024-07-30 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2030 |
1.2660 |
1.2070 |
1.2700 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2024-07-29 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2070 |
1.2700 |
1.2020 |
1.2650 |
0.0050 |
0.42% |
| 2024-07-26 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2020 |
1.2650 |
1.2020 |
1.2650 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-25 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2020 |
1.2650 |
1.2050 |
1.2680 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2024-07-24 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2050 |
1.2680 |
1.1980 |
1.2610 |
0.0070 |
0.58% |
| 2024-07-23 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.1980 |
1.2610 |
1.2090 |
1.2720 |
-0.0110 |
-0.91% |
| 2024-07-22 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2090 |
1.2720 |
1.2200 |
1.2830 |
-0.0110 |
-0.90% |
| 2024-07-19 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2200 |
1.2830 |
1.2280 |
1.2910 |
-0.0080 |
-0.65% |
| 2024-07-18 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2280 |
1.2910 |
1.2230 |
1.2860 |
0.0050 |
0.41% |
| 2024-07-17 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2230 |
1.2860 |
1.2300 |
1.2930 |
-0.0070 |
-0.57% |
| 2024-07-16 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2300 |
1.2930 |
1.2320 |
1.2950 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-07-15 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2320 |
1.2950 |
1.2230 |
1.2860 |
0.0090 |
0.74% |
| 2024-07-12 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2230 |
1.2860 |
1.2240 |
1.2870 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-07-11 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2240 |
1.2870 |
1.2200 |
1.2830 |
0.0040 |
0.33% |
| 2024-07-10 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2200 |
1.2830 |
1.2370 |
1.3000 |
-0.0170 |
-1.37% |
| 2024-07-09 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2370 |
1.3000 |
1.2270 |
1.2900 |
0.0100 |
0.81% |
| 2024-07-08 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2270 |
1.2900 |
1.2310 |
1.2940 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2024-07-05 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2310 |
1.2940 |
1.2340 |
1.2970 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2024-07-04 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2340 |
1.2970 |
1.2410 |
1.3040 |
-0.0070 |
-0.56% |
| 2024-07-03 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2410 |
1.3040 |
1.2460 |
1.3090 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2024-07-02 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2460 |
1.3090 |
1.2450 |
1.3080 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-07-01 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2450 |
1.3080 |
1.2240 |
1.2870 |
0.0210 |
1.72% |
| 2024-06-28 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2240 |
1.2870 |
1.2130 |
1.2760 |
0.0110 |
0.91% |
| 2024-06-27 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2130 |
1.2760 |
1.2190 |
1.2820 |
-0.0060 |
-0.49% |
| 2024-06-26 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2190 |
1.2820 |
1.2150 |
1.2780 |
0.0040 |
0.33% |
| 2024-06-25 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2150 |
1.2780 |
1.2090 |
1.2720 |
0.0060 |
0.50% |
| 2024-06-24 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2090 |
1.2720 |
1.2210 |
1.2840 |
-0.0120 |
-0.98% |
| 2024-06-21 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2210 |
1.2840 |
1.2200 |
1.2830 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-06-20 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2200 |
1.2830 |
1.2260 |
1.2890 |
-0.0060 |
-0.49% |
| 2024-06-19 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2260 |
1.2890 |
1.2270 |
1.2900 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-06-18 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2270 |
1.2900 |
1.2200 |
1.2830 |
0.0070 |
0.57% |
| 2024-06-17 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2200 |
1.2830 |
1.2300 |
1.2930 |
-0.0100 |
-0.81% |
| 2024-06-14 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2300 |
1.2930 |
1.2260 |
1.2890 |
0.0040 |
0.33% |
| 2024-06-13 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2260 |
1.2890 |
1.2400 |
1.3030 |
-0.0140 |
-1.13% |
| 2024-06-12 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2400 |
1.3030 |
1.2370 |
1.3000 |
0.0030 |
0.24% |
| 2024-06-11 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2370 |
1.3000 |
1.2530 |
1.3160 |
-0.0160 |
-1.28% |
| 2024-06-07 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2530 |
1.3160 |
1.2410 |
1.3040 |
0.0120 |
0.97% |
| 2024-06-06 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2410 |
1.3040 |
1.2440 |
1.3070 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2024-06-05 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2440 |
1.3070 |
1.2610 |
1.3240 |
-0.0170 |
-1.35% |
| 2024-06-04 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2610 |
1.3240 |
1.2500 |
1.3130 |
0.0110 |
0.88% |
| 2024-06-03 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2500 |
1.3130 |
1.2630 |
1.3260 |
-0.0130 |
-1.03% |
| 2024-05-31 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2630 |
1.3260 |
1.2670 |
1.3300 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2024-05-30 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2670 |
1.3300 |
1.2710 |
1.3340 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2024-05-29 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2710 |
1.3340 |
1.2710 |
1.3340 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-28 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2710 |
1.3340 |
1.2770 |
1.3400 |
-0.0060 |
-0.47% |
| 2024-05-27 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2770 |
1.3400 |
1.2630 |
1.3260 |
0.0140 |
1.11% |
| 2024-05-24 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2630 |
1.3260 |
1.2620 |
1.3250 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-05-23 |
018517 |
民生加銀量化中國(guó)混合C |
1.2620 |
1.3250 |
1.2770 |
1.3400 |
-0.0150 |
-1.17% |
