民生加銀量化中國混合C基金凈值查詢(018517)
今天最新凈值
1.2390
0.0060 0.4900%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.2295
-0.0085 -0.6895%
- 累計凈值：1.3020
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.0907億
- 最近資產：0.12億
- 基金公司：
- 基金經理：周帥
近一月,民生加銀量化中國混合C(018517)基金累計收益率2.68%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
018517 |
民生加銀量化中國混合C |
1.2380 |
1.3010 |
1.2390 |
1.3020 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-05-21 |
018517 |
民生加銀量化中國混合C |
1.2390 |
1.3020 |
1.2330 |
1.2960 |
0.0060 |
0.49% |
| 2025-05-20 |
018517 |
民生加銀量化中國混合C |
1.2330 |
1.2960 |
1.2270 |
1.2900 |
0.0060 |
0.49% |
| 2025-05-19 |
018517 |
民生加銀量化中國混合C |
1.2270 |
1.2900 |
1.2300 |
1.2930 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2025-05-16 |
018517 |
民生加銀量化中國混合C |
1.2300 |
1.2930 |
1.2360 |
1.2990 |
-0.0060 |
-0.49% |
| 2025-05-15 |
018517 |
民生加銀量化中國混合C |
1.2360 |
1.2990 |
1.2460 |
1.3090 |
-0.0100 |
-0.80% |
| 2025-05-14 |
018517 |
民生加銀量化中國混合C |
1.2460 |
1.3090 |
1.2320 |
1.2950 |
0.0140 |
1.14% |
| 2025-05-13 |
018517 |
民生加銀量化中國混合C |
1.2320 |
1.2950 |
1.2300 |
1.2930 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-05-12 |
018517 |
民生加銀量化中國混合C |
1.2300 |
1.2930 |
1.2170 |
1.2800 |
0.0130 |
1.07% |
| 2025-05-09 |
018517 |
民生加銀量化中國混合C |
1.2170 |
1.2800 |
1.2190 |
1.2820 |
-0.0020 |
-0.16% |
|
|
| 2025-05-08 |
018517 |
民生加銀量化中國混合C |
1.2190 |
1.2820 |
1.2130 |
1.2760 |
0.0060 |
0.49% |
| 2025-05-07 |
018517 |
民生加銀量化中國混合C |
1.2130 |
1.2760 |
1.2060 |
1.2690 |
0.0070 |
0.58% |
| 2025-05-06 |
018517 |
民生加銀量化中國混合C |
1.2060 |
1.2690 |
1.1940 |
1.2570 |
0.0120 |
1.01% |
| 2025-04-30 |
018517 |
民生加銀量化中國混合C |
1.1940 |
1.2570 |
1.1960 |
1.2590 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-04-29 |
018517 |
民生加銀量化中國混合C |
1.1960 |
1.2590 |
1.1980 |
1.2610 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-04-28 |
018517 |
民生加銀量化中國混合C |
1.1980 |
1.2610 |
1.1990 |
1.2620 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-04-25 |
018517 |
民生加銀量化中國混合C |
1.1990 |
1.2620 |
1.1980 |
1.2610 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-04-24 |
018517 |
民生加銀量化中國混合C |
1.1980 |
1.2610 |
1.1990 |
1.2620 |
-0.0010 |
-0.08% |
