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東財(cái)光伏C(東財(cái)中證光伏指數(shù)發(fā)起式C)基金凈值查詢(xún)(018503)

今天最新凈值 0.6692 0.0000 0.0000% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6633 -0.0059 -0.8789%
  • 累計(jì)凈值：0.6692
  • 成立日期：2023-09-01
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5225億
  • 最近資產(chǎn)：0.43億
  • 基金公司：東財(cái)基金
  • 基金經(jīng)理：姚楠燕
近一月東財(cái)光伏C|東財(cái)中證光伏指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,東財(cái)光伏C(018503)基金累計(jì)收益率5.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 018503 東財(cái)光伏C 0.6692 0.6692 0.6692 0.6692 0.0000 0.00%
2025-05-20 018503 東財(cái)光伏C 0.6692 0.6692 0.6692 0.6692 0.0000 0.00%
2025-05-19 018503 東財(cái)光伏C 0.6692 0.6692 0.6710 0.6710 -0.0018 -0.27%
2025-05-16 018503 東財(cái)光伏C 0.6710 0.6710 0.6683 0.6683 0.0027 0.40%
2025-05-15 018503 東財(cái)光伏C 0.6683 0.6683 0.6830 0.6830 -0.0147 -2.15%
2025-05-14 018503 東財(cái)光伏C 0.6830 0.6830 0.6897 0.6897 -0.0067 -0.97%
2025-05-13 018503 東財(cái)光伏C 0.6897 0.6897 0.6798 0.6798 0.0099 1.46%
2025-05-12 018503 東財(cái)光伏C 0.6798 0.6798 0.6613 0.6613 0.0185 2.80%
2025-05-09 018503 東財(cái)光伏C 0.6613 0.6613 0.6718 0.6718 -0.0105 -1.56%
2025-05-08 018503 東財(cái)光伏C 0.6718 0.6718 0.6624 0.6624 0.0094 1.42%
2025-05-07 018503 東財(cái)光伏C 0.6624 0.6624 0.6611 0.6611 0.0013 0.20%
2025-05-06 018503 東財(cái)光伏C 0.6611 0.6611 0.6460 0.6460 0.0151 2.34%
2025-04-30 018503 東財(cái)光伏C 0.6460 0.6460 0.6444 0.6444 0.0016 0.25%
2025-04-29 018503 東財(cái)光伏C 0.6444 0.6444 0.6479 0.6479 -0.0035 -0.54%
2025-04-28 018503 東財(cái)光伏C 0.6479 0.6479 0.6479 0.6479 0.0000 0.00%
2025-04-25 018503 東財(cái)光伏C 0.6479 0.6479 0.6423 0.6423 0.0056 0.87%
2025-04-24 018503 東財(cái)光伏C 0.6423 0.6423 0.6496 0.6496 -0.0073 -1.12%
2025-04-23 018503 東財(cái)光伏C 0.6496 0.6496 0.6462 0.6462 0.0034 0.53%