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東方紅6個月持有債券A基金凈值查詢(018479)

今天最新凈值 1.0644 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0644 0.0000 -0.0005%
  • 累計凈值：1.0644
  • 成立日期：2023-09-12
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7074億
  • 最近資產(chǎn)：0.43億元
  • 基金公司：東方紅資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：紀(jì)文靜
近一月東方紅6個月持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,東方紅6個月持有債券A(018479)基金累計收益率0.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0636 1.0636 1.0644 1.0644 -0.0008 -0.08%
2025-05-21 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0644 1.0644 1.0641 1.0641 0.0003 0.03%
2025-05-20 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0641 1.0641 1.0636 1.0636 0.0005 0.05%
2025-05-19 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0636 1.0636 1.0634 1.0634 0.0002 0.02%
2025-05-16 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0634 1.0634 1.0634 1.0634 0.0000 0.00%
2025-05-15 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0634 1.0634 1.0640 1.0640 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0640 1.0640 1.0642 1.0642 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0642 1.0642 1.0636 1.0636 0.0006 0.06%
2025-05-12 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0636 1.0636 1.0629 1.0629 0.0007 0.07%
2025-05-09 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0629 1.0629 1.0630 1.0630 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0630 1.0630 1.0617 1.0617 0.0013 0.12%
2025-05-07 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0617 1.0617 1.0615 1.0615 0.0002 0.02%
2025-05-06 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0615 1.0615 1.0599 1.0599 0.0016 0.15%
2025-04-30 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0599 1.0599 1.0595 1.0595 0.0004 0.04%
2025-04-29 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0595 1.0595 1.0586 1.0586 0.0009 0.09%
2025-04-28 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0586 1.0586 1.0600 1.0600 -0.0014 -0.13%
2025-04-25 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0600 1.0600 1.0602 1.0602 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0602 1.0602 1.0607 1.0607 -0.0005 -0.05%
2025-04-23 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0607 1.0607 1.0601 1.0601 0.0006 0.06%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4215 0.04%