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東方紅6個月持有債券A基金凈值查詢(018479)

今天最新凈值 1.0644 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0644 0.0000 -0.0005%
  • 累計凈值：1.0644
  • 成立日期：2023-09-12
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7074億
  • 最近資產(chǎn)：0.43億元
  • 基金公司：東方紅資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：紀文靜
近一年東方紅6個月持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,東方紅6個月持有債券A(018479)基金累計收益率3.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0636 1.0636 1.0644 1.0644 -0.0008 -0.08%
2025-05-21 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0644 1.0644 1.0641 1.0641 0.0003 0.03%
2025-05-20 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0641 1.0641 1.0636 1.0636 0.0005 0.05%
2025-05-19 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0636 1.0636 1.0634 1.0634 0.0002 0.02%
2025-05-16 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0634 1.0634 1.0634 1.0634 0.0000 0.00%
2025-05-15 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0634 1.0634 1.0640 1.0640 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0640 1.0640 1.0642 1.0642 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0642 1.0642 1.0636 1.0636 0.0006 0.06%
2025-05-12 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0636 1.0636 1.0629 1.0629 0.0007 0.07%
2025-05-09 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0629 1.0629 1.0630 1.0630 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0630 1.0630 1.0617 1.0617 0.0013 0.12%
2025-05-07 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0617 1.0617 1.0615 1.0615 0.0002 0.02%
2025-05-06 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0615 1.0615 1.0599 1.0599 0.0016 0.15%
2025-04-30 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0599 1.0599 1.0595 1.0595 0.0004 0.04%
2025-04-29 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0595 1.0595 1.0586 1.0586 0.0009 0.09%
2025-04-28 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0586 1.0586 1.0600 1.0600 -0.0014 -0.13%
2025-04-25 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0600 1.0600 1.0602 1.0602 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0602 1.0602 1.0607 1.0607 -0.0005 -0.05%
2025-04-23 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0607 1.0607 1.0601 1.0601 0.0006 0.06%
2025-04-22 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0601 1.0601 1.0594 1.0594 0.0007 0.07%
2025-04-21 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0594 1.0594 1.0587 1.0587 0.0007 0.07%
2025-04-18 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0587 1.0587 1.0588 1.0588 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0588 1.0588 1.0583 1.0583 0.0005 0.05%
2025-04-16 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0583 1.0583 1.0594 1.0594 -0.0011 -0.10%
2025-04-15 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0594 1.0594 1.0607 1.0607 -0.0013 -0.12%
2025-04-14 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0607 1.0607 1.0602 1.0602 0.0005 0.05%
2025-04-11 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0602 1.0602 1.0611 1.0611 -0.0009 -0.08%
2025-04-10 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0611 1.0611 1.0598 1.0598 0.0013 0.12%
2025-04-09 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0598 1.0598 1.0586 1.0586 0.0012 0.11%
2025-04-08 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0586 1.0586 1.0576 1.0576 0.0010 0.09%
2025-04-07 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0576 1.0576 1.0615 1.0615 -0.0039 -0.37%
2025-04-03 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0615 1.0615 1.0612 1.0612 0.0003 0.03%
2025-04-02 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0612 1.0612 1.0607 1.0607 0.0005 0.05%
2025-04-01 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0607 1.0607 1.0602 1.0602 0.0005 0.05%
2025-03-31 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0602 1.0602 1.0610 1.0610 -0.0008 -0.08%
2025-03-28 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0610 1.0610 1.0613 1.0613 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0613 1.0613 1.0608 1.0608 0.0005 0.05%
2025-03-26 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0608 1.0608 1.0594 1.0594 0.0014 0.13%
2025-03-25 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0594 1.0594 1.0580 1.0580 0.0014 0.13%
2025-03-24 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0580 1.0580 1.0584 1.0584 -0.0004 -0.04%
2025-03-21 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0584 1.0584 1.0594 1.0594 -0.0010 -0.09%
2025-03-20 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0594 1.0594 1.0591 1.0591 0.0003 0.03%
2025-03-19 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0591 1.0591 1.0600 1.0600 -0.0009 -0.08%
2025-03-18 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0600 1.0600 1.0595 1.0595 0.0005 0.05%
2025-03-17 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0595 1.0595 1.0596 1.0596 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0596 1.0596 1.0580 1.0580 0.0016 0.15%
2025-03-13 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0580 1.0580 1.0579 1.0579 0.0001 0.01%
2025-03-12 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0579 1.0579 1.0572 1.0572 0.0007 0.07%
2025-03-11 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0572 1.0572 1.0588 1.0588 -0.0016 -0.15%
2025-03-10 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0588 1.0588 1.0583 1.0583 0.0005 0.05%
2025-03-07 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0583 1.0583 1.0596 1.0596 -0.0013 -0.12%
2025-03-06 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0596 1.0596 1.0585 1.0585 0.0011 0.10%
2025-03-05 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0585 1.0585 1.0587 1.0587 -0.0002 -0.02%
2025-03-04 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0587 1.0587 1.0579 1.0579 0.0008 0.08%
2025-03-03 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0579 1.0579 1.0589 1.0589 -0.0010 -0.09%
2025-02-28 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0589 1.0589 1.0608 1.0608 -0.0019 -0.18%
2025-02-27 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0608 1.0608 1.0613 1.0613 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0613 1.0613 1.0589 1.0589 0.0024 0.23%
2025-02-25 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0589 1.0589 1.0591 1.0591 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0591 1.0591 1.0606 1.0606 -0.0015 -0.14%
2025-02-21 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0606 1.0606 1.0609 1.0609 -0.0003 -0.03%
2025-02-20 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0609 1.0609 1.0613 1.0613 -0.0004 -0.04%
2025-02-19 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0613 1.0613 1.0596 1.0596 0.0017 0.16%
2025-02-18 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0596 1.0596 1.0619 1.0619 -0.0023 -0.22%
2025-02-17 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0619 1.0619 1.0623 1.0623 -0.0004 -0.04%
2025-02-14 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0623 1.0623 1.0628 1.0628 -0.0005 -0.05%
2025-02-13 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0628 1.0628 1.0629 1.0629 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0629 1.0629 1.0622 1.0622 0.0007 0.07%
2025-02-11 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0622 1.0622 1.0632 1.0632 -0.0010 -0.09%
2025-02-10 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0632 1.0632 1.0629 1.0629 0.0003 0.03%
2025-02-07 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0629 1.0629 1.0611 1.0611 0.0018 0.17%
2025-02-06 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0611 1.0611 1.0594 1.0594 0.0017 0.16%
2025-02-05 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0594 1.0594 1.0586 1.0586 0.0008 0.08%
2025-01-27 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0586 1.0586 1.0589 1.0589 -0.0003 -0.03%
2025-01-22 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0584 1.0584 1.0585 1.0585 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0577 1.0577 1.0550 1.0550 0.0027 0.26%
2025-01-13 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0550 1.0550 1.0555 1.0555 -0.0005 -0.05%
2025-01-10 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0555 1.0555 1.0559 1.0559 -0.0004 -0.04%
2025-01-09 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0559 1.0559 1.0562 1.0562 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0562 1.0562 1.0571 1.0571 -0.0009 -0.09%
2025-01-07 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0571 1.0571 1.0560 1.0560 0.0011 0.10%
2025-01-06 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0560 1.0560 1.0568 1.0568 -0.0008 -0.08%
2025-01-03 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0568 1.0568 1.0567 1.0567 0.0001 0.01%
2025-01-02 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0567 1.0567 1.0568 1.0568 -0.0001 -0.01%
2024-12-31 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0568 1.0568 1.0565 1.0565 0.0003 0.03%
2024-12-26 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0546 1.0546 1.0541 1.0541 0.0005 0.05%
2024-12-25 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0541 1.0541 1.0551 1.0551 -0.0010 -0.09%
2024-12-24 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0551 1.0551 1.0544 1.0544 0.0007 0.07%
2024-12-23 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0544 1.0544 1.0552 1.0552 -0.0008 -0.08%
2024-12-20 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0552 1.0552 1.0528 1.0528 0.0024 0.23%
2024-12-19 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0528 1.0528 1.0532 1.0532 -0.0004 -0.04%
2024-12-18 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0532 1.0532 1.0525 1.0525 0.0007 0.07%
2024-12-17 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0525 1.0525 1.0544 1.0544 -0.0019 -0.18%
2024-12-16 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0544 1.0544 1.0559 1.0559 -0.0015 -0.14%
2024-12-13 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0559 1.0559 1.0563 1.0563 -0.0004 -0.04%
2024-12-12 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0563 1.0563 1.0540 1.0540 0.0023 0.22%
2024-12-11 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0540 1.0540 1.0522 1.0522 0.0018 0.17%
2024-12-10 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0522 1.0522 1.0488 1.0488 0.0034 0.32%
2024-12-09 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0488 1.0488 1.0489 1.0489 -0.0001 -0.01%
2024-12-06 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0489 1.0489 1.0475 1.0475 0.0014 0.13%
2024-12-05 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0475 1.0475 1.0465 1.0465 0.0010 0.10%
2024-12-04 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0465 1.0465 1.0476 1.0476 -0.0011 -0.11%
2024-12-03 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0476 1.0476 1.0476 1.0476 0.0000 0.00%
2024-12-02 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0476 1.0476 1.0450 1.0450 0.0026 0.25%
2024-11-29 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0450 1.0450 1.0433 1.0433 0.0017 0.16%
2024-11-28 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0433 1.0433 1.0426 1.0426 0.0007 0.07%
2024-11-27 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0426 1.0426 1.0410 1.0410 0.0016 0.15%
2024-11-26 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0410 1.0410 1.0406 1.0406 0.0004 0.04%
2024-11-25 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0406 1.0406 1.0397 1.0397 0.0009 0.09%
2024-11-22 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0397 1.0397 1.0414 1.0414 -0.0017 -0.16%
2024-11-21 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0414 1.0414 1.0407 1.0407 0.0007 0.07%
2024-11-20 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0407 1.0407 1.0394 1.0394 0.0013 0.13%
2024-11-19 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0394 1.0394 1.0380 1.0380 0.0014 0.13%
2024-11-18 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0380 1.0380 1.0397 1.0397 -0.0017 -0.16%
2024-11-15 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0397 1.0397 1.0410 1.0410 -0.0013 -0.12%
2024-11-14 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0410 1.0410 1.0439 1.0439 -0.0029 -0.28%
2024-11-13 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0439 1.0439 1.0441 1.0441 -0.0002 -0.02%
2024-11-12 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0441 1.0441 1.0444 1.0444 -0.0003 -0.03%
2024-11-11 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0444 1.0444 1.0420 1.0420 0.0024 0.23%
2024-11-08 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0420 1.0420 1.0421 1.0421 -0.0001 -0.01%
2024-11-07 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0421 1.0421 1.0399 1.0399 0.0022 0.21%
2024-11-06 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0399 1.0399 1.0401 1.0401 -0.0002 -0.02%
2024-11-05 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0401 1.0401 1.0382 1.0382 0.0019 0.18%
2024-11-04 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0382 1.0382 1.0368 1.0368 0.0014 0.14%
2024-11-01 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0368 1.0368 1.0359 1.0359 0.0009 0.09%
2024-10-31 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0359 1.0359 1.0346 1.0346 0.0013 0.13%
2024-10-30 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0346 1.0346 1.0352 1.0352 -0.0006 -0.06%
2024-10-29 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0352 1.0352 1.0365 1.0365 -0.0013 -0.13%
2024-10-28 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0365 1.0365 1.0366 1.0366 -0.0001 -0.01%
2024-10-25 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0366 1.0366 1.0339 1.0339 0.0027 0.26%
2024-10-24 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0339 1.0339 1.0362 1.0362 -0.0023 -0.22%
2024-10-23 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0362 1.0362 1.0358 1.0358 0.0004 0.04%
2024-10-22 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0358 1.0358 1.0362 1.0362 -0.0004 -0.04%
2024-10-21 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0362 1.0362 1.0352 1.0352 0.0010 0.10%
2024-10-18 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0352 1.0352 1.0323 1.0323 0.0029 0.28%
2024-10-17 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0323 1.0323 1.0318 1.0318 0.0005 0.05%
2024-10-16 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0318 1.0318 1.0312 1.0312 0.0006 0.06%
2024-10-15 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0312 1.0312 1.0314 1.0314 -0.0002 -0.02%
2024-10-14 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0314 1.0314 1.0266 1.0266 0.0048 0.47%
2024-10-11 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0266 1.0266 1.0281 1.0281 -0.0015 -0.15%
2024-10-10 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0281 1.0281 1.0256 1.0256 0.0025 0.24%
2024-10-09 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0256 1.0256 1.0355 1.0355 -0.0099 -0.96%
2024-10-08 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0355 1.0355 1.0308 1.0308 0.0047 0.46%
2024-09-30 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0308 1.0308 1.0273 1.0273 0.0035 0.34%
2024-09-27 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0273 1.0273 1.0259 1.0259 0.0014 0.14%
2024-09-26 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0259 1.0259 1.0225 1.0225 0.0034 0.33%
2024-09-25 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0225 1.0225 1.0204 1.0204 0.0021 0.21%
2024-09-24 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0204 1.0204 1.0150 1.0150 0.0054 0.53%
2024-09-23 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0150 1.0150 1.0147 1.0147 0.0003 0.03%
2024-09-20 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0147 1.0147 1.0150 1.0150 -0.0003 -0.03%
2024-09-19 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0150 1.0150 1.0138 1.0138 0.0012 0.12%
2024-09-18 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0138 1.0138 1.0142 1.0142 -0.0004 -0.04%
2024-09-13 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0142 1.0142 1.0145 1.0145 -0.0003 -0.03%
2024-09-12 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0145 1.0145 1.0149 1.0149 -0.0004 -0.04%
2024-09-11 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0149 1.0149 1.0146 1.0146 0.0003 0.03%
2024-09-10 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0146 1.0146 1.0157 1.0157 -0.0011 -0.11%
2024-09-09 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0157 1.0157 1.0170 1.0170 -0.0013 -0.13%
2024-09-06 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0170 1.0170 1.0181 1.0181 -0.0011 -0.11%
2024-09-05 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0181 1.0181 1.0160 1.0160 0.0021 0.21%
2024-09-04 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0160 1.0160 1.0156 1.0156 0.0004 0.04%
2024-09-03 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0156 1.0156 1.0148 1.0148 0.0008 0.08%
2024-09-02 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0148 1.0148 1.0161 1.0161 -0.0013 -0.13%
2024-08-30 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0161 1.0161 1.0132 1.0132 0.0029 0.29%
2024-08-29 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0132 1.0132 1.0110 1.0110 0.0022 0.22%
2024-08-28 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0110 1.0110 1.0107 1.0107 0.0003 0.03%
2024-08-27 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0107 1.0107 1.0118 1.0118 -0.0011 -0.11%
2024-08-26 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0118 1.0118 1.0100 1.0100 0.0018 0.18%
2024-08-23 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0100 1.0100 1.0095 1.0095 0.0005 0.05%
2024-08-22 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0095 1.0095 1.0115 1.0115 -0.0020 -0.20%
2024-08-21 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0115 1.0115 1.0125 1.0125 -0.0010 -0.10%
2024-08-20 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0125 1.0125 1.0157 1.0157 -0.0032 -0.32%
2024-08-19 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0157 1.0157 1.0150 1.0150 0.0007 0.07%
2024-08-16 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0150 1.0150 1.0190 1.0190 -0.0040 -0.39%
2024-08-15 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0190 1.0190 1.0203 1.0203 -0.0013 -0.13%
2024-08-14 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0203 1.0203 1.0212 1.0212 -0.0009 -0.09%
2024-08-13 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0212 1.0212 1.0216 1.0216 -0.0004 -0.04%
2024-08-12 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0216 1.0216 1.0234 1.0234 -0.0018 -0.18%
2024-08-09 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0234 1.0234 1.0246 1.0246 -0.0012 -0.12%
2024-08-08 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0246 1.0246 1.0244 1.0244 0.0002 0.02%
2024-08-07 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0244 1.0244 1.0243 1.0243 0.0001 0.01%
2024-08-06 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0243 1.0243 1.0236 1.0236 0.0007 0.07%
2024-08-05 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0236 1.0236 1.0244 1.0244 -0.0008 -0.08%
2024-08-02 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0244 1.0244 1.0247 1.0247 -0.0003 -0.03%
2024-07-31 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0239 1.0239 1.0207 1.0207 0.0032 0.31%
2024-07-30 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0207 1.0207 1.0211 1.0211 -0.0004 -0.04%
2024-07-29 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0211 1.0211 1.0222 1.0222 -0.0011 -0.11%
2024-07-26 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0222 1.0222 1.0188 1.0188 0.0034 0.33%
2024-07-25 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0188 1.0188 1.0192 1.0192 -0.0004 -0.04%
2024-07-24 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0192 1.0192 1.0210 1.0210 -0.0018 -0.18%
2024-07-23 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0210 1.0210 1.0230 1.0230 -0.0020 -0.20%
2024-07-22 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0230 1.0230 1.0244 1.0244 -0.0014 -0.14%
2024-07-19 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0244 1.0244 1.0237 1.0237 0.0007 0.07%
2024-07-18 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0237 1.0237 1.0236 1.0236 0.0001 0.01%
2024-07-17 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0236 1.0236 1.0247 1.0247 -0.0011 -0.11%
2024-07-16 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0247 1.0247 1.0245 1.0245 0.0002 0.02%
2024-07-15 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0245 1.0245 1.0249 1.0249 -0.0004 -0.04%
2024-07-12 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0249 1.0249 1.0254 1.0254 -0.0005 -0.05%
2024-07-11 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0254 1.0254 1.0240 1.0240 0.0014 0.14%
2024-07-10 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0240 1.0240 1.0239 1.0239 0.0001 0.01%
2024-07-09 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0239 1.0239 1.0230 1.0230 0.0009 0.09%
2024-07-08 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0230 1.0230 1.0249 1.0249 -0.0019 -0.19%
2024-07-05 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0249 1.0249 1.0243 1.0243 0.0006 0.06%
2024-07-04 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0243 1.0243 1.0257 1.0257 -0.0014 -0.14%
2024-07-03 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0257 1.0257 1.0265 1.0265 -0.0008 -0.08%
2024-07-02 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0265 1.0265 1.0272 1.0272 -0.0007 -0.07%
2024-07-01 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0272 1.0272 1.0256 1.0256 0.0016 0.16%
2024-06-28 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0256 1.0256 1.0251 1.0251 0.0005 0.05%
2024-06-27 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0251 1.0251 1.0258 1.0258 -0.0007 -0.07%
2024-06-26 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0258 1.0258 1.0232 1.0232 0.0026 0.25%
2024-06-25 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0232 1.0232 1.0228 1.0228 0.0004 0.04%
2024-06-24 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0228 1.0228 1.0257 1.0257 -0.0029 -0.28%
2024-06-21 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0257 1.0257 1.0262 1.0262 -0.0005 -0.05%
2024-06-20 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0262 1.0262 1.0282 1.0282 -0.0020 -0.19%
2024-06-19 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0282 1.0282 1.0297 1.0297 -0.0015 -0.15%
2024-06-18 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0297 1.0297 1.0295 1.0295 0.0002 0.02%
2024-06-17 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0295 1.0295 1.0301 1.0301 -0.0006 -0.06%
2024-06-14 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0301 1.0301 1.0298 1.0298 0.0003 0.03%
2024-06-13 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0298 1.0298 1.0305 1.0305 -0.0007 -0.07%
2024-06-12 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0305 1.0305 1.0298 1.0298 0.0007 0.07%
2024-06-11 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0298 1.0298 1.0289 1.0289 0.0009 0.09%
2024-06-07 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0289 1.0289 1.0290 1.0290 -0.0001 -0.01%
2024-06-06 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0290 1.0290 1.0292 1.0292 -0.0002 -0.02%
2024-06-05 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0292 1.0292 1.0291 1.0291 0.0001 0.01%
2024-06-04 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0291 1.0291 1.0281 1.0281 0.0010 0.10%
2024-06-03 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0281 1.0281 1.0291 1.0291 -0.0010 -0.10%
2024-05-31 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0291 1.0291 1.0291 1.0291 0.0000 0.00%
2024-05-30 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0291 1.0291 1.0285 1.0285 0.0006 0.06%
2024-05-29 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0285 1.0285 1.0283 1.0283 0.0002 0.02%
2024-05-28 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0283 1.0283 1.0284 1.0284 -0.0001 -0.01%
2024-05-27 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0284 1.0284 1.0279 1.0279 0.0005 0.05%
2024-05-24 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0279 1.0279 1.0283 1.0283 -0.0004 -0.04%
2024-05-23 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0283 1.0283 1.0290 1.0290 -0.0007 -0.07%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強回報A 1.3760 0.07%
易增強回報B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4215 0.04%