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東方紅6個月持有債券A基金凈值查詢(018479)

今天最新凈值 1.0641 0.0005 0.0500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0644 0.0000 -0.0005%
  • 累計凈值：1.0641
  • 成立日期：2023-09-12
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7074億
  • 最近資產(chǎn)：0.43億元
  • 基金公司：東方紅資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：紀文靜
近一季東方紅6個月持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,東方紅6個月持有債券A(018479)基金累計收益率0.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0644 1.0644 1.0641 1.0641 0.0003 0.03%
2025-05-20 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0641 1.0641 1.0636 1.0636 0.0005 0.05%
2025-05-19 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0636 1.0636 1.0634 1.0634 0.0002 0.02%
2025-05-16 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0634 1.0634 1.0634 1.0634 0.0000 0.00%
2025-05-15 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0634 1.0634 1.0640 1.0640 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0640 1.0640 1.0642 1.0642 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0642 1.0642 1.0636 1.0636 0.0006 0.06%
2025-05-12 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0636 1.0636 1.0629 1.0629 0.0007 0.07%
2025-05-09 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0629 1.0629 1.0630 1.0630 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0630 1.0630 1.0617 1.0617 0.0013 0.12%
2025-05-07 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0617 1.0617 1.0615 1.0615 0.0002 0.02%
2025-05-06 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0615 1.0615 1.0599 1.0599 0.0016 0.15%
2025-04-30 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0599 1.0599 1.0595 1.0595 0.0004 0.04%
2025-04-29 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0595 1.0595 1.0586 1.0586 0.0009 0.09%
2025-04-28 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0586 1.0586 1.0600 1.0600 -0.0014 -0.13%
2025-04-25 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0600 1.0600 1.0602 1.0602 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0602 1.0602 1.0607 1.0607 -0.0005 -0.05%
2025-04-23 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0607 1.0607 1.0601 1.0601 0.0006 0.06%
2025-04-22 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0601 1.0601 1.0594 1.0594 0.0007 0.07%
2025-04-21 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0594 1.0594 1.0587 1.0587 0.0007 0.07%
2025-04-18 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0587 1.0587 1.0588 1.0588 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0588 1.0588 1.0583 1.0583 0.0005 0.05%
2025-04-16 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0583 1.0583 1.0594 1.0594 -0.0011 -0.10%
2025-04-15 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0594 1.0594 1.0607 1.0607 -0.0013 -0.12%
2025-04-14 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0607 1.0607 1.0602 1.0602 0.0005 0.05%
2025-04-11 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0602 1.0602 1.0611 1.0611 -0.0009 -0.08%
2025-04-10 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0611 1.0611 1.0598 1.0598 0.0013 0.12%
2025-04-09 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0598 1.0598 1.0586 1.0586 0.0012 0.11%
2025-04-08 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0586 1.0586 1.0576 1.0576 0.0010 0.09%
2025-04-07 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0576 1.0576 1.0615 1.0615 -0.0039 -0.37%
2025-04-03 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0615 1.0615 1.0612 1.0612 0.0003 0.03%
2025-04-02 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0612 1.0612 1.0607 1.0607 0.0005 0.05%
2025-04-01 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0607 1.0607 1.0602 1.0602 0.0005 0.05%
2025-03-31 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0602 1.0602 1.0610 1.0610 -0.0008 -0.08%
2025-03-28 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0610 1.0610 1.0613 1.0613 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0613 1.0613 1.0608 1.0608 0.0005 0.05%
2025-03-26 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0608 1.0608 1.0594 1.0594 0.0014 0.13%
2025-03-25 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0594 1.0594 1.0580 1.0580 0.0014 0.13%
2025-03-24 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0580 1.0580 1.0584 1.0584 -0.0004 -0.04%
2025-03-21 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0584 1.0584 1.0594 1.0594 -0.0010 -0.09%
2025-03-20 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0594 1.0594 1.0591 1.0591 0.0003 0.03%
2025-03-19 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0591 1.0591 1.0600 1.0600 -0.0009 -0.08%
2025-03-18 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0600 1.0600 1.0595 1.0595 0.0005 0.05%
2025-03-17 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0595 1.0595 1.0596 1.0596 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0596 1.0596 1.0580 1.0580 0.0016 0.15%
2025-03-13 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0580 1.0580 1.0579 1.0579 0.0001 0.01%
2025-03-12 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0579 1.0579 1.0572 1.0572 0.0007 0.07%
2025-03-11 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0572 1.0572 1.0588 1.0588 -0.0016 -0.15%
2025-03-10 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0588 1.0588 1.0583 1.0583 0.0005 0.05%
2025-03-07 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0583 1.0583 1.0596 1.0596 -0.0013 -0.12%
2025-03-06 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0596 1.0596 1.0585 1.0585 0.0011 0.10%
2025-03-05 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0585 1.0585 1.0587 1.0587 -0.0002 -0.02%
2025-03-04 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0587 1.0587 1.0579 1.0579 0.0008 0.08%
2025-03-03 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0579 1.0579 1.0589 1.0589 -0.0010 -0.09%
2025-02-28 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0589 1.0589 1.0608 1.0608 -0.0019 -0.18%
2025-02-27 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0608 1.0608 1.0613 1.0613 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0613 1.0613 1.0589 1.0589 0.0024 0.23%
2025-02-25 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0589 1.0589 1.0591 1.0591 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 018479 東方紅6個月持有債券A 1.0591 1.0591 1.0606 1.0606 -0.0015 -0.14%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強回報A 1.3760 0.07%
易增強回報B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4215 0.04%