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嘉實穩(wěn)健添翼一年持有混合C基金凈值查詢(018466)

今天最新凈值 1.0452 0.0004 0.0400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0429 -0.0023 -0.2220%
  • 累計凈值：1.0452
  • 成立日期：2023-06-13
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5219億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：賴禮輝
近一周嘉實穩(wěn)健添翼一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實穩(wěn)健添翼一年持有混合C(018466)基金累計收益率0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 018466 嘉實穩(wěn)健添翼一年持有混合C 1.0445 1.0445 1.0452 1.0452 -0.0007 -0.07%
2025-05-22 018466 嘉實穩(wěn)健添翼一年持有混合C 1.0452 1.0452 1.0448 1.0448 0.0004 0.04%
2025-05-21 018466 嘉實穩(wěn)健添翼一年持有混合C 1.0448 1.0448 1.0440 1.0440 0.0008 0.08%
2025-05-20 018466 嘉實穩(wěn)健添翼一年持有混合C 1.0440 1.0440 1.0439 1.0439 0.0001 0.01%
2025-05-19 018466 嘉實穩(wěn)健添翼一年持有混合C 1.0439 1.0439 1.0440 1.0440 -0.0001 -0.01%