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嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合C基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(018466)

今天最新凈值 1.0448 0.0008 0.0800% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0448
  • 成立日期：2023-06-13
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5219億
  • 最近資產(chǎn)：1.54億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：賴禮輝
嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合C基金018466重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
601939 建設(shè)銀行 0.0000 1.41% -0.98% -0.0138%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 1.00% -1.25% -0.0125%
000932 華菱鋼鐵 0.0000 0.99% -1.01% -0.0100%
600862 中航高科 0.0000 0.98% -1.41% -0.0138%
688361 中科飛測(cè) 0.0000 0.76% -2.57% -0.0195%
03993 洛陽(yáng)鉬業(yè) 0.0000 0.53% -4.28% -0.0227%
600050 中國(guó)聯(lián)通 0.0000 0.53% -0.92% -0.0049%
300567 精測(cè)電子 0.0000 0.40% -0.56% -0.0022%
600761 安徽合力 0.0000 0.29% -0.55% -0.0016%
02015 理想汽車-W 0.0000 0.23% 0.71% 0.0016%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
7.12% -0.0994% 18.16%
嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 0.04% -0.09%
2025-05-21 0.08% 0.02%
2025-05-20 0.01% 0.09%
2025-05-19 -0.01% 0.02%
2025-05-16 -0.03% -0.09%
2025-05-15 -0.08% -0.19%
2025-05-14 0.07% 0.11%
2025-05-13 0.10% 0.01%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合C基金018466實(shí)時(shí)估值圖
嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合C基金018466實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂(lè)享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂(lè)享混合C 0.9662 0.1814%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%