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大成積極成長混合C基金凈值查詢(018461)

今天最新凈值 0.7990 0.0070 0.8800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8024 0.0024 0.2959%
  • 累計(jì)凈值：0.7990
  • 成立日期：2023-05-31
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.2297億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：王磊
今年以來大成積極成長混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,大成積極成長混合C(018461)基金累計(jì)收益率-1.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 018461 大成積極成長混合C 0.8000 0.8000 0.7990 0.7990 0.0010 0.13%
2025-05-20 018461 大成積極成長混合C 0.7990 0.7990 0.7920 0.7920 0.0070 0.88%
2025-05-19 018461 大成積極成長混合C 0.7920 0.7920 0.7960 0.7960 -0.0040 -0.50%
2025-05-16 018461 大成積極成長混合C 0.7960 0.7960 0.7960 0.7960 0.0000 0.00%
2025-05-15 018461 大成積極成長混合C 0.7960 0.7960 0.8030 0.8030 -0.0070 -0.87%
2025-05-14 018461 大成積極成長混合C 0.8030 0.8030 0.8000 0.8000 0.0030 0.38%
2025-05-13 018461 大成積極成長混合C 0.8000 0.8000 0.8010 0.8010 -0.0010 -0.12%
2025-05-12 018461 大成積極成長混合C 0.8010 0.8010 0.7890 0.7890 0.0120 1.52%
2025-05-09 018461 大成積極成長混合C 0.7890 0.7890 0.7930 0.7930 -0.0040 -0.50%
2025-05-08 018461 大成積極成長混合C 0.7930 0.7930 0.7830 0.7830 0.0100 1.28%
2025-05-07 018461 大成積極成長混合C 0.7830 0.7830 0.7830 0.7830 0.0000 0.00%
2025-05-06 018461 大成積極成長混合C 0.7830 0.7830 0.7700 0.7700 0.0130 1.69%
2025-04-30 018461 大成積極成長混合C 0.7700 0.7700 0.7670 0.7670 0.0030 0.39%
2025-04-29 018461 大成積極成長混合C 0.7670 0.7670 0.7700 0.7700 -0.0030 -0.39%
2025-04-28 018461 大成積極成長混合C 0.7700 0.7700 0.7770 0.7770 -0.0070 -0.90%
2025-04-25 018461 大成積極成長混合C 0.7770 0.7770 0.7740 0.7740 0.0030 0.39%
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2025-04-18 018461 大成積極成長混合C 0.7660 0.7660 0.7640 0.7640 0.0020 0.26%
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2025-04-16 018461 大成積極成長混合C 0.7650 0.7650 0.7680 0.7680 -0.0030 -0.39%
2025-04-15 018461 大成積極成長混合C 0.7680 0.7680 0.7740 0.7740 -0.0060 -0.78%
2025-04-14 018461 大成積極成長混合C 0.7740 0.7740 0.7680 0.7680 0.0060 0.78%
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2025-04-10 018461 大成積極成長混合C 0.7640 0.7640 0.7480 0.7480 0.0160 2.14%
2025-04-09 018461 大成積極成長混合C 0.7480 0.7480 0.7370 0.7370 0.0110 1.49%
2025-04-08 018461 大成積極成長混合C 0.7370 0.7370 0.7410 0.7410 -0.0040 -0.54%
2025-04-07 018461 大成積極成長混合C 0.7410 0.7410 0.8100 0.8100 -0.0690 -8.52%
2025-04-03 018461 大成積極成長混合C 0.8100 0.8100 0.8270 0.8270 -0.0170 -2.06%
2025-04-02 018461 大成積極成長混合C 0.8270 0.8270 0.8300 0.8300 -0.0030 -0.36%
2025-04-01 018461 大成積極成長混合C 0.8300 0.8300 0.8240 0.8240 0.0060 0.73%
2025-03-31 018461 大成積極成長混合C 0.8240 0.8240 0.8280 0.8280 -0.0040 -0.48%
2025-03-28 018461 大成積極成長混合C 0.8280 0.8280 0.8330 0.8330 -0.0050 -0.60%
2025-03-27 018461 大成積極成長混合C 0.8330 0.8330 0.8270 0.8270 0.0060 0.73%
2025-03-26 018461 大成積極成長混合C 0.8270 0.8270 0.8280 0.8280 -0.0010 -0.12%
2025-03-25 018461 大成積極成長混合C 0.8280 0.8280 0.8330 0.8330 -0.0050 -0.60%
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2025-01-27 018461 大成積極成長混合C 0.8140 0.8140 0.8260 0.8260 -0.0120 -1.45%
2025-01-22 018461 大成積極成長混合C 0.8210 0.8210 0.8250 0.8250 -0.0040 -0.48%
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2025-01-09 018461 大成積極成長混合C 0.7990 0.7990 0.7930 0.7930 0.0060 0.76%
2025-01-08 018461 大成積極成長混合C 0.7930 0.7930 0.7980 0.7980 -0.0050 -0.63%
2025-01-07 018461 大成積極成長混合C 0.7980 0.7980 0.7880 0.7880 0.0100 1.27%
2025-01-06 018461 大成積極成長混合C 0.7880 0.7880 0.7900 0.7900 -0.0020 -0.25%
2025-01-03 018461 大成積極成長混合C 0.7900 0.7900 0.7980 0.7980 -0.0080 -1.00%
2025-01-02 018461 大成積極成長混合C 0.7980 0.7980 0.8150 0.8150 -0.0170 -2.09%