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大成積極成長混合C基金凈值查詢(018461)

今天最新凈值 0.7990 0.0070 0.8800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8024 0.0024 0.2959%
  • 累計凈值：0.7990
  • 成立日期：2023-05-31
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.2297億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：王磊
近一年大成積極成長混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,大成積極成長混合C(018461)基金累計收益率4.17%
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2025-05-15 018461 大成積極成長混合C 0.7960 0.7960 0.8030 0.8030 -0.0070 -0.87%
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2024-11-15 018461 大成積極成長混合C 0.8280 0.8280 0.8460 0.8460 -0.0180 -2.13%
2024-11-14 018461 大成積極成長混合C 0.8460 0.8460 0.8670 0.8670 -0.0210 -2.42%
2024-11-13 018461 大成積極成長混合C 0.8670 0.8670 0.8580 0.8580 0.0090 1.05%
2024-11-12 018461 大成積極成長混合C 0.8580 0.8580 0.8610 0.8610 -0.0030 -0.35%
2024-11-11 018461 大成積極成長混合C 0.8610 0.8610 0.8460 0.8460 0.0150 1.77%
2024-11-08 018461 大成積極成長混合C 0.8460 0.8460 0.8490 0.8490 -0.0030 -0.35%
2024-11-07 018461 大成積極成長混合C 0.8490 0.8490 0.8370 0.8370 0.0120 1.43%
2024-11-06 018461 大成積極成長混合C 0.8370 0.8370 0.8470 0.8470 -0.0100 -1.18%
2024-11-05 018461 大成積極成長混合C 0.8470 0.8470 0.8340 0.8340 0.0130 1.56%
2024-11-04 018461 大成積極成長混合C 0.8340 0.8340 0.8240 0.8240 0.0100 1.21%
2024-11-01 018461 大成積極成長混合C 0.8240 0.8240 0.8260 0.8260 -0.0020 -0.24%
2024-10-31 018461 大成積極成長混合C 0.8260 0.8260 0.8260 0.8260 0.0000 0.00%
2024-10-30 018461 大成積極成長混合C 0.8260 0.8260 0.8290 0.8290 -0.0030 -0.36%
2024-10-29 018461 大成積極成長混合C 0.8290 0.8290 0.8320 0.8320 -0.0030 -0.36%
2024-10-28 018461 大成積極成長混合C 0.8320 0.8320 0.8300 0.8300 0.0020 0.24%
2024-10-25 018461 大成積極成長混合C 0.8300 0.8300 0.8200 0.8200 0.0100 1.22%
2024-10-24 018461 大成積極成長混合C 0.8200 0.8200 0.8260 0.8260 -0.0060 -0.73%
2024-10-23 018461 大成積極成長混合C 0.8260 0.8260 0.8260 0.8260 0.0000 0.00%
2024-10-22 018461 大成積極成長混合C 0.8260 0.8260 0.8260 0.8260 0.0000 0.00%
2024-10-21 018461 大成積極成長混合C 0.8260 0.8260 0.8170 0.8170 0.0090 1.10%
2024-10-18 018461 大成積極成長混合C 0.8170 0.8170 0.7950 0.7950 0.0220 2.77%
2024-10-17 018461 大成積極成長混合C 0.7950 0.7950 0.7970 0.7970 -0.0020 -0.25%
2024-10-16 018461 大成積極成長混合C 0.7970 0.7970 0.8080 0.8080 -0.0110 -1.36%
2024-10-15 018461 大成積極成長混合C 0.8080 0.8080 0.8220 0.8220 -0.0140 -1.70%
2024-10-14 018461 大成積極成長混合C 0.8220 0.8220 0.8060 0.8060 0.0160 1.99%
2024-10-11 018461 大成積極成長混合C 0.8060 0.8060 0.8270 0.8270 -0.0210 -2.54%
2024-10-10 018461 大成積極成長混合C 0.8270 0.8270 0.8150 0.8150 0.0120 1.47%
2024-10-09 018461 大成積極成長混合C 0.8150 0.8150 0.8740 0.8740 -0.0590 -6.75%
2024-10-08 018461 大成積極成長混合C 0.8740 0.8740 0.8270 0.8270 0.0470 5.68%
2024-09-30 018461 大成積極成長混合C 0.8270 0.8270 0.7670 0.7670 0.0600 7.82%
2024-09-27 018461 大成積極成長混合C 0.7670 0.7670 0.7320 0.7320 0.0350 4.78%
2024-09-26 018461 大成積極成長混合C 0.7320 0.7320 0.7100 0.7100 0.0220 3.10%
2024-09-25 018461 大成積極成長混合C 0.7100 0.7100 0.7050 0.7050 0.0050 0.71%
2024-09-24 018461 大成積極成長混合C 0.7050 0.7050 0.6820 0.6820 0.0230 3.37%
2024-09-23 018461 大成積極成長混合C 0.6820 0.6820 0.6810 0.6810 0.0010 0.15%
2024-09-20 018461 大成積極成長混合C 0.6810 0.6810 0.6810 0.6810 0.0000 0.00%
2024-09-19 018461 大成積極成長混合C 0.6810 0.6810 0.6760 0.6760 0.0050 0.74%
2024-09-18 018461 大成積極成長混合C 0.6760 0.6760 0.6740 0.6740 0.0020 0.30%
2024-09-13 018461 大成積極成長混合C 0.6740 0.6740 0.6760 0.6760 -0.0020 -0.30%
2024-09-12 018461 大成積極成長混合C 0.6760 0.6760 0.6790 0.6790 -0.0030 -0.44%
2024-09-11 018461 大成積極成長混合C 0.6790 0.6790 0.6790 0.6790 0.0000 0.00%
2024-09-10 018461 大成積極成長混合C 0.6790 0.6790 0.6760 0.6760 0.0030 0.44%
2024-09-09 018461 大成積極成長混合C 0.6760 0.6760 0.6840 0.6840 -0.0080 -1.17%
2024-09-06 018461 大成積極成長混合C 0.6840 0.6840 0.6930 0.6930 -0.0090 -1.30%
2024-09-05 018461 大成積極成長混合C 0.6930 0.6930 0.6930 0.6930 0.0000 0.00%
2024-09-04 018461 大成積極成長混合C 0.6930 0.6930 0.6980 0.6980 -0.0050 -0.72%
2024-09-03 018461 大成積極成長混合C 0.6980 0.6980 0.6950 0.6950 0.0030 0.43%
2024-09-02 018461 大成積極成長混合C 0.6950 0.6950 0.7060 0.7060 -0.0110 -1.56%
2024-08-30 018461 大成積極成長混合C 0.7060 0.7060 0.6910 0.6910 0.0150 2.17%
2024-08-29 018461 大成積極成長混合C 0.6910 0.6910 0.6920 0.6920 -0.0010 -0.14%
2024-08-28 018461 大成積極成長混合C 0.6920 0.6920 0.6920 0.6920 0.0000 0.00%
2024-08-27 018461 大成積極成長混合C 0.6920 0.6920 0.6960 0.6960 -0.0040 -0.57%
2024-08-26 018461 大成積極成長混合C 0.6960 0.6960 0.6960 0.6960 0.0000 0.00%
2024-08-23 018461 大成積極成長混合C 0.6960 0.6960 0.6940 0.6940 0.0020 0.29%
2024-08-22 018461 大成積極成長混合C 0.6940 0.6940 0.7020 0.7020 -0.0080 -1.14%
2024-08-21 018461 大成積極成長混合C 0.7020 0.7020 0.7020 0.7020 0.0000 0.00%
2024-08-20 018461 大成積極成長混合C 0.7020 0.7020 0.7140 0.7140 -0.0120 -1.68%
2024-08-19 018461 大成積極成長混合C 0.7140 0.7140 0.7120 0.7120 0.0020 0.28%
2024-08-16 018461 大成積極成長混合C 0.7120 0.7120 0.7080 0.7080 0.0040 0.56%
2024-08-15 018461 大成積極成長混合C 0.7080 0.7080 0.7040 0.7040 0.0040 0.57%
2024-08-14 018461 大成積極成長混合C 0.7040 0.7040 0.7110 0.7110 -0.0070 -0.98%
2024-08-13 018461 大成積極成長混合C 0.7110 0.7110 0.7080 0.7080 0.0030 0.42%
2024-08-12 018461 大成積極成長混合C 0.7080 0.7080 0.7070 0.7070 0.0010 0.14%
2024-08-09 018461 大成積極成長混合C 0.7070 0.7070 0.7060 0.7060 0.0010 0.14%
2024-08-08 018461 大成積極成長混合C 0.7060 0.7060 0.7090 0.7090 -0.0030 -0.42%
2024-08-07 018461 大成積極成長混合C 0.7090 0.7090 0.7120 0.7120 -0.0030 -0.42%
2024-08-06 018461 大成積極成長混合C 0.7120 0.7120 0.7050 0.7050 0.0070 0.99%
2024-08-05 018461 大成積極成長混合C 0.7050 0.7050 0.7220 0.7220 -0.0170 -2.35%
2024-08-02 018461 大成積極成長混合C 0.7220 0.7220 0.7310 0.7310 -0.0090 -1.23%
2024-07-31 018461 大成積極成長混合C 0.7370 0.7370 0.7150 0.7150 0.0220 3.08%
2024-07-30 018461 大成積極成長混合C 0.7150 0.7150 0.7250 0.7250 -0.0100 -1.38%
2024-07-29 018461 大成積極成長混合C 0.7250 0.7250 0.7320 0.7320 -0.0070 -0.96%
2024-07-26 018461 大成積極成長混合C 0.7320 0.7320 0.7240 0.7240 0.0080 1.10%
2024-07-25 018461 大成積極成長混合C 0.7240 0.7240 0.7270 0.7270 -0.0030 -0.41%
2024-07-24 018461 大成積極成長混合C 0.7270 0.7270 0.7350 0.7350 -0.0080 -1.09%
2024-07-23 018461 大成積極成長混合C 0.7350 0.7350 0.7560 0.7560 -0.0210 -2.78%
2024-07-22 018461 大成積極成長混合C 0.7560 0.7560 0.7570 0.7570 -0.0010 -0.13%
2024-07-19 018461 大成積極成長混合C 0.7570 0.7570 0.7570 0.7570 0.0000 0.00%
2024-07-18 018461 大成積極成長混合C 0.7570 0.7570 0.7580 0.7580 -0.0010 -0.13%
2024-07-17 018461 大成積極成長混合C 0.7580 0.7580 0.7650 0.7650 -0.0070 -0.92%
2024-07-16 018461 大成積極成長混合C 0.7650 0.7650 0.7550 0.7550 0.0100 1.32%
2024-07-15 018461 大成積極成長混合C 0.7550 0.7550 0.7530 0.7530 0.0020 0.27%
2024-07-12 018461 大成積極成長混合C 0.7530 0.7530 0.7570 0.7570 -0.0040 -0.53%
2024-07-11 018461 大成積極成長混合C 0.7570 0.7570 0.7460 0.7460 0.0110 1.47%
2024-07-10 018461 大成積極成長混合C 0.7460 0.7460 0.7480 0.7480 -0.0020 -0.27%
2024-07-09 018461 大成積極成長混合C 0.7480 0.7480 0.7310 0.7310 0.0170 2.33%
2024-07-08 018461 大成積極成長混合C 0.7310 0.7310 0.7370 0.7370 -0.0060 -0.81%
2024-07-05 018461 大成積極成長混合C 0.7370 0.7370 0.7350 0.7350 0.0020 0.27%
2024-07-04 018461 大成積極成長混合C 0.7350 0.7350 0.7390 0.7390 -0.0040 -0.54%
2024-07-03 018461 大成積極成長混合C 0.7390 0.7390 0.7410 0.7410 -0.0020 -0.27%
2024-07-02 018461 大成積極成長混合C 0.7410 0.7410 0.7480 0.7480 -0.0070 -0.94%
2024-07-01 018461 大成積極成長混合C 0.7480 0.7480 0.7400 0.7400 0.0080 1.08%
2024-06-28 018461 大成積極成長混合C 0.7400 0.7400 0.7330 0.7330 0.0070 0.95%
2024-06-27 018461 大成積極成長混合C 0.7330 0.7330 0.7400 0.7400 -0.0070 -0.95%
2024-06-26 018461 大成積極成長混合C 0.7400 0.7400 0.7330 0.7330 0.0070 0.95%
2024-06-25 018461 大成積極成長混合C 0.7330 0.7330 0.7380 0.7380 -0.0050 -0.68%
2024-06-24 018461 大成積極成長混合C 0.7380 0.7380 0.7500 0.7500 -0.0120 -1.60%
2024-06-21 018461 大成積極成長混合C 0.7500 0.7500 0.7500 0.7500 0.0000 0.00%
2024-06-20 018461 大成積極成長混合C 0.7500 0.7500 0.7570 0.7570 -0.0070 -0.92%
2024-06-19 018461 大成積極成長混合C 0.7570 0.7570 0.7610 0.7610 -0.0040 -0.53%
2024-06-18 018461 大成積極成長混合C 0.7610 0.7610 0.7580 0.7580 0.0030 0.40%
2024-06-17 018461 大成積極成長混合C 0.7580 0.7580 0.7580 0.7580 0.0000 0.00%
2024-06-14 018461 大成積極成長混合C 0.7580 0.7580 0.7550 0.7550 0.0030 0.40%
2024-06-13 018461 大成積極成長混合C 0.7550 0.7550 0.7560 0.7560 -0.0010 -0.13%
2024-06-12 018461 大成積極成長混合C 0.7560 0.7560 0.7470 0.7470 0.0090 1.20%
2024-06-11 018461 大成積極成長混合C 0.7470 0.7470 0.7480 0.7480 -0.0010 -0.13%
2024-06-07 018461 大成積極成長混合C 0.7480 0.7480 0.7540 0.7540 -0.0060 -0.80%
2024-06-06 018461 大成積極成長混合C 0.7540 0.7540 0.7530 0.7530 0.0010 0.13%
2024-06-05 018461 大成積極成長混合C 0.7530 0.7530 0.7580 0.7580 -0.0050 -0.66%
2024-06-04 018461 大成積極成長混合C 0.7580 0.7580 0.7550 0.7550 0.0030 0.40%
2024-06-03 018461 大成積極成長混合C 0.7550 0.7550 0.7510 0.7510 0.0040 0.53%
2024-05-31 018461 大成積極成長混合C 0.7510 0.7510 0.7530 0.7530 -0.0020 -0.27%
2024-05-30 018461 大成積極成長混合C 0.7530 0.7530 0.7580 0.7580 -0.0050 -0.66%
2024-05-29 018461 大成積極成長混合C 0.7580 0.7580 0.7550 0.7550 0.0030 0.40%
2024-05-28 018461 大成積極成長混合C 0.7550 0.7550 0.7600 0.7600 -0.0050 -0.66%
2024-05-27 018461 大成積極成長混合C 0.7600 0.7600 0.7510 0.7510 0.0090 1.20%
2024-05-24 018461 大成積極成長混合C 0.7510 0.7510 0.7590 0.7590 -0.0080 -1.05%
2024-05-23 018461 大成積極成長混合C 0.7590 0.7590 0.7670 0.7670 -0.0080 -1.04%
2024-05-22 018461 大成積極成長混合C 0.7670 0.7670 0.7630 0.7630 0.0040 0.52%