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嘉實均衡配置混合基金凈值查詢(018434)

今天最新凈值 0.9946 -0.0067 -0.6700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9873 -0.0073 -0.7364%
  • 累計凈值：0.9946
  • 成立日期：2023-09-19
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0253億
  • 最近資產(chǎn)：0.80億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：劉晗竹
近半年嘉實均衡配置混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,嘉實均衡配置混合(018434)基金累計收益率2.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 018434 嘉實均衡配置混合 0.9880 0.9880 0.9946 0.9946 -0.0066 -0.66%
2025-05-22 018434 嘉實均衡配置混合 0.9946 0.9946 1.0013 1.0013 -0.0067 -0.67%
2025-05-21 018434 嘉實均衡配置混合 1.0013 1.0013 0.9949 0.9949 0.0064 0.64%
2025-05-20 018434 嘉實均衡配置混合 0.9949 0.9949 0.9892 0.9892 0.0057 0.58%
2025-05-19 018434 嘉實均衡配置混合 0.9892 0.9892 0.9896 0.9896 -0.0004 -0.04%
2025-05-16 018434 嘉實均衡配置混合 0.9896 0.9896 0.9892 0.9892 0.0004 0.04%
2025-05-15 018434 嘉實均衡配置混合 0.9892 0.9892 0.9990 0.9990 -0.0098 -0.98%
2025-05-14 018434 嘉實均衡配置混合 0.9990 0.9990 1.0027 1.0027 -0.0037 -0.37%
2025-05-13 018434 嘉實均衡配置混合 1.0027 1.0027 1.0030 1.0030 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 018434 嘉實均衡配置混合 1.0030 1.0030 0.9888 0.9888 0.0142 1.44%
2025-05-09 018434 嘉實均衡配置混合 0.9888 0.9888 0.9952 0.9952 -0.0064 -0.64%
2025-05-08 018434 嘉實均衡配置混合 0.9952 0.9952 0.9841 0.9841 0.0111 1.13%
2025-05-07 018434 嘉實均衡配置混合 0.9841 0.9841 0.9766 0.9766 0.0075 0.77%
2025-05-06 018434 嘉實均衡配置混合 0.9766 0.9766 0.9643 0.9643 0.0123 1.28%
2025-04-30 018434 嘉實均衡配置混合 0.9643 0.9643 0.9691 0.9691 -0.0048 -0.50%
2025-04-29 018434 嘉實均衡配置混合 0.9691 0.9691 0.9686 0.9686 0.0005 0.05%
2025-04-28 018434 嘉實均衡配置混合 0.9686 0.9686 0.9661 0.9661 0.0025 0.26%
2025-04-25 018434 嘉實均衡配置混合 0.9661 0.9661 0.9661 0.9661 0.0000 0.00%
2025-04-24 018434 嘉實均衡配置混合 0.9661 0.9661 0.9700 0.9700 -0.0039 -0.40%
2025-04-23 018434 嘉實均衡配置混合 0.9700 0.9700 0.9709 0.9709 -0.0009 -0.09%
2025-04-22 018434 嘉實均衡配置混合 0.9709 0.9709 0.9711 0.9711 -0.0002 -0.02%
2025-04-21 018434 嘉實均衡配置混合 0.9711 0.9711 0.9565 0.9565 0.0146 1.53%
2025-04-18 018434 嘉實均衡配置混合 0.9565 0.9565 0.9582 0.9582 -0.0017 -0.18%
2025-04-17 018434 嘉實均衡配置混合 0.9582 0.9582 0.9590 0.9590 -0.0008 -0.08%
2025-04-16 018434 嘉實均衡配置混合 0.9590 0.9590 0.9608 0.9608 -0.0018 -0.19%
2025-04-15 018434 嘉實均衡配置混合 0.9608 0.9608 0.9626 0.9626 -0.0018 -0.19%
2025-04-14 018434 嘉實均衡配置混合 0.9626 0.9626 0.9559 0.9559 0.0067 0.70%
2025-04-11 018434 嘉實均衡配置混合 0.9559 0.9559 0.9529 0.9529 0.0030 0.31%
2025-04-10 018434 嘉實均衡配置混合 0.9529 0.9529 0.9341 0.9341 0.0188 2.01%
2025-04-09 018434 嘉實均衡配置混合 0.9341 0.9341 0.9268 0.9268 0.0073 0.79%
2025-04-08 018434 嘉實均衡配置混合 0.9268 0.9268 0.9080 0.9080 0.0188 2.07%
2025-04-07 018434 嘉實均衡配置混合 0.9080 0.9080 0.9865 0.9865 -0.0785 -7.96%
2025-04-03 018434 嘉實均衡配置混合 0.9865 0.9865 0.9999 0.9999 -0.0134 -1.34%
2025-04-02 018434 嘉實均衡配置混合 0.9999 0.9999 1.0030 1.0030 -0.0031 -0.31%
2025-04-01 018434 嘉實均衡配置混合 1.0030 1.0030 0.9911 0.9911 0.0119 1.20%
2025-03-31 018434 嘉實均衡配置混合 0.9911 0.9911 0.9990 0.9990 -0.0079 -0.79%
2025-03-28 018434 嘉實均衡配置混合 0.9990 0.9990 1.0033 1.0033 -0.0043 -0.43%
2025-03-27 018434 嘉實均衡配置混合 1.0033 1.0033 1.0017 1.0017 0.0016 0.16%
2025-03-26 018434 嘉實均衡配置混合 1.0017 1.0017 1.0031 1.0031 -0.0014 -0.14%
2025-03-25 018434 嘉實均衡配置混合 1.0031 1.0031 0.9967 0.9967 0.0064 0.64%
2025-03-24 018434 嘉實均衡配置混合 0.9967 0.9967 0.9953 0.9953 0.0014 0.14%
2025-03-21 018434 嘉實均衡配置混合 0.9953 0.9953 1.0068 1.0068 -0.0115 -1.14%
2025-03-20 018434 嘉實均衡配置混合 1.0068 1.0068 1.0101 1.0101 -0.0033 -0.33%
2025-03-19 018434 嘉實均衡配置混合 1.0101 1.0101 1.0040 1.0040 0.0061 0.61%
2025-03-18 018434 嘉實均衡配置混合 1.0040 1.0040 0.9980 0.9980 0.0060 0.60%
2025-03-17 018434 嘉實均衡配置混合 0.9980 0.9980 0.9999 0.9999 -0.0019 -0.19%
2025-03-14 018434 嘉實均衡配置混合 0.9999 0.9999 0.9872 0.9872 0.0127 1.29%
2025-03-13 018434 嘉實均衡配置混合 0.9872 0.9872 0.9903 0.9903 -0.0031 -0.31%
2025-03-12 018434 嘉實均衡配置混合 0.9903 0.9903 0.9954 0.9954 -0.0051 -0.51%
2025-03-11 018434 嘉實均衡配置混合 0.9954 0.9954 0.9908 0.9908 0.0046 0.46%
2025-03-10 018434 嘉實均衡配置混合 0.9908 0.9908 0.9865 0.9865 0.0043 0.44%
2025-03-07 018434 嘉實均衡配置混合 0.9865 0.9865 0.9836 0.9836 0.0029 0.29%
2025-03-06 018434 嘉實均衡配置混合 0.9836 0.9836 0.9800 0.9800 0.0036 0.37%
2025-03-05 018434 嘉實均衡配置混合 0.9800 0.9800 0.9836 0.9836 -0.0036 -0.37%
2025-03-04 018434 嘉實均衡配置混合 0.9836 0.9836 0.9755 0.9755 0.0081 0.83%
2025-03-03 018434 嘉實均衡配置混合 0.9755 0.9755 0.9691 0.9691 0.0064 0.66%
2025-02-28 018434 嘉實均衡配置混合 0.9691 0.9691 0.9802 0.9802 -0.0111 -1.13%
2025-02-27 018434 嘉實均衡配置混合 0.9802 0.9802 0.9789 0.9789 0.0013 0.13%
2025-02-26 018434 嘉實均衡配置混合 0.9789 0.9789 0.9667 0.9667 0.0122 1.26%
2025-02-25 018434 嘉實均衡配置混合 0.9667 0.9667 0.9721 0.9721 -0.0054 -0.56%
2025-02-24 018434 嘉實均衡配置混合 0.9721 0.9721 0.9713 0.9713 0.0008 0.08%
2025-02-21 018434 嘉實均衡配置混合 0.9713 0.9713 0.9686 0.9686 0.0027 0.28%
2025-02-20 018434 嘉實均衡配置混合 0.9686 0.9686 0.9702 0.9702 -0.0016 -0.16%
2025-02-19 018434 嘉實均衡配置混合 0.9702 0.9702 0.9633 0.9633 0.0069 0.72%
2025-02-18 018434 嘉實均衡配置混合 0.9633 0.9633 0.9710 0.9710 -0.0077 -0.79%
2025-02-17 018434 嘉實均衡配置混合 0.9710 0.9710 0.9718 0.9718 -0.0008 -0.08%
2025-02-14 018434 嘉實均衡配置混合 0.9718 0.9718 0.9680 0.9680 0.0038 0.39%
2025-02-13 018434 嘉實均衡配置混合 0.9680 0.9680 0.9748 0.9748 -0.0068 -0.70%
2025-02-12 018434 嘉實均衡配置混合 0.9748 0.9748 0.9739 0.9739 0.0009 0.09%
2025-02-11 018434 嘉實均衡配置混合 0.9739 0.9739 0.9808 0.9808 -0.0069 -0.70%
2025-02-10 018434 嘉實均衡配置混合 0.9808 0.9808 0.9707 0.9707 0.0101 1.04%
2025-02-07 018434 嘉實均衡配置混合 0.9707 0.9707 0.9586 0.9586 0.0121 1.26%
2025-02-06 018434 嘉實均衡配置混合 0.9586 0.9586 0.9420 0.9420 0.0166 1.76%
2025-02-05 018434 嘉實均衡配置混合 0.9420 0.9420 0.9475 0.9475 -0.0055 -0.58%
2025-01-27 018434 嘉實均衡配置混合 0.9475 0.9475 0.9485 0.9485 -0.0010 -0.11%
2025-01-22 018434 嘉實均衡配置混合 0.9430 0.9430 0.9488 0.9488 -0.0058 -0.61%
2025-01-14 018434 嘉實均衡配置混合 0.9508 0.9508 0.9308 0.9308 0.0200 2.15%
2025-01-13 018434 嘉實均衡配置混合 0.9308 0.9308 0.9349 0.9349 -0.0041 -0.44%
2025-01-10 018434 嘉實均衡配置混合 0.9349 0.9349 0.9428 0.9428 -0.0079 -0.84%
2025-01-09 018434 嘉實均衡配置混合 0.9428 0.9428 0.9401 0.9401 0.0027 0.29%
2025-01-08 018434 嘉實均衡配置混合 0.9401 0.9401 0.9417 0.9417 -0.0016 -0.17%
2025-01-07 018434 嘉實均衡配置混合 0.9417 0.9417 0.9414 0.9414 0.0003 0.03%
2025-01-06 018434 嘉實均衡配置混合 0.9414 0.9414 0.9438 0.9438 -0.0024 -0.25%
2025-01-03 018434 嘉實均衡配置混合 0.9438 0.9438 0.9540 0.9540 -0.0102 -1.07%
2025-01-02 018434 嘉實均衡配置混合 0.9540 0.9540 0.9752 0.9752 -0.0212 -2.17%
2024-12-31 018434 嘉實均衡配置混合 0.9752 0.9752 0.9834 0.9834 -0.0082 -0.83%
2024-12-26 018434 嘉實均衡配置混合 0.9851 0.9851 0.9812 0.9812 0.0039 0.40%
2024-12-25 018434 嘉實均衡配置混合 0.9812 0.9812 0.9850 0.9850 -0.0038 -0.39%
2024-12-24 018434 嘉實均衡配置混合 0.9850 0.9850 0.9757 0.9757 0.0093 0.95%
2024-12-23 018434 嘉實均衡配置混合 0.9757 0.9757 0.9812 0.9812 -0.0055 -0.56%
2024-12-20 018434 嘉實均衡配置混合 0.9812 0.9812 0.9813 0.9813 -0.0001 -0.01%
2024-12-19 018434 嘉實均衡配置混合 0.9813 0.9813 0.9838 0.9838 -0.0025 -0.25%
2024-12-18 018434 嘉實均衡配置混合 0.9838 0.9838 0.9819 0.9819 0.0019 0.19%
2024-12-17 018434 嘉實均衡配置混合 0.9819 0.9819 0.9886 0.9886 -0.0067 -0.68%
2024-12-16 018434 嘉實均衡配置混合 0.9886 0.9886 0.9998 0.9998 -0.0112 -1.12%
2024-12-13 018434 嘉實均衡配置混合 0.9998 0.9998 1.0180 1.0180 -0.0182 -1.79%
2024-12-12 018434 嘉實均衡配置混合 1.0180 1.0180 1.0050 1.0050 0.0130 1.29%
2024-12-11 018434 嘉實均衡配置混合 1.0050 1.0050 1.0031 1.0031 0.0019 0.19%
2024-12-10 018434 嘉實均衡配置混合 1.0031 1.0031 0.9977 0.9977 0.0054 0.54%
2024-12-09 018434 嘉實均衡配置混合 0.9977 0.9977 0.9936 0.9936 0.0041 0.41%
2024-12-06 018434 嘉實均衡配置混合 0.9936 0.9936 0.9919 0.9919 0.0017 0.17%
2024-12-05 018434 嘉實均衡配置混合 0.9919 0.9919 0.9893 0.9893 0.0026 0.26%
2024-12-04 018434 嘉實均衡配置混合 0.9893 0.9893 0.9825 0.9825 0.0068 0.69%
2024-12-03 018434 嘉實均衡配置混合 0.9825 0.9825 0.9886 0.9886 -0.0061 -0.62%
2024-12-02 018434 嘉實均衡配置混合 0.9886 0.9886 0.9736 0.9736 0.0150 1.54%
2024-11-29 018434 嘉實均衡配置混合 0.9736 0.9736 0.9679 0.9679 0.0057 0.59%
2024-11-28 018434 嘉實均衡配置混合 0.9679 0.9679 0.9756 0.9756 -0.0077 -0.79%
2024-11-27 018434 嘉實均衡配置混合 0.9756 0.9756 0.9630 0.9630 0.0126 1.31%
2024-11-26 018434 嘉實均衡配置混合 0.9630 0.9630 0.9704 0.9704 -0.0074 -0.76%
2024-11-25 018434 嘉實均衡配置混合 0.9704 0.9704 0.9746 0.9746 -0.0042 -0.43%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%