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嘉實均衡配置混合基金凈值查詢(018434)

今天最新凈值 1.0013 0.0064 0.6400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9873 -0.0073 -0.7364%
  • 累計凈值：1.0013
  • 成立日期：2023-09-19
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0253億
  • 最近資產(chǎn)：0.80億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：劉晗竹
近一月嘉實均衡配置混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實均衡配置混合(018434)基金累計收益率3.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018434 嘉實均衡配置混合 0.9946 0.9946 1.0013 1.0013 -0.0067 -0.67%
2025-05-21 018434 嘉實均衡配置混合 1.0013 1.0013 0.9949 0.9949 0.0064 0.64%
2025-05-20 018434 嘉實均衡配置混合 0.9949 0.9949 0.9892 0.9892 0.0057 0.58%
2025-05-19 018434 嘉實均衡配置混合 0.9892 0.9892 0.9896 0.9896 -0.0004 -0.04%
2025-05-16 018434 嘉實均衡配置混合 0.9896 0.9896 0.9892 0.9892 0.0004 0.04%
2025-05-15 018434 嘉實均衡配置混合 0.9892 0.9892 0.9990 0.9990 -0.0098 -0.98%
2025-05-14 018434 嘉實均衡配置混合 0.9990 0.9990 1.0027 1.0027 -0.0037 -0.37%
2025-05-13 018434 嘉實均衡配置混合 1.0027 1.0027 1.0030 1.0030 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 018434 嘉實均衡配置混合 1.0030 1.0030 0.9888 0.9888 0.0142 1.44%
2025-05-09 018434 嘉實均衡配置混合 0.9888 0.9888 0.9952 0.9952 -0.0064 -0.64%
2025-05-08 018434 嘉實均衡配置混合 0.9952 0.9952 0.9841 0.9841 0.0111 1.13%
2025-05-07 018434 嘉實均衡配置混合 0.9841 0.9841 0.9766 0.9766 0.0075 0.77%
2025-05-06 018434 嘉實均衡配置混合 0.9766 0.9766 0.9643 0.9643 0.0123 1.28%
2025-04-30 018434 嘉實均衡配置混合 0.9643 0.9643 0.9691 0.9691 -0.0048 -0.50%
2025-04-29 018434 嘉實均衡配置混合 0.9691 0.9691 0.9686 0.9686 0.0005 0.05%
2025-04-28 018434 嘉實均衡配置混合 0.9686 0.9686 0.9661 0.9661 0.0025 0.26%
2025-04-25 018434 嘉實均衡配置混合 0.9661 0.9661 0.9661 0.9661 0.0000 0.00%
2025-04-24 018434 嘉實均衡配置混合 0.9661 0.9661 0.9700 0.9700 -0.0039 -0.40%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%