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嘉實(shí)均衡配置混合基金凈值查詢(xún)(018434)

今天最新凈值 0.9946 -0.0067 -0.6700% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9873 -0.0073 -0.7364%
  • 累計(jì)凈值：0.9946
  • 成立日期：2023-09-19
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0253億
  • 最近資產(chǎn)：0.80億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：劉晗竹
近一年嘉實(shí)均衡配置混合基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,嘉實(shí)均衡配置混合(018434)基金累計(jì)收益率4.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.9880 0.9880 0.9946 0.9946 -0.0066 -0.66%
2025-05-22 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.9946 0.9946 1.0013 1.0013 -0.0067 -0.67%
2025-05-21 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 1.0013 1.0013 0.9949 0.9949 0.0064 0.64%
2025-05-20 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.9949 0.9949 0.9892 0.9892 0.0057 0.58%
2025-05-19 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.9892 0.9892 0.9896 0.9896 -0.0004 -0.04%
2025-05-16 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.9896 0.9896 0.9892 0.9892 0.0004 0.04%
2025-05-15 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.9892 0.9892 0.9990 0.9990 -0.0098 -0.98%
2025-05-14 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.9990 0.9990 1.0027 1.0027 -0.0037 -0.37%
2025-05-13 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 1.0027 1.0027 1.0030 1.0030 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 1.0030 1.0030 0.9888 0.9888 0.0142 1.44%
2025-05-09 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.9888 0.9888 0.9952 0.9952 -0.0064 -0.64%
2025-05-08 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.9952 0.9952 0.9841 0.9841 0.0111 1.13%
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2025-04-30 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.9643 0.9643 0.9691 0.9691 -0.0048 -0.50%
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2025-04-28 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.9686 0.9686 0.9661 0.9661 0.0025 0.26%
2025-04-25 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.9661 0.9661 0.9661 0.9661 0.0000 0.00%
2025-04-24 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.9661 0.9661 0.9700 0.9700 -0.0039 -0.40%
2025-04-23 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.9700 0.9700 0.9709 0.9709 -0.0009 -0.09%
2025-04-22 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.9709 0.9709 0.9711 0.9711 -0.0002 -0.02%
2025-04-21 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.9711 0.9711 0.9565 0.9565 0.0146 1.53%
2025-04-18 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.9565 0.9565 0.9582 0.9582 -0.0017 -0.18%
2025-04-17 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.9582 0.9582 0.9590 0.9590 -0.0008 -0.08%
2025-04-16 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.9590 0.9590 0.9608 0.9608 -0.0018 -0.19%
2025-04-15 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.9608 0.9608 0.9626 0.9626 -0.0018 -0.19%
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2025-04-11 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.9559 0.9559 0.9529 0.9529 0.0030 0.31%
2025-04-10 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.9529 0.9529 0.9341 0.9341 0.0188 2.01%
2025-04-09 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.9341 0.9341 0.9268 0.9268 0.0073 0.79%
2025-04-08 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.9268 0.9268 0.9080 0.9080 0.0188 2.07%
2025-04-07 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.9080 0.9080 0.9865 0.9865 -0.0785 -7.96%
2025-04-03 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.9865 0.9865 0.9999 0.9999 -0.0134 -1.34%
2025-04-02 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.9999 0.9999 1.0030 1.0030 -0.0031 -0.31%
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2025-03-28 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.9990 0.9990 1.0033 1.0033 -0.0043 -0.43%
2025-03-27 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 1.0033 1.0033 1.0017 1.0017 0.0016 0.16%
2025-03-26 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 1.0017 1.0017 1.0031 1.0031 -0.0014 -0.14%
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2025-03-17 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.9980 0.9980 0.9999 0.9999 -0.0019 -0.19%
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2025-03-10 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.9908 0.9908 0.9865 0.9865 0.0043 0.44%
2025-03-07 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.9865 0.9865 0.9836 0.9836 0.0029 0.29%
2025-03-06 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.9836 0.9836 0.9800 0.9800 0.0036 0.37%
2025-03-05 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.9800 0.9800 0.9836 0.9836 -0.0036 -0.37%
2025-03-04 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.9836 0.9836 0.9755 0.9755 0.0081 0.83%
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2025-02-14 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.9718 0.9718 0.9680 0.9680 0.0038 0.39%
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2025-02-12 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.9748 0.9748 0.9739 0.9739 0.0009 0.09%
2025-02-11 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.9739 0.9739 0.9808 0.9808 -0.0069 -0.70%
2025-02-10 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.9808 0.9808 0.9707 0.9707 0.0101 1.04%
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2025-02-06 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.9586 0.9586 0.9420 0.9420 0.0166 1.76%
2025-02-05 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.9420 0.9420 0.9475 0.9475 -0.0055 -0.58%
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2025-01-13 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.9308 0.9308 0.9349 0.9349 -0.0041 -0.44%
2025-01-10 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.9349 0.9349 0.9428 0.9428 -0.0079 -0.84%
2025-01-09 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.9428 0.9428 0.9401 0.9401 0.0027 0.29%
2025-01-08 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.9401 0.9401 0.9417 0.9417 -0.0016 -0.17%
2025-01-07 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.9417 0.9417 0.9414 0.9414 0.0003 0.03%
2025-01-06 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.9414 0.9414 0.9438 0.9438 -0.0024 -0.25%
2025-01-03 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.9438 0.9438 0.9540 0.9540 -0.0102 -1.07%
2025-01-02 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.9540 0.9540 0.9752 0.9752 -0.0212 -2.17%
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2024-12-26 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.9851 0.9851 0.9812 0.9812 0.0039 0.40%
2024-12-25 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.9812 0.9812 0.9850 0.9850 -0.0038 -0.39%
2024-12-24 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.9850 0.9850 0.9757 0.9757 0.0093 0.95%
2024-12-23 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.9757 0.9757 0.9812 0.9812 -0.0055 -0.56%
2024-12-20 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.9812 0.9812 0.9813 0.9813 -0.0001 -0.01%
2024-12-19 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.9813 0.9813 0.9838 0.9838 -0.0025 -0.25%
2024-12-18 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.9838 0.9838 0.9819 0.9819 0.0019 0.19%
2024-12-17 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.9819 0.9819 0.9886 0.9886 -0.0067 -0.68%
2024-12-16 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.9886 0.9886 0.9998 0.9998 -0.0112 -1.12%
2024-12-13 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.9998 0.9998 1.0180 1.0180 -0.0182 -1.79%
2024-12-12 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 1.0180 1.0180 1.0050 1.0050 0.0130 1.29%
2024-12-11 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 1.0050 1.0050 1.0031 1.0031 0.0019 0.19%
2024-12-10 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 1.0031 1.0031 0.9977 0.9977 0.0054 0.54%
2024-12-09 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.9977 0.9977 0.9936 0.9936 0.0041 0.41%
2024-12-06 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.9936 0.9936 0.9919 0.9919 0.0017 0.17%
2024-12-05 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.9919 0.9919 0.9893 0.9893 0.0026 0.26%
2024-12-04 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.9893 0.9893 0.9825 0.9825 0.0068 0.69%
2024-12-03 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.9825 0.9825 0.9886 0.9886 -0.0061 -0.62%
2024-12-02 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.9886 0.9886 0.9736 0.9736 0.0150 1.54%
2024-11-29 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.9736 0.9736 0.9679 0.9679 0.0057 0.59%
2024-11-28 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.9679 0.9679 0.9756 0.9756 -0.0077 -0.79%
2024-11-27 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.9756 0.9756 0.9630 0.9630 0.0126 1.31%
2024-11-26 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.9630 0.9630 0.9704 0.9704 -0.0074 -0.76%
2024-11-25 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.9704 0.9704 0.9746 0.9746 -0.0042 -0.43%
2024-11-22 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.9746 0.9746 1.0005 1.0005 -0.0259 -2.59%
2024-11-21 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 1.0005 1.0005 0.9970 0.9970 0.0035 0.35%
2024-11-20 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.9970 0.9970 0.9879 0.9879 0.0091 0.92%
2024-11-19 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.9879 0.9879 0.9783 0.9783 0.0096 0.98%
2024-11-18 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.9783 0.9783 0.9796 0.9796 -0.0013 -0.13%
2024-11-15 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.9796 0.9796 0.9990 0.9990 -0.0194 -1.94%
2024-11-14 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.9990 0.9990 1.0176 1.0176 -0.0186 -1.83%
2024-11-13 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 1.0176 1.0176 1.0162 1.0162 0.0014 0.14%
2024-11-12 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 1.0162 1.0162 1.0306 1.0306 -0.0144 -1.40%
2024-11-11 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 1.0306 1.0306 1.0131 1.0131 0.0175 1.73%
2024-11-08 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 1.0131 1.0131 1.0097 1.0097 0.0034 0.34%
2024-11-07 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 1.0097 1.0097 1.0155 1.0155 -0.0058 -0.57%
2024-11-06 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 1.0155 1.0155 1.0122 1.0122 0.0033 0.33%
2024-11-05 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 1.0122 1.0122 0.9863 0.9863 0.0259 2.63%
2024-11-04 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.9863 0.9863 0.9669 0.9669 0.0194 2.01%
2024-11-01 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.9669 0.9669 0.9751 0.9751 -0.0082 -0.84%
2024-10-31 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.9751 0.9751 0.9800 0.9800 -0.0049 -0.50%
2024-10-30 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.9800 0.9800 0.9912 0.9912 -0.0112 -1.13%
2024-10-29 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.9912 0.9912 0.9967 0.9967 -0.0055 -0.55%
2024-10-28 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.9967 0.9967 0.9931 0.9931 0.0036 0.36%
2024-10-25 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.9931 0.9931 0.9848 0.9848 0.0083 0.84%
2024-10-24 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.9848 0.9848 0.9961 0.9961 -0.0113 -1.13%
2024-10-23 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.9961 0.9961 0.9840 0.9840 0.0121 1.23%
2024-10-22 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.9840 0.9840 0.9852 0.9852 -0.0012 -0.12%
2024-10-21 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.9852 0.9852 0.9705 0.9705 0.0147 1.51%
2024-10-18 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.9705 0.9705 0.9384 0.9384 0.0321 3.42%
2024-10-17 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.9384 0.9384 0.9389 0.9389 -0.0005 -0.05%
2024-10-16 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.9389 0.9389 0.9458 0.9458 -0.0069 -0.73%
2024-10-15 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.9458 0.9458 0.9578 0.9578 -0.0120 -1.25%
2024-10-14 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.9578 0.9578 0.9333 0.9333 0.0245 2.63%
2024-10-11 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.9333 0.9333 0.9681 0.9681 -0.0348 -3.59%
2024-10-10 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.9681 0.9681 0.9671 0.9671 0.0010 0.10%
2024-10-09 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.9671 0.9671 1.0442 1.0442 -0.0771 -7.38%
2024-10-08 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 1.0442 1.0442 0.9753 0.9753 0.0689 7.06%
2024-09-30 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.9753 0.9753 0.8977 0.8977 0.0776 8.64%
2024-09-27 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.8977 0.8977 0.8649 0.8649 0.0328 3.79%
2024-09-26 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.8649 0.8649 0.8430 0.8430 0.0219 2.60%
2024-09-25 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.8430 0.8430 0.8389 0.8389 0.0041 0.49%
2024-09-24 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.8389 0.8389 0.8157 0.8157 0.0232 2.84%
2024-09-23 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.8157 0.8157 0.8136 0.8136 0.0021 0.26%
2024-09-20 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.8136 0.8136 0.8149 0.8149 -0.0013 -0.16%
2024-09-19 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.8149 0.8149 0.8128 0.8128 0.0021 0.26%
2024-09-18 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.8128 0.8128 0.8093 0.8093 0.0035 0.43%
2024-09-13 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.8093 0.8093 0.8188 0.8188 -0.0095 -1.16%
2024-09-12 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.8188 0.8188 0.8235 0.8235 -0.0047 -0.57%
2024-09-11 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.8235 0.8235 0.8217 0.8217 0.0018 0.22%
2024-09-10 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.8217 0.8217 0.8201 0.8201 0.0016 0.20%
2024-09-09 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.8201 0.8201 0.8260 0.8260 -0.0059 -0.71%
2024-09-06 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.8260 0.8260 0.8368 0.8368 -0.0108 -1.29%
2024-09-05 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.8368 0.8368 0.8368 0.8368 0.0000 0.00%
2024-09-04 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.8368 0.8368 0.8373 0.8373 -0.0005 -0.06%
2024-09-03 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.8373 0.8373 0.8304 0.8304 0.0069 0.83%
2024-09-02 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.8304 0.8304 0.8385 0.8385 -0.0081 -0.97%
2024-08-30 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.8385 0.8385 0.8296 0.8296 0.0089 1.07%
2024-08-29 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.8296 0.8296 0.8224 0.8224 0.0072 0.88%
2024-08-28 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.8224 0.8224 0.8168 0.8168 0.0056 0.69%
2024-08-27 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.8168 0.8168 0.8210 0.8210 -0.0042 -0.51%
2024-08-26 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.8210 0.8210 0.8223 0.8223 -0.0013 -0.16%
2024-08-23 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.8223 0.8223 0.8235 0.8235 -0.0012 -0.15%
2024-08-22 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.8235 0.8235 0.8249 0.8249 -0.0014 -0.17%
2024-08-21 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.8249 0.8249 0.8283 0.8283 -0.0034 -0.41%
2024-08-20 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.8283 0.8283 0.8351 0.8351 -0.0068 -0.81%
2024-08-19 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.8351 0.8351 0.8361 0.8361 -0.0010 -0.12%
2024-08-16 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.8361 0.8361 0.8403 0.8403 -0.0042 -0.50%
2024-08-15 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.8403 0.8403 0.8398 0.8398 0.0005 0.06%
2024-08-14 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.8398 0.8398 0.8503 0.8503 -0.0105 -1.23%
2024-08-13 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.8503 0.8503 0.8455 0.8455 0.0048 0.57%
2024-08-12 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.8455 0.8455 0.8464 0.8464 -0.0009 -0.11%
2024-08-09 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.8464 0.8464 0.8502 0.8502 -0.0038 -0.45%
2024-08-08 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.8502 0.8502 0.8607 0.8607 -0.0105 -1.22%
2024-08-07 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.8607 0.8607 0.8565 0.8565 0.0042 0.49%
2024-08-06 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.8565 0.8565 0.8454 0.8454 0.0111 1.31%
2024-08-05 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.8454 0.8454 0.8601 0.8601 -0.0147 -1.71%
2024-08-02 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.8601 0.8601 0.8700 0.8700 -0.0099 -1.14%
2024-07-31 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.8812 0.8812 0.8634 0.8634 0.0178 2.06%
2024-07-30 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.8634 0.8634 0.8636 0.8636 -0.0002 -0.02%
2024-07-29 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.8636 0.8636 0.8714 0.8714 -0.0078 -0.90%
2024-07-26 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.8714 0.8714 0.8588 0.8588 0.0126 1.47%
2024-07-25 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.8588 0.8588 0.8608 0.8608 -0.0020 -0.23%
2024-07-24 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.8608 0.8608 0.8636 0.8636 -0.0028 -0.32%
2024-07-23 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.8636 0.8636 0.8866 0.8866 -0.0230 -2.59%
2024-07-22 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.8866 0.8866 0.8843 0.8843 0.0023 0.26%
2024-07-19 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.8843 0.8843 0.8789 0.8789 0.0054 0.61%
2024-07-18 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.8789 0.8789 0.8665 0.8665 0.0124 1.43%
2024-07-17 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.8665 0.8665 0.8650 0.8650 0.0015 0.17%
2024-07-16 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.8650 0.8650 0.8632 0.8632 0.0018 0.21%
2024-07-15 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.8632 0.8632 0.8680 0.8680 -0.0048 -0.55%
2024-07-12 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.8680 0.8680 0.8689 0.8689 -0.0009 -0.10%
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2024-07-08 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.8473 0.8473 0.8639 0.8639 -0.0166 -1.92%
2024-07-05 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.8639 0.8639 0.8617 0.8617 0.0022 0.26%
2024-07-04 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.8617 0.8617 0.8704 0.8704 -0.0087 -1.00%
2024-07-03 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.8704 0.8704 0.8760 0.8760 -0.0056 -0.64%
2024-07-02 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.8760 0.8760 0.8833 0.8833 -0.0073 -0.83%
2024-07-01 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.8833 0.8833 0.8818 0.8818 0.0015 0.17%
2024-06-28 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.8818 0.8818 0.8777 0.8777 0.0041 0.47%
2024-06-27 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.8777 0.8777 0.8917 0.8917 -0.0140 -1.57%
2024-06-26 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.8917 0.8917 0.8817 0.8817 0.0100 1.13%
2024-06-25 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.8817 0.8817 0.8901 0.8901 -0.0084 -0.94%
2024-06-24 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.8901 0.8901 0.9030 0.9030 -0.0129 -1.43%
2024-06-21 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.9030 0.9030 0.9042 0.9042 -0.0012 -0.13%
2024-06-20 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.9042 0.9042 0.9126 0.9126 -0.0084 -0.92%
2024-06-19 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.9126 0.9126 0.9220 0.9220 -0.0094 -1.02%
2024-06-18 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.9220 0.9220 0.9255 0.9255 -0.0035 -0.38%
2024-06-17 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.9255 0.9255 0.9270 0.9270 -0.0015 -0.16%
2024-06-14 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.9270 0.9270 0.9281 0.9281 -0.0011 -0.12%
2024-06-13 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.9281 0.9281 0.9268 0.9268 0.0013 0.14%
2024-06-12 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.9268 0.9268 0.9285 0.9285 -0.0017 -0.18%
2024-06-11 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.9285 0.9285 0.9223 0.9223 0.0062 0.67%
2024-06-07 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.9223 0.9223 0.9258 0.9258 -0.0035 -0.38%
2024-06-06 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.9258 0.9258 0.9379 0.9379 -0.0121 -1.29%
2024-06-05 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.9379 0.9379 0.9397 0.9397 -0.0018 -0.19%
2024-06-04 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.9397 0.9397 0.9333 0.9333 0.0064 0.69%
2024-06-03 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.9333 0.9333 0.9350 0.9350 -0.0017 -0.18%
2024-05-31 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.9350 0.9350 0.9292 0.9292 0.0058 0.62%
2024-05-30 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.9292 0.9292 0.9302 0.9302 -0.0010 -0.11%
2024-05-29 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.9302 0.9302 0.9304 0.9304 -0.0002 -0.02%
2024-05-28 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.9304 0.9304 0.9370 0.9370 -0.0066 -0.70%
2024-05-27 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.9370 0.9370 0.9287 0.9287 0.0083 0.89%
2024-05-24 018434 嘉實(shí)均衡配置混合 0.9287 0.9287 0.9390 0.9390 -0.0103 -1.10%