摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C基金凈值查詢(018429)

今天最新凈值 1.0270 0.0001 0.0100% 2025-05-19

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0270
成立日期：2023-08-08
基金類型：FOF-穩(wěn)健型
成立份額：
最近份額：0.1878億
最近資產(chǎn)：0.19億
基金公司：摩根資產(chǎn)管理
基金經(jīng)理：吳春杰恩學海

近半年摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近半年,摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C(018429)基金累計收益率1.05%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-19	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0271	1.0271	1.0270	1.0270	0.0001	0.01%
2025-05-16	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0270	1.0270	1.0269	1.0269	0.0001	0.01%
2025-05-15	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0269	1.0269	1.0266	1.0266	0.0003	0.03%
2025-05-14	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0266	1.0266	1.0263	1.0263	0.0003	0.03%
2025-05-13	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0263	1.0263	1.0259	1.0259	0.0004	0.04%
2025-05-12	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0259	1.0259	1.0256	1.0256	0.0003	0.03%
2025-05-09	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0256	1.0256	1.0256	1.0256	0.0000	0.00%
2025-05-08	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0256	1.0256	1.0251	1.0251	0.0005	0.05%
2025-05-07	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0251	1.0251	1.0246	1.0246	0.0005	0.05%
2025-05-06	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0246	1.0246	1.0249	1.0249	-0.0003	-0.03%

2025-04-30	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0249	1.0249	1.0244	1.0244	0.0005	0.05%
2025-04-29	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0244	1.0244	1.0238	1.0238	0.0006	0.06%
2025-04-28	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0238	1.0238	1.0235	1.0235	0.0003	0.03%
2025-04-25	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0235	1.0235	1.0227	1.0227	0.0008	0.08%
2025-04-24	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0227	1.0227	1.0219	1.0219	0.0008	0.08%
2025-04-23	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0219	1.0219	1.0212	1.0212	0.0007	0.07%
2025-04-22	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0212	1.0212	1.0208	1.0208	0.0004	0.04%
2025-04-21	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0208	1.0208	1.0213	1.0213	-0.0005	-0.05%
2025-04-18	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0213	1.0213	1.0211	1.0211	0.0002	0.02%
2025-04-17	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0211	1.0211	1.0210	1.0210	0.0001	0.01%
2025-04-16	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0210	1.0210	1.0215	1.0215	-0.0005	-0.05%
2025-04-15	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0215	1.0215	1.0204	1.0204	0.0011	0.11%
2025-04-14	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0204	1.0204	1.0199	1.0199	0.0005	0.05%
2025-04-11	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0199	1.0199	1.0198	1.0198	0.0001	0.01%
2025-04-10	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0198	1.0198	1.0198	1.0198	0.0000	0.00%

2025-04-09	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0198	1.0198	1.0182	1.0182	0.0016	0.16%
2025-04-08	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0182	1.0182	1.0186	1.0186	-0.0004	-0.04%
2025-04-07	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0186	1.0186	1.0218	1.0218	-0.0032	-0.31%
2025-04-03	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0218	1.0218	1.0222	1.0222	-0.0004	-0.04%
2025-04-02	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0222	1.0222	1.0218	1.0218	0.0004	0.04%
2025-04-01	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0218	1.0218	1.0209	1.0209	0.0009	0.09%
2025-03-31	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0209	1.0209	1.0216	1.0216	-0.0007	-0.07%
2025-03-28	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0216	1.0216	1.0218	1.0218	-0.0002	-0.02%
2025-03-27	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0218	1.0218	1.0224	1.0224	-0.0006	-0.06%
2025-03-26	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0224	1.0224	1.0226	1.0226	-0.0002	-0.02%
2025-03-25	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0226	1.0226	1.0221	1.0221	0.0005	0.05%
2025-03-24	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0221	1.0221	1.0212	1.0212	0.0009	0.09%
2025-03-21	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0212	1.0212	1.0215	1.0215	-0.0003	-0.03%
2025-03-20	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0215	1.0215	1.0205	1.0205	0.0010	0.10%
2025-03-19	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0205	1.0205	1.0203	1.0203	0.0002	0.02%
2025-03-18	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0203	1.0203	1.0197	1.0197	0.0006	0.06%
2025-03-17	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0197	1.0197	1.0196	1.0196	0.0001	0.01%
2025-03-14	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0196	1.0196	1.0189	1.0189	0.0007	0.07%
2025-03-13	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0189	1.0189	1.0191	1.0191	-0.0002	-0.02%
2025-03-12	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0191	1.0191	1.0188	1.0188	0.0003	0.03%
2025-03-11	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0188	1.0188	1.0205	1.0205	-0.0017	-0.17%
2025-03-10	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0205	1.0205	1.0213	1.0213	-0.0008	-0.08%
2025-03-07	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0213	1.0213	1.0224	1.0224	-0.0011	-0.11%
2025-03-06	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0224	1.0224	1.0229	1.0229	-0.0005	-0.05%
2025-03-05	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0229	1.0229	1.0233	1.0233	-0.0004	-0.04%
2025-03-04	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0233	1.0233	1.0239	1.0239	-0.0006	-0.06%
2025-03-03	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0239	1.0239	1.0237	1.0237	0.0002	0.02%
2025-02-28	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0237	1.0237	1.0245	1.0245	-0.0008	-0.08%
2025-02-27	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0245	1.0245	1.0250	1.0250	-0.0005	-0.05%
2025-02-26	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0250	1.0250	1.0243	1.0243	0.0007	0.07%
2025-02-25	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0243	1.0243	1.0248	1.0248	-0.0005	-0.05%
2025-02-24	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0248	1.0248	1.0257	1.0257	-0.0009	-0.09%
2025-02-21	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0257	1.0257	1.0258	1.0258	-0.0001	-0.01%
2025-02-20	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0258	1.0258	1.0266	1.0266	-0.0008	-0.08%
2025-02-19	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0266	1.0266	1.0264	1.0264	0.0002	0.02%
2025-02-18	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0264	1.0264	1.0268	1.0268	-0.0004	-0.04%
2025-02-17	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0268	1.0268	1.0269	1.0269	-0.0001	-0.01%
2025-02-14	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0269	1.0269	1.0270	1.0270	-0.0001	-0.01%
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2025-02-12	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0264	1.0264	1.0266	1.0266	-0.0002	-0.02%
2025-02-11	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0266	1.0266	1.0270	1.0270	-0.0004	-0.04%
2025-02-10	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0270	1.0270	1.0270	1.0270	0.0000	0.00%
2025-02-07	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0270	1.0270	1.0269	1.0269	0.0001	0.01%
2025-02-06	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0269	1.0269	1.0257	1.0257	0.0012	0.12%
2025-02-05	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0257	1.0257	1.0238	1.0238	0.0019	0.19%
2025-01-27	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0238	1.0238	1.0236	1.0236	0.0002	0.02%
2025-01-24	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0236	1.0236	1.0236	1.0236	0.0000	0.00%
2025-01-23	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0236	1.0236	1.0241	1.0241	-0.0005	-0.05%
2025-01-20	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0230	1.0230	1.0233	1.0233	-0.0003	-0.03%
2025-01-10	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0218	1.0218	1.0230	1.0230	-0.0012	-0.12%
2025-01-09	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0230	1.0230	1.0234	1.0234	-0.0004	-0.04%
2025-01-08	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0234	1.0234	1.0236	1.0236	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0236	1.0236	1.0244	1.0244	-0.0008	-0.08%
2025-01-06	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0244	1.0244	1.0239	1.0239	0.0005	0.05%
2025-01-03	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0239	1.0239	1.0235	1.0235	0.0004	0.04%
2025-01-02	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0235	1.0235	1.0230	1.0230	0.0005	0.05%
2024-12-31	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0230	1.0230	1.0228	1.0228	0.0002	0.02%
2024-12-30	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0228	1.0228	1.0230	1.0230	-0.0002	-0.02%
2024-12-27	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0230	1.0230	1.0226	1.0226	0.0004	0.04%
2024-12-24	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0228	1.0228	1.0225	1.0225	0.0003	0.03%
2024-12-23	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0225	1.0225	1.0219	1.0219	0.0006	0.06%
2024-12-20	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0219	1.0219	1.0211	1.0211	0.0008	0.08%
2024-12-19	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0211	1.0211	1.0220	1.0220	-0.0009	-0.09%
2024-12-18	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0220	1.0220	1.0232	1.0232	-0.0012	-0.12%
2024-12-17	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0232	1.0232	1.0237	1.0237	-0.0005	-0.05%
2024-12-16	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0237	1.0237	1.0231	1.0231	0.0006	0.06%
2024-12-13	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0231	1.0231	1.0230	1.0230	0.0001	0.01%
2024-12-12	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0230	1.0230	1.0227	1.0227	0.0003	0.03%
2024-12-11	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0227	1.0227	1.0224	1.0224	0.0003	0.03%
2024-12-10	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0224	1.0224	1.0219	1.0219	0.0005	0.05%
2024-12-09	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0219	1.0219	1.0217	1.0217	0.0002	0.02%
2024-12-06	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0217	1.0217	1.0213	1.0213	0.0004	0.04%
2024-12-05	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0213	1.0213	1.0211	1.0211	0.0002	0.02%
2024-12-04	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0211	1.0211	1.0207	1.0207	0.0004	0.04%
2024-12-03	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0207	1.0207	1.0203	1.0203	0.0004	0.04%
2024-12-02	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0203	1.0203	1.0188	1.0188	0.0015	0.15%
2024-11-29	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0188	1.0188	1.0180	1.0180	0.0008	0.08%
2024-11-28	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0180	1.0180	1.0180	1.0180	0.0000	0.00%
2024-11-27	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0180	1.0180	1.0174	1.0174	0.0006	0.06%
2024-11-26	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0174	1.0174	1.0172	1.0172	0.0002	0.02%
2024-11-25	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0172	1.0172	1.0163	1.0163	0.0009	0.09%
2024-11-22	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0163	1.0163	1.0162	1.0162	0.0001	0.01%

標簽云

摩根資產(chǎn)管理旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
摩根瑞欣利率債債券C	1.0301	0.01%
摩根純債債券D	1.3009	0.01%
摩根90天持有期債券C	1.0042	0.01%
摩根共同分類目錄綠色債券A	1.0066	0.01%
摩根共同分類目錄綠色債券C	1.0061	0.01%
摩根瑞欣利率債債券A	1.0326	0.00%
摩根90天持有期債券A	1.0045	0.00%
摩根恒鑫債券A	1.0016	0.00%
現(xiàn)金流	1.0433	0.00%
摩根恒鑫債券C	1.0007	-0.01%

FOF-穩(wěn)健型基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
廣發(fā)悅享一年持有混合(FOF)	1.0390	0.41%
交銀興享一年持有期混合(FOF)A	0.9586	0.30%
交銀興享一年持有期混合(FOF)C	0.9454	0.30%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)A	1.0231	0.23%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)C	1.0120	0.23%
易方達如意興安一年持有混合(FOF)A	1.0609	0.21%
易方達如意興安一年持有混合(FOF)C	1.0502	0.21%
工銀智遠配置三個月持有期混合FOF	1.1128	0.20%
富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A	1.0168	0.18%
富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)C	1.0033	0.18%

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摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C基金凈值查詢(018429)