易方達(dá)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C基金凈值查詢(018412)
今天最新凈值
1.0871
-0.0021 -0.1900%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0869
-0.0002 -0.0204%
- 累計(jì)凈值：1.0871
- 成立日期：2023-06-13
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：2.0317億
- 最近資產(chǎn)：1.86億
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：張湛
近一月易方達(dá)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C基金凈值查詢
近一月,易方達(dá)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C(018412)基金累計(jì)收益率-1.34%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
018412 |
易方達(dá)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.0718 |
1.0718 |
1.0871 |
1.0871 |
-0.0153 |
-1.41% |
| 2025-05-22 |
018412 |
易方達(dá)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.0871 |
1.0871 |
1.0892 |
1.0892 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-05-21 |
018412 |
易方達(dá)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.0892 |
1.0892 |
1.1002 |
1.1002 |
-0.0110 |
-1.00% |
| 2025-05-20 |
018412 |
易方達(dá)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.1002 |
1.1002 |
1.0962 |
1.0962 |
0.0040 |
0.36% |
| 2025-05-19 |
018412 |
易方達(dá)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.0962 |
1.0962 |
1.0926 |
1.0926 |
0.0036 |
0.33% |
| 2025-05-16 |
018412 |
易方達(dá)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.0926 |
1.0926 |
1.0953 |
1.0953 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-05-15 |
018412 |
易方達(dá)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.0953 |
1.0953 |
1.1159 |
1.1159 |
-0.0206 |
-1.85% |
| 2025-05-14 |
018412 |
易方達(dá)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.1159 |
1.1159 |
1.1112 |
1.1112 |
0.0047 |
0.42% |
| 2025-05-13 |
018412 |
易方達(dá)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.1112 |
1.1112 |
1.1162 |
1.1162 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2025-05-12 |
018412 |
易方達(dá)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.1162 |
1.1162 |
1.1114 |
1.1114 |
0.0048 |
0.43% |
|
|
| 2025-05-09 |
018412 |
易方達(dá)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.1114 |
1.1114 |
1.1348 |
1.1348 |
-0.0234 |
-2.06% |
| 2025-05-08 |
018412 |
易方達(dá)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.1348 |
1.1348 |
1.1418 |
1.1418 |
-0.0070 |
-0.61% |
| 2025-05-07 |
018412 |
易方達(dá)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.1418 |
1.1418 |
1.1467 |
1.1467 |
-0.0049 |
-0.43% |
| 2025-05-06 |
018412 |
易方達(dá)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.1467 |
1.1467 |
1.1312 |
1.1312 |
0.0155 |
1.37% |
| 2025-04-30 |
018412 |
易方達(dá)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.1312 |
1.1312 |
1.1197 |
1.1197 |
0.0115 |
1.03% |
| 2025-04-29 |
018412 |
易方達(dá)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.1197 |
1.1197 |
1.1090 |
1.1090 |
0.0107 |
0.96% |
| 2025-04-28 |
018412 |
易方達(dá)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.1090 |
1.1090 |
1.1064 |
1.1064 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-04-25 |
018412 |
易方達(dá)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.1064 |
1.1064 |
1.1088 |
1.1088 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-04-24 |
018412 |
易方達(dá)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.1088 |
1.1088 |
1.1210 |
1.1210 |
-0.0122 |
-1.09% |
