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易方達(dá)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C基金凈值查詢(018412)

今天最新凈值 1.0892 -0.0110 -1.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0870 -0.0001 -0.0062%
  • 累計凈值：1.0892
  • 成立日期：2023-06-13
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0317億
  • 最近資產(chǎn)：1.86億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：張湛
近一周易方達(dá)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達(dá)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C(018412)基金累計收益率-0.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018412 易方達(dá)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0871 1.0871 1.0892 1.0892 -0.0021 -0.19%
2025-05-21 018412 易方達(dá)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0892 1.0892 1.1002 1.1002 -0.0110 -1.00%
2025-05-20 018412 易方達(dá)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1002 1.1002 1.0962 1.0962 0.0040 0.36%
2025-05-19 018412 易方達(dá)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0962 1.0962 1.0926 1.0926 0.0036 0.33%
2025-05-16 018412 易方達(dá)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0926 1.0926 1.0953 1.0953 -0.0027 -0.25%