易方達(dá)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A基金凈值查詢(018411)
今天最新凈值
1.0956
-0.0110 -0.9900%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0956
0.0000 -0.0010%
- 累計(jì)凈值：1.0956
- 成立日期：2023-06-13
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：2.0237億
- 最近資產(chǎn)：2.13億元
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：張湛
近一月易方達(dá)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A基金凈值查詢
近一月,易方達(dá)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A(018411)基金累計(jì)收益率-3.26%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
018411 |
易方達(dá)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.0935 |
1.0935 |
1.0956 |
1.0956 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-05-21 |
018411 |
易方達(dá)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.0956 |
1.0956 |
1.1066 |
1.1066 |
-0.0110 |
-0.99% |
| 2025-05-20 |
018411 |
易方達(dá)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.1066 |
1.1066 |
1.1026 |
1.1026 |
0.0040 |
0.36% |
| 2025-05-19 |
018411 |
易方達(dá)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.1026 |
1.1026 |
1.0989 |
1.0989 |
0.0037 |
0.34% |
| 2025-05-16 |
018411 |
易方達(dá)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.0989 |
1.0989 |
1.1016 |
1.1016 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-05-15 |
018411 |
易方達(dá)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.1016 |
1.1016 |
1.1224 |
1.1224 |
-0.0208 |
-1.85% |
| 2025-05-14 |
018411 |
易方達(dá)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.1224 |
1.1224 |
1.1176 |
1.1176 |
0.0048 |
0.43% |
| 2025-05-13 |
018411 |
易方達(dá)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.1176 |
1.1176 |
1.1226 |
1.1226 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2025-05-12 |
018411 |
易方達(dá)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.1226 |
1.1226 |
1.1178 |
1.1178 |
0.0048 |
0.43% |
| 2025-05-09 |
018411 |
易方達(dá)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.1178 |
1.1178 |
1.1413 |
1.1413 |
-0.0235 |
-2.06% |
|
|
| 2025-05-08 |
018411 |
易方達(dá)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.1413 |
1.1413 |
1.1483 |
1.1483 |
-0.0070 |
-0.61% |
| 2025-05-07 |
018411 |
易方達(dá)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.1483 |
1.1483 |
1.1533 |
1.1533 |
-0.0050 |
-0.43% |
| 2025-05-06 |
018411 |
易方達(dá)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.1533 |
1.1533 |
1.1376 |
1.1376 |
0.0157 |
1.38% |
| 2025-04-30 |
018411 |
易方達(dá)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.1376 |
1.1376 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0116 |
1.03% |
| 2025-04-29 |
018411 |
易方達(dá)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.1260 |
1.1260 |
1.1152 |
1.1152 |
0.0108 |
0.97% |
| 2025-04-28 |
018411 |
易方達(dá)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.1152 |
1.1152 |
1.1126 |
1.1126 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-04-25 |
018411 |
易方達(dá)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.1126 |
1.1126 |
1.1150 |
1.1150 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-04-24 |
018411 |
易方達(dá)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.1150 |
1.1150 |
1.1273 |
1.1273 |
-0.0123 |
-1.09% |
| 2025-04-23 |
018411 |
易方達(dá)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.1273 |
1.1273 |
1.1280 |
1.1280 |
-0.0007 |
-0.06% |
