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朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C基金凈值查詢(018406)

今天最新凈值 1.0323 -0.0014 -0.1400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0263 -0.0060 -0.5764%
  • 累計凈值：1.0323
  • 成立日期：2023-06-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1975億
  • 最近資產(chǎn)：1.14億
  • 基金公司：朱雀基金
  • 基金經(jīng)理：梁躍軍 王一昊
近一月朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C(018406)基金累計收益率4.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0262 1.0262 1.0323 1.0323 -0.0061 -0.59%
2025-05-21 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0323 1.0323 1.0337 1.0337 -0.0014 -0.14%
2025-05-20 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0337 1.0337 1.0274 1.0274 0.0063 0.61%
2025-05-19 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0274 1.0274 1.0264 1.0264 0.0010 0.10%
2025-05-16 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0264 1.0264 1.0234 1.0234 0.0030 0.29%
2025-05-15 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0234 1.0234 1.0311 1.0311 -0.0077 -0.75%
2025-05-14 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0311 1.0311 1.0305 1.0305 0.0006 0.06%
2025-05-13 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0305 1.0305 1.0304 1.0304 0.0001 0.01%
2025-05-12 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0304 1.0304 1.0177 1.0177 0.0127 1.25%
2025-05-09 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0177 1.0177 1.0249 1.0249 -0.0072 -0.70%
2025-05-08 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0249 1.0249 1.0185 1.0185 0.0064 0.63%
2025-05-07 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0185 1.0185 1.0236 1.0236 -0.0051 -0.50%
2025-05-06 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0236 1.0236 1.0135 1.0135 0.0101 1.00%
2025-04-30 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0135 1.0135 1.0111 1.0111 0.0024 0.24%
2025-04-29 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0111 1.0111 1.0051 1.0051 0.0060 0.60%
2025-04-28 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0051 1.0051 1.0017 1.0017 0.0034 0.34%
2025-04-25 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0017 1.0017 1.0021 1.0021 -0.0004 -0.04%
2025-04-24 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0021 1.0021 1.0046 1.0046 -0.0025 -0.25%
2025-04-23 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0046 1.0046 1.0018 1.0018 0.0028 0.28%