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朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C基金凈值查詢(018406)

今天最新凈值 1.0323 -0.0014 -0.1400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0263 -0.0060 -0.5764%
  • 累計(jì)凈值：1.0323
  • 成立日期：2023-06-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1975億
  • 最近資產(chǎn)：1.14億
  • 基金公司：朱雀基金
  • 基金經(jīng)理：梁躍軍 王一昊
近一季朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C(018406)基金累計(jì)收益率-1.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0262 1.0262 1.0323 1.0323 -0.0061 -0.59%
2025-05-21 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0323 1.0323 1.0337 1.0337 -0.0014 -0.14%
2025-05-20 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0337 1.0337 1.0274 1.0274 0.0063 0.61%
2025-05-19 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0274 1.0274 1.0264 1.0264 0.0010 0.10%
2025-05-16 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0264 1.0264 1.0234 1.0234 0.0030 0.29%
2025-05-15 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0234 1.0234 1.0311 1.0311 -0.0077 -0.75%
2025-05-14 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0311 1.0311 1.0305 1.0305 0.0006 0.06%
2025-05-13 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0305 1.0305 1.0304 1.0304 0.0001 0.01%
2025-05-12 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0304 1.0304 1.0177 1.0177 0.0127 1.25%
2025-05-09 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0177 1.0177 1.0249 1.0249 -0.0072 -0.70%
2025-05-08 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0249 1.0249 1.0185 1.0185 0.0064 0.63%
2025-05-07 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0185 1.0185 1.0236 1.0236 -0.0051 -0.50%
2025-05-06 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0236 1.0236 1.0135 1.0135 0.0101 1.00%
2025-04-30 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0135 1.0135 1.0111 1.0111 0.0024 0.24%
2025-04-29 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0111 1.0111 1.0051 1.0051 0.0060 0.60%
2025-04-28 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0051 1.0051 1.0017 1.0017 0.0034 0.34%
2025-04-25 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0017 1.0017 1.0021 1.0021 -0.0004 -0.04%
2025-04-24 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0021 1.0021 1.0046 1.0046 -0.0025 -0.25%
2025-04-23 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0046 1.0046 1.0018 1.0018 0.0028 0.28%
2025-04-22 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0018 1.0018 0.9931 0.9931 0.0087 0.88%
2025-04-21 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9931 0.9931 0.9832 0.9832 0.0099 1.01%
2025-04-18 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9832 0.9832 0.9827 0.9827 0.0005 0.05%
2025-04-17 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9827 0.9827 0.9774 0.9774 0.0053 0.54%
2025-04-16 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9774 0.9774 0.9884 0.9884 -0.0110 -1.11%
2025-04-15 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9884 0.9884 0.9924 0.9924 -0.0040 -0.40%
2025-04-14 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9924 0.9924 0.9797 0.9797 0.0127 1.30%
2025-04-11 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9797 0.9797 0.9658 0.9658 0.0139 1.44%
2025-04-10 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9658 0.9658 0.9494 0.9494 0.0164 1.73%
2025-04-09 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9494 0.9494 0.9303 0.9303 0.0191 2.05%
2025-04-08 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9303 0.9303 0.9259 0.9259 0.0044 0.48%
2025-04-07 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9259 0.9259 1.0265 1.0265 -0.1006 -9.80%
2025-04-03 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0265 1.0265 1.0399 1.0399 -0.0134 -1.29%
2025-04-02 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0399 1.0399 1.0386 1.0386 0.0013 0.13%
2025-04-01 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0386 1.0386 1.0328 1.0328 0.0058 0.56%
2025-03-31 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0328 1.0328 1.0436 1.0436 -0.0108 -1.03%
2025-03-28 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0436 1.0436 1.0512 1.0512 -0.0076 -0.72%
2025-03-27 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0512 1.0512 1.0446 1.0446 0.0066 0.63%
2025-03-26 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0446 1.0446 1.0364 1.0364 0.0082 0.79%
2025-03-25 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0364 1.0364 1.0537 1.0537 -0.0173 -1.64%
2025-03-24 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0537 1.0537 1.0399 1.0399 0.0138 1.33%
2025-03-21 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0399 1.0399 1.0562 1.0562 -0.0163 -1.54%
2025-03-20 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0562 1.0562 1.0640 1.0640 -0.0078 -0.73%
2025-03-19 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0640 1.0640 1.0772 1.0772 -0.0132 -1.23%
2025-03-18 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0772 1.0772 1.0597 1.0597 0.0175 1.65%
2025-03-17 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0597 1.0597 1.0679 1.0679 -0.0082 -0.77%
2025-03-14 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0679 1.0679 1.0496 1.0496 0.0183 1.74%
2025-03-13 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0496 1.0496 1.0679 1.0679 -0.0183 -1.71%
2025-03-12 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0679 1.0679 1.0747 1.0747 -0.0068 -0.63%
2025-03-11 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0747 1.0747 1.0648 1.0648 0.0099 0.93%
2025-03-10 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0648 1.0648 1.0732 1.0732 -0.0084 -0.78%
2025-03-07 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0732 1.0732 1.0791 1.0791 -0.0059 -0.55%
2025-03-06 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0791 1.0791 1.0596 1.0596 0.0195 1.84%
2025-03-05 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0596 1.0596 1.0449 1.0449 0.0147 1.41%
2025-03-04 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0449 1.0449 1.0441 1.0441 0.0008 0.08%
2025-03-03 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0441 1.0441 1.0459 1.0459 -0.0018 -0.17%
2025-02-28 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0459 1.0459 1.0776 1.0776 -0.0317 -2.94%
2025-02-27 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0776 1.0776 1.0790 1.0790 -0.0014 -0.13%
2025-02-26 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0790 1.0790 1.0502 1.0502 0.0288 2.74%
2025-02-25 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0502 1.0502 1.0557 1.0557 -0.0055 -0.52%
2025-02-24 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0557 1.0557 1.0545 1.0545 0.0012 0.11%