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朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C基金凈值查詢(018406)

今天最新凈值 1.0323 -0.0014 -0.1400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0263 -0.0060 -0.5764%
  • 累計(jì)凈值：1.0323
  • 成立日期：2023-06-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1975億
  • 最近資產(chǎn)：1.14億
  • 基金公司：朱雀基金
  • 基金經(jīng)理：梁躍軍 王一昊
近一年朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C(018406)基金累計(jì)收益率9.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0262 1.0262 1.0323 1.0323 -0.0061 -0.59%
2025-05-21 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0323 1.0323 1.0337 1.0337 -0.0014 -0.14%
2025-05-20 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0337 1.0337 1.0274 1.0274 0.0063 0.61%
2025-05-19 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0274 1.0274 1.0264 1.0264 0.0010 0.10%
2025-05-16 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0264 1.0264 1.0234 1.0234 0.0030 0.29%
2025-05-15 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0234 1.0234 1.0311 1.0311 -0.0077 -0.75%
2025-05-14 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0311 1.0311 1.0305 1.0305 0.0006 0.06%
2025-05-13 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0305 1.0305 1.0304 1.0304 0.0001 0.01%
2025-05-12 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0304 1.0304 1.0177 1.0177 0.0127 1.25%
2025-05-09 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0177 1.0177 1.0249 1.0249 -0.0072 -0.70%
2025-05-08 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0249 1.0249 1.0185 1.0185 0.0064 0.63%
2025-05-07 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0185 1.0185 1.0236 1.0236 -0.0051 -0.50%
2025-05-06 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0236 1.0236 1.0135 1.0135 0.0101 1.00%
2025-04-30 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0135 1.0135 1.0111 1.0111 0.0024 0.24%
2025-04-29 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0111 1.0111 1.0051 1.0051 0.0060 0.60%
2025-04-28 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0051 1.0051 1.0017 1.0017 0.0034 0.34%
2025-04-25 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0017 1.0017 1.0021 1.0021 -0.0004 -0.04%
2025-04-24 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0021 1.0021 1.0046 1.0046 -0.0025 -0.25%
2025-04-23 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0046 1.0046 1.0018 1.0018 0.0028 0.28%
2025-04-22 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0018 1.0018 0.9931 0.9931 0.0087 0.88%
2025-04-21 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9931 0.9931 0.9832 0.9832 0.0099 1.01%
2025-04-18 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9832 0.9832 0.9827 0.9827 0.0005 0.05%
2025-04-17 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9827 0.9827 0.9774 0.9774 0.0053 0.54%
2025-04-16 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9774 0.9774 0.9884 0.9884 -0.0110 -1.11%
2025-04-15 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9884 0.9884 0.9924 0.9924 -0.0040 -0.40%
2025-04-14 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9924 0.9924 0.9797 0.9797 0.0127 1.30%
2025-04-11 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9797 0.9797 0.9658 0.9658 0.0139 1.44%
2025-04-10 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9658 0.9658 0.9494 0.9494 0.0164 1.73%
2025-04-09 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9494 0.9494 0.9303 0.9303 0.0191 2.05%
2025-04-08 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9303 0.9303 0.9259 0.9259 0.0044 0.48%
2025-04-07 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9259 0.9259 1.0265 1.0265 -0.1006 -9.80%
2025-04-03 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0265 1.0265 1.0399 1.0399 -0.0134 -1.29%
2025-04-02 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0399 1.0399 1.0386 1.0386 0.0013 0.13%
2025-04-01 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0386 1.0386 1.0328 1.0328 0.0058 0.56%
2025-03-31 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0328 1.0328 1.0436 1.0436 -0.0108 -1.03%
2025-03-28 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0436 1.0436 1.0512 1.0512 -0.0076 -0.72%
2025-03-27 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0512 1.0512 1.0446 1.0446 0.0066 0.63%
2025-03-26 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0446 1.0446 1.0364 1.0364 0.0082 0.79%
2025-03-25 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0364 1.0364 1.0537 1.0537 -0.0173 -1.64%
2025-03-24 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0537 1.0537 1.0399 1.0399 0.0138 1.33%
2025-03-21 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0399 1.0399 1.0562 1.0562 -0.0163 -1.54%
2025-03-20 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0562 1.0562 1.0640 1.0640 -0.0078 -0.73%
2025-03-19 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0640 1.0640 1.0772 1.0772 -0.0132 -1.23%
2025-03-18 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0772 1.0772 1.0597 1.0597 0.0175 1.65%
2025-03-17 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0597 1.0597 1.0679 1.0679 -0.0082 -0.77%
2025-03-14 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0679 1.0679 1.0496 1.0496 0.0183 1.74%
2025-03-13 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0496 1.0496 1.0679 1.0679 -0.0183 -1.71%
2025-03-12 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0679 1.0679 1.0747 1.0747 -0.0068 -0.63%
2025-03-11 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0747 1.0747 1.0648 1.0648 0.0099 0.93%
2025-03-10 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0648 1.0648 1.0732 1.0732 -0.0084 -0.78%
2025-03-07 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0732 1.0732 1.0791 1.0791 -0.0059 -0.55%
2025-03-06 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0791 1.0791 1.0596 1.0596 0.0195 1.84%
2025-03-05 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0596 1.0596 1.0449 1.0449 0.0147 1.41%
2025-03-04 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0449 1.0449 1.0441 1.0441 0.0008 0.08%
2025-03-03 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0441 1.0441 1.0459 1.0459 -0.0018 -0.17%
2025-02-28 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0459 1.0459 1.0776 1.0776 -0.0317 -2.94%
2025-02-27 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0776 1.0776 1.0790 1.0790 -0.0014 -0.13%
2025-02-26 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0790 1.0790 1.0502 1.0502 0.0288 2.74%
2025-02-25 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0502 1.0502 1.0557 1.0557 -0.0055 -0.52%
2025-02-24 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0557 1.0557 1.0545 1.0545 0.0012 0.11%
2025-02-21 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0545 1.0545 1.0357 1.0357 0.0188 1.82%
2025-02-20 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0357 1.0357 1.0454 1.0454 -0.0097 -0.93%
2025-02-19 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0454 1.0454 1.0329 1.0329 0.0125 1.21%
2025-02-18 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0329 1.0329 1.0299 1.0299 0.0030 0.29%
2025-02-17 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0299 1.0299 1.0257 1.0257 0.0042 0.41%
2025-02-14 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0257 1.0257 1.0134 1.0134 0.0123 1.21%
2025-02-13 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0134 1.0134 1.0265 1.0265 -0.0131 -1.28%
2025-02-12 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0265 1.0265 1.0120 1.0120 0.0145 1.43%
2025-02-11 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0120 1.0120 1.0260 1.0260 -0.0140 -1.36%
2025-02-10 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0260 1.0260 1.0279 1.0279 -0.0019 -0.18%
2025-02-07 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0279 1.0279 1.0153 1.0153 0.0126 1.24%
2025-02-06 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0153 1.0153 0.9935 0.9935 0.0218 2.19%
2025-02-05 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9935 0.9935 0.9851 0.9851 0.0084 0.85%
2025-01-27 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9851 0.9851 0.9927 0.9927 -0.0076 -0.77%
2025-01-22 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9878 0.9878 0.9924 0.9924 -0.0046 -0.46%
2025-01-14 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9651 0.9651 0.9396 0.9396 0.0255 2.71%
2025-01-13 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9396 0.9396 0.9440 0.9440 -0.0044 -0.47%
2025-01-10 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9440 0.9440 0.9399 0.9399 0.0041 0.44%
2025-01-09 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9399 0.9399 0.9373 0.9373 0.0026 0.28%
2025-01-08 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9373 0.9373 0.9424 0.9424 -0.0051 -0.54%
2025-01-07 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9424 0.9424 0.9400 0.9400 0.0024 0.26%
2025-01-06 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9400 0.9400 0.9433 0.9433 -0.0033 -0.35%
2025-01-03 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9433 0.9433 0.9502 0.9502 -0.0069 -0.73%
2025-01-02 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9502 0.9502 0.9662 0.9662 -0.0160 -1.66%
2024-12-31 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9662 0.9662 0.9772 0.9772 -0.0110 -1.13%
2024-12-26 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9705 0.9705 0.9725 0.9725 -0.0020 -0.21%
2024-12-25 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9725 0.9725 0.9774 0.9774 -0.0049 -0.50%
2024-12-24 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9774 0.9774 0.9692 0.9692 0.0082 0.85%
2024-12-23 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9692 0.9692 0.9707 0.9707 -0.0015 -0.15%
2024-12-20 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9707 0.9707 0.9695 0.9695 0.0012 0.12%
2024-12-19 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9695 0.9695 0.9679 0.9679 0.0016 0.17%
2024-12-18 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9679 0.9679 0.9629 0.9629 0.0050 0.52%
2024-12-17 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9629 0.9629 0.9686 0.9686 -0.0057 -0.59%
2024-12-16 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9686 0.9686 0.9785 0.9785 -0.0099 -1.01%
2024-12-13 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9785 0.9785 0.9968 0.9968 -0.0183 -1.84%
2024-12-12 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9968 0.9968 0.9852 0.9852 0.0116 1.18%
2024-12-11 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9852 0.9852 0.9925 0.9925 -0.0073 -0.74%
2024-12-10 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9925 0.9925 0.9975 0.9975 -0.0050 -0.50%
2024-12-09 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9975 0.9975 0.9912 0.9912 0.0063 0.64%
2024-12-06 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9912 0.9912 0.9774 0.9774 0.0138 1.41%
2024-12-05 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9774 0.9774 0.9866 0.9866 -0.0092 -0.93%
2024-12-04 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9866 0.9866 0.9972 0.9972 -0.0106 -1.06%
2024-12-03 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9972 0.9972 0.9966 0.9966 0.0006 0.06%
2024-12-02 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9966 0.9966 0.9971 0.9971 -0.0005 -0.05%
2024-11-29 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9971 0.9971 0.9846 0.9846 0.0125 1.27%
2024-11-28 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9846 0.9846 1.0004 1.0004 -0.0158 -1.58%
2024-11-27 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0004 1.0004 0.9768 0.9768 0.0236 2.42%
2024-11-26 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9768 0.9768 0.9781 0.9781 -0.0013 -0.13%
2024-11-25 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9781 0.9781 0.9806 0.9806 -0.0025 -0.25%
2024-11-22 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9806 0.9806 1.0041 1.0041 -0.0235 -2.34%
2024-11-21 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0041 1.0041 1.0069 1.0069 -0.0028 -0.28%
2024-11-20 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0069 1.0069 1.0027 1.0027 0.0042 0.42%
2024-11-19 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0027 1.0027 0.9911 0.9911 0.0116 1.17%
2024-11-18 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9911 0.9911 0.9985 0.9985 -0.0074 -0.74%
2024-11-15 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9985 0.9985 1.0117 1.0117 -0.0132 -1.30%
2024-11-14 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0117 1.0117 1.0324 1.0324 -0.0207 -2.01%
2024-11-13 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0324 1.0324 1.0371 1.0371 -0.0047 -0.45%
2024-11-12 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0371 1.0371 1.0501 1.0501 -0.0130 -1.24%
2024-11-11 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0501 1.0501 1.0394 1.0394 0.0107 1.03%
2024-11-08 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0394 1.0394 1.0379 1.0379 0.0015 0.14%
2024-11-07 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0379 1.0379 1.0326 1.0326 0.0053 0.51%
2024-11-06 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0326 1.0326 1.0380 1.0380 -0.0054 -0.52%
2024-11-05 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0380 1.0380 1.0132 1.0132 0.0248 2.45%
2024-11-04 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0132 1.0132 1.0046 1.0046 0.0086 0.86%
2024-11-01 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0046 1.0046 1.0080 1.0080 -0.0034 -0.34%
2024-10-31 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0080 1.0080 1.0100 1.0100 -0.0020 -0.20%
2024-10-30 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0100 1.0100 1.0177 1.0177 -0.0077 -0.76%
2024-10-29 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0177 1.0177 1.0317 1.0317 -0.0140 -1.36%
2024-10-28 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0317 1.0317 1.0211 1.0211 0.0106 1.04%
2024-10-25 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0211 1.0211 0.9900 0.9900 0.0311 3.14%
2024-10-24 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9900 0.9900 1.0003 1.0003 -0.0103 -1.03%
2024-10-23 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0003 1.0003 0.9799 0.9799 0.0204 2.08%
2024-10-22 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9799 0.9799 0.9596 0.9596 0.0203 2.12%
2024-10-21 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9596 0.9596 0.9564 0.9564 0.0032 0.33%
2024-10-18 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9564 0.9564 0.9207 0.9207 0.0357 3.88%
2024-10-17 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9207 0.9207 0.9319 0.9319 -0.0112 -1.20%
2024-10-16 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9319 0.9319 0.9397 0.9397 -0.0078 -0.83%
2024-10-15 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9397 0.9397 0.9587 0.9587 -0.0190 -1.98%
2024-10-14 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9587 0.9587 0.9573 0.9573 0.0014 0.15%
2024-10-11 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9573 0.9573 0.9749 0.9749 -0.0176 -1.81%
2024-10-10 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9749 0.9749 0.9729 0.9729 0.0020 0.21%
2024-10-09 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9729 0.9729 0.9976 0.9976 -0.0247 -2.48%
2024-10-08 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9976 0.9976 0.9520 0.9520 0.0456 4.79%
2024-09-30 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9520 0.9520 0.8965 0.8965 0.0555 6.19%
2024-09-27 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8965 0.8965 0.8600 0.8600 0.0365 4.24%
2024-09-26 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8600 0.8600 0.8343 0.8343 0.0257 3.08%
2024-09-25 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8343 0.8343 0.8324 0.8324 0.0019 0.23%
2024-09-24 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8324 0.8324 0.8091 0.8091 0.0233 2.88%
2024-09-23 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8091 0.8091 0.8146 0.8146 -0.0055 -0.68%
2024-09-20 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8146 0.8146 0.8165 0.8165 -0.0019 -0.23%
2024-09-19 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8165 0.8165 0.8105 0.8105 0.0060 0.74%
2024-09-18 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8105 0.8105 0.8091 0.8091 0.0014 0.17%
2024-09-13 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8091 0.8091 0.8120 0.8120 -0.0029 -0.36%
2024-09-12 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8120 0.8120 0.8171 0.8171 -0.0051 -0.62%
2024-09-11 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8171 0.8171 0.8168 0.8168 0.0003 0.04%
2024-09-10 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8168 0.8168 0.8190 0.8190 -0.0022 -0.27%
2024-09-09 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8190 0.8190 0.8239 0.8239 -0.0049 -0.59%
2024-09-06 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8239 0.8239 0.8289 0.8289 -0.0050 -0.60%
2024-09-05 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8289 0.8289 0.8299 0.8299 -0.0010 -0.12%
2024-09-04 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8299 0.8299 0.8331 0.8331 -0.0032 -0.38%
2024-09-03 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8331 0.8331 0.8269 0.8269 0.0062 0.75%
2024-09-02 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8269 0.8269 0.8413 0.8413 -0.0144 -1.71%
2024-08-30 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8413 0.8413 0.8290 0.8290 0.0123 1.48%
2024-08-29 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8290 0.8290 0.8256 0.8256 0.0034 0.41%
2024-08-28 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8256 0.8256 0.8221 0.8221 0.0035 0.43%
2024-08-27 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8221 0.8221 0.8230 0.8230 -0.0009 -0.11%
2024-08-26 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8230 0.8230 0.8233 0.8233 -0.0003 -0.04%
2024-08-23 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8233 0.8233 0.8250 0.8250 -0.0017 -0.21%
2024-08-22 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8250 0.8250 0.8271 0.8271 -0.0021 -0.25%
2024-08-21 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8271 0.8271 0.8321 0.8321 -0.0050 -0.60%
2024-08-20 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8321 0.8321 0.8390 0.8390 -0.0069 -0.82%
2024-08-19 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8390 0.8390 0.8410 0.8410 -0.0020 -0.24%
2024-08-16 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8410 0.8410 0.8447 0.8447 -0.0037 -0.44%
2024-08-15 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8447 0.8447 0.8459 0.8459 -0.0012 -0.14%
2024-08-14 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8459 0.8459 0.8585 0.8585 -0.0126 -1.47%
2024-08-13 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8585 0.8585 0.8546 0.8546 0.0039 0.46%
2024-08-12 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8546 0.8546 0.8568 0.8568 -0.0022 -0.26%
2024-08-09 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8568 0.8568 0.8555 0.8555 0.0013 0.15%
2024-08-08 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8555 0.8555 0.8562 0.8562 -0.0007 -0.08%
2024-08-07 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8562 0.8562 0.8503 0.8503 0.0059 0.69%
2024-08-06 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8503 0.8503 0.8431 0.8431 0.0072 0.85%
2024-08-05 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8431 0.8431 0.8579 0.8579 -0.0148 -1.73%
2024-08-02 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8579 0.8579 0.8665 0.8665 -0.0086 -0.99%
2024-07-31 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8757 0.8757 0.8577 0.8577 0.0180 2.10%
2024-07-30 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8577 0.8577 0.8630 0.8630 -0.0053 -0.61%
2024-07-29 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8630 0.8630 0.8706 0.8706 -0.0076 -0.87%
2024-07-26 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8706 0.8706 0.8642 0.8642 0.0064 0.74%
2024-07-25 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8642 0.8642 0.8588 0.8588 0.0054 0.63%
2024-07-24 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8588 0.8588 0.8615 0.8615 -0.0027 -0.31%
2024-07-23 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8615 0.8615 0.8755 0.8755 -0.0140 -1.60%
2024-07-22 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8755 0.8755 0.8661 0.8661 0.0094 1.09%
2024-07-19 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8661 0.8661 0.8658 0.8658 0.0003 0.03%
2024-07-18 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8658 0.8658 0.8620 0.8620 0.0038 0.44%
2024-07-17 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8620 0.8620 0.8649 0.8649 -0.0029 -0.34%
2024-07-16 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8649 0.8649 0.8669 0.8669 -0.0020 -0.23%
2024-07-15 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8669 0.8669 0.8699 0.8699 -0.0030 -0.34%
2024-07-12 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8699 0.8699 0.8664 0.8664 0.0035 0.40%
2024-07-11 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8664 0.8664 0.8550 0.8550 0.0114 1.33%
2024-07-10 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8550 0.8550 0.8591 0.8591 -0.0041 -0.48%
2024-07-09 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8591 0.8591 0.8547 0.8547 0.0044 0.51%
2024-07-08 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8547 0.8547 0.8628 0.8628 -0.0081 -0.94%
2024-07-05 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8628 0.8628 0.8621 0.8621 0.0007 0.08%
2024-07-04 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8621 0.8621 0.8628 0.8628 -0.0007 -0.08%
2024-07-03 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8628 0.8628 0.8636 0.8636 -0.0008 -0.09%
2024-07-02 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8636 0.8636 0.8736 0.8736 -0.0100 -1.14%
2024-07-01 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8736 0.8736 0.8768 0.8768 -0.0032 -0.36%
2024-06-28 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8768 0.8768 0.8749 0.8749 0.0019 0.22%
2024-06-27 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8749 0.8749 0.8880 0.8880 -0.0131 -1.48%
2024-06-26 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8880 0.8880 0.8847 0.8847 0.0033 0.37%
2024-06-25 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8847 0.8847 0.8919 0.8919 -0.0072 -0.81%
2024-06-24 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8919 0.8919 0.9041 0.9041 -0.0122 -1.35%
2024-06-21 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9041 0.9041 0.9065 0.9065 -0.0024 -0.26%
2024-06-20 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9065 0.9065 0.9196 0.9196 -0.0131 -1.42%
2024-06-19 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9196 0.9196 0.9280 0.9280 -0.0084 -0.91%
2024-06-18 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9280 0.9280 0.9274 0.9274 0.0006 0.06%
2024-06-17 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9274 0.9274 0.9213 0.9213 0.0061 0.66%
2024-06-14 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9213 0.9213 0.9239 0.9239 -0.0026 -0.28%
2024-06-13 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9239 0.9239 0.9221 0.9221 0.0018 0.20%
2024-06-12 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9221 0.9221 0.9294 0.9294 -0.0073 -0.79%
2024-06-11 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9294 0.9294 0.9259 0.9259 0.0035 0.38%
2024-06-07 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9259 0.9259 0.9356 0.9356 -0.0097 -1.04%
2024-06-06 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9356 0.9356 0.9375 0.9375 -0.0019 -0.20%
2024-06-05 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9375 0.9375 0.9373 0.9373 0.0002 0.02%
2024-06-04 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9373 0.9373 0.9285 0.9285 0.0088 0.95%
2024-06-03 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9285 0.9285 0.9217 0.9217 0.0068 0.74%
2024-05-31 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9217 0.9217 0.9259 0.9259 -0.0042 -0.45%
2024-05-30 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9259 0.9259 0.9279 0.9279 -0.0020 -0.22%
2024-05-29 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9279 0.9279 0.9248 0.9248 0.0031 0.34%
2024-05-28 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9248 0.9248 0.9289 0.9289 -0.0041 -0.44%
2024-05-27 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9289 0.9289 0.9175 0.9175 0.0114 1.24%
2024-05-24 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9175 0.9175 0.9239 0.9239 -0.0064 -0.69%
2024-05-23 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9239 0.9239 0.9366 0.9366 -0.0127 -1.36%