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富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C基金凈值查詢(018404)

今天最新凈值 1.0036 0.0028 0.2800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9899 -0.0074 -0.7466%
  • 累計(jì)凈值：1.0036
  • 成立日期：2023-05-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1006億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：富安達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：紀(jì)青
近半年富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C(018404)基金累計(jì)收益率-2.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9973 0.9973 1.0036 1.0036 -0.0063 -0.63%
2025-05-21 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0036 1.0036 1.0008 1.0008 0.0028 0.28%
2025-05-20 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0008 1.0008 0.9919 0.9919 0.0089 0.90%
2025-05-19 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9919 0.9919 0.9909 0.9909 0.0010 0.10%
2025-05-16 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9909 0.9909 0.9885 0.9885 0.0024 0.24%
2025-05-15 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9885 0.9885 0.9921 0.9921 -0.0036 -0.36%
2025-05-14 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9921 0.9921 0.9906 0.9906 0.0015 0.15%
2025-05-13 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9906 0.9906 0.9923 0.9923 -0.0017 -0.17%
2025-05-12 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9923 0.9923 0.9858 0.9858 0.0065 0.66%
2025-05-09 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9858 0.9858 0.9860 0.9860 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9860 0.9860 0.9806 0.9806 0.0054 0.55%
2025-05-07 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9806 0.9806 0.9778 0.9778 0.0028 0.29%
2025-05-06 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9778 0.9778 0.9661 0.9661 0.0117 1.21%
2025-04-30 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9661 0.9661 0.9669 0.9669 -0.0008 -0.08%
2025-04-29 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9669 0.9669 0.9676 0.9676 -0.0007 -0.07%
2025-04-28 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9676 0.9676 0.9757 0.9757 -0.0081 -0.83%
2025-04-25 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9757 0.9757 0.9709 0.9709 0.0048 0.49%
2025-04-24 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9709 0.9709 0.9733 0.9733 -0.0024 -0.25%
2025-04-23 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9733 0.9733 0.9633 0.9633 0.0100 1.04%
2025-04-22 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9633 0.9633 0.9624 0.9624 0.0009 0.09%
2025-04-21 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9624 0.9624 0.9541 0.9541 0.0083 0.87%
2025-04-18 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9541 0.9541 0.9495 0.9495 0.0046 0.48%
2025-04-17 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9495 0.9495 0.9481 0.9481 0.0014 0.15%
2025-04-16 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9481 0.9481 0.9562 0.9562 -0.0081 -0.85%
2025-04-15 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9562 0.9562 0.9561 0.9561 0.0001 0.01%
2025-04-14 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9561 0.9561 0.9471 0.9471 0.0090 0.95%
2025-04-11 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9471 0.9471 0.9400 0.9400 0.0071 0.76%
2025-04-10 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9400 0.9400 0.9223 0.9223 0.0177 1.92%
2025-04-09 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9223 0.9223 0.9143 0.9143 0.0080 0.87%
2025-04-08 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9143 0.9143 0.9151 0.9151 -0.0008 -0.09%
2025-04-07 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9151 0.9151 0.9990 0.9990 -0.0839 -8.40%
2025-04-03 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9990 0.9990 1.0154 1.0154 -0.0164 -1.62%
2025-04-02 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0154 1.0154 1.0162 1.0162 -0.0008 -0.08%
2025-04-01 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0162 1.0162 1.0131 1.0131 0.0031 0.31%
2025-03-31 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0131 1.0131 1.0217 1.0217 -0.0086 -0.84%
2025-03-28 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0217 1.0217 1.0269 1.0269 -0.0052 -0.51%
2025-03-27 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0269 1.0269 1.0261 1.0261 0.0008 0.08%
2025-03-26 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0261 1.0261 1.0244 1.0244 0.0017 0.17%
2025-03-25 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0244 1.0244 1.0262 1.0262 -0.0018 -0.18%
2025-03-24 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0262 1.0262 1.0272 1.0272 -0.0010 -0.10%
2025-03-21 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0272 1.0272 1.0402 1.0402 -0.0130 -1.25%
2025-03-20 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0402 1.0402 1.0433 1.0433 -0.0031 -0.30%
2025-03-19 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0433 1.0433 1.0452 1.0452 -0.0019 -0.18%
2025-03-18 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0452 1.0452 1.0415 1.0415 0.0037 0.36%
2025-03-17 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0415 1.0415 1.0425 1.0425 -0.0010 -0.10%
2025-03-14 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0425 1.0425 1.0219 1.0219 0.0206 2.02%
2025-03-13 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0219 1.0219 1.0293 1.0293 -0.0074 -0.72%
2025-03-12 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0293 1.0293 1.0299 1.0299 -0.0006 -0.06%
2025-03-11 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0299 1.0299 1.0302 1.0302 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0302 1.0302 1.0298 1.0298 0.0004 0.04%
2025-03-07 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0298 1.0298 1.0335 1.0335 -0.0037 -0.36%
2025-03-06 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0335 1.0335 1.0241 1.0241 0.0094 0.92%
2025-03-05 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0241 1.0241 1.0255 1.0255 -0.0014 -0.14%
2025-03-04 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0255 1.0255 1.0170 1.0170 0.0085 0.84%
2025-03-03 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0170 1.0170 1.0143 1.0143 0.0027 0.27%
2025-02-28 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0143 1.0143 1.0416 1.0416 -0.0273 -2.62%
2025-02-27 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0416 1.0416 1.0480 1.0480 -0.0064 -0.61%
2025-02-26 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0480 1.0480 1.0406 1.0406 0.0074 0.71%
2025-02-25 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0406 1.0406 1.0454 1.0454 -0.0048 -0.46%
2025-02-24 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0454 1.0454 1.0437 1.0437 0.0017 0.16%
2025-02-21 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0437 1.0437 1.0286 1.0286 0.0151 1.47%
2025-02-20 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0286 1.0286 1.0279 1.0279 0.0007 0.07%
2025-02-19 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0279 1.0279 1.0125 1.0125 0.0154 1.52%
2025-02-18 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0125 1.0125 1.0280 1.0280 -0.0155 -1.51%
2025-02-17 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0280 1.0280 1.0240 1.0240 0.0040 0.39%
2025-02-14 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0240 1.0240 1.0149 1.0149 0.0091 0.90%
2025-02-13 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0149 1.0149 1.0261 1.0261 -0.0112 -1.09%
2025-02-12 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0261 1.0261 1.0126 1.0126 0.0135 1.33%
2025-02-11 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0126 1.0126 1.0170 1.0170 -0.0044 -0.43%
2025-02-10 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0170 1.0170 1.0118 1.0118 0.0052 0.51%
2025-02-07 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0118 1.0118 1.0015 1.0015 0.0103 1.03%
2025-02-06 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0015 1.0015 0.9940 0.9940 0.0075 0.75%
2025-02-05 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9940 0.9940 1.0038 1.0038 -0.0098 -0.98%
2025-01-27 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0038 1.0038 1.0034 1.0034 0.0004 0.04%
2025-01-22 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9953 0.9953 1.0001 1.0001 -0.0048 -0.48%
2025-01-14 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9947 0.9947 0.9713 0.9713 0.0234 2.41%
2025-01-13 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9713 0.9713 0.9739 0.9739 -0.0026 -0.27%
2025-01-10 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9739 0.9739 0.9860 0.9860 -0.0121 -1.23%
2025-01-09 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9860 0.9860 0.9927 0.9927 -0.0067 -0.67%
2025-01-08 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9927 0.9927 1.0003 1.0003 -0.0076 -0.76%
2025-01-07 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0003 1.0003 0.9986 0.9986 0.0017 0.17%
2025-01-06 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 0.9986 0.9986 1.0009 1.0009 -0.0023 -0.23%
2025-01-03 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0009 1.0009 1.0137 1.0137 -0.0128 -1.26%
2025-01-02 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0137 1.0137 1.0348 1.0348 -0.0211 -2.04%
2024-12-31 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0348 1.0348 1.0473 1.0473 -0.0125 -1.19%
2024-12-26 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0388 1.0388 1.0332 1.0332 0.0056 0.54%
2024-12-25 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0332 1.0332 1.0382 1.0382 -0.0050 -0.48%
2024-12-24 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0382 1.0382 1.0255 1.0255 0.0127 1.24%
2024-12-23 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0255 1.0255 1.0345 1.0345 -0.0090 -0.87%
2024-12-20 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0345 1.0345 1.0407 1.0407 -0.0062 -0.60%
2024-12-19 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0407 1.0407 1.0383 1.0383 0.0024 0.23%
2024-12-18 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0383 1.0383 1.0362 1.0362 0.0021 0.20%
2024-12-17 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0362 1.0362 1.0419 1.0419 -0.0057 -0.55%
2024-12-16 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0419 1.0419 1.0448 1.0448 -0.0029 -0.28%
2024-12-13 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0448 1.0448 1.0637 1.0637 -0.0189 -1.78%
2024-12-12 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0637 1.0637 1.0517 1.0517 0.0120 1.14%
2024-12-11 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0517 1.0517 1.0461 1.0461 0.0056 0.54%
2024-12-10 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0461 1.0461 1.0400 1.0400 0.0061 0.59%
2024-12-09 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0400 1.0400 1.0418 1.0418 -0.0018 -0.17%
2024-12-06 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0418 1.0418 1.0288 1.0288 0.0130 1.26%
2024-12-05 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0288 1.0288 1.0283 1.0283 0.0005 0.05%
2024-12-04 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0283 1.0283 1.0417 1.0417 -0.0134 -1.29%
2024-12-03 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0417 1.0417 1.0388 1.0388 0.0029 0.28%
2024-12-02 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0388 1.0388 1.0260 1.0260 0.0128 1.25%
2024-11-29 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0260 1.0260 1.0192 1.0192 0.0068 0.67%
2024-11-28 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0192 1.0192 1.0244 1.0244 -0.0052 -0.51%
2024-11-27 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0244 1.0244 1.0134 1.0134 0.0110 1.09%
2024-11-26 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0134 1.0134 1.0156 1.0156 -0.0022 -0.22%
2024-11-25 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 1.0156 1.0156 1.0105 1.0105 0.0051 0.50%