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南方上海金ETF聯(lián)接A(南方上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A)基金凈值查詢(018391)

今天最新凈值 1.6082 0.0033 0.2100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.6082
  • 成立日期：2023-07-25
  • 基金類型：指數(shù)型-其他
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0071億
  • 最近資產(chǎn)：1.05億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：孫偉
近一年南方上海金ETF聯(lián)接A|南方上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南方上海金ETF聯(lián)接A(018391)基金累計(jì)收益率31.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2024-06-20 018391 南方上海金ETF聯(lián)接A 1.1850 1.1850 1.1761 1.1761 0.0089 0.76%
2024-06-19 018391 南方上海金ETF聯(lián)接A 1.1761 1.1761 1.1722 1.1722 0.0039 0.33%
2024-06-18 018391 南方上海金ETF聯(lián)接A 1.1722 1.1722 1.1711 1.1711 0.0011 0.09%
2024-06-17 018391 南方上海金ETF聯(lián)接A 1.1711 1.1711 1.1697 1.1697 0.0014 0.12%
2024-06-14 018391 南方上海金ETF聯(lián)接A 1.1697 1.1697 1.1687 1.1687 0.0010 0.09%
2024-06-13 018391 南方上海金ETF聯(lián)接A 1.1687 1.1687 1.1687 1.1687 0.0000 0.00%
2024-06-12 018391 南方上海金ETF聯(lián)接A 1.1687 1.1687 1.1624 1.1624 0.0063 0.54%
2024-06-11 018391 南方上海金ETF聯(lián)接A 1.1624 1.1624 1.1975 1.1975 -0.0351 -2.93%
2024-06-07 018391 南方上海金ETF聯(lián)接A 1.1975 1.1975 1.1961 1.1961 0.0014 0.12%
2024-06-06 018391 南方上海金ETF聯(lián)接A 1.1961 1.1961 1.1830 1.1830 0.0131 1.11%
2024-06-05 018391 南方上海金ETF聯(lián)接A 1.1830 1.1830 1.1887 1.1887 -0.0057 -0.48%
2024-06-04 018391 南方上海金ETF聯(lián)接A 1.1887 1.1887 1.1798 1.1798 0.0089 0.75%
2024-06-03 018391 南方上海金ETF聯(lián)接A 1.1798 1.1798 1.1884 1.1884 -0.0086 -0.72%
2024-05-31 018391 南方上海金ETF聯(lián)接A 1.1884 1.1884 1.1849 1.1849 0.0035 0.30%
2024-05-30 018391 南方上海金ETF聯(lián)接A 1.1849 1.1849 1.1936 1.1936 -0.0087 -0.73%
2024-05-29 018391 南方上海金ETF聯(lián)接A 1.1936 1.1936 1.1871 1.1871 0.0065 0.55%
2024-05-28 018391 南方上海金ETF聯(lián)接A 1.1871 1.1871 1.1867 1.1867 0.0004 0.03%
2024-05-27 018391 南方上海金ETF聯(lián)接A 1.1867 1.1867 1.1830 1.1830 0.0037 0.31%
2024-05-24 018391 南方上海金ETF聯(lián)接A 1.1830 1.1830 1.1937 1.1937 -0.0107 -0.90%
指數(shù)型-其他基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
豆粕ETF 1.9134 0.62%
華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A 1.7070 0.59%
華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接C 1.6797 0.59%
南方上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.6077 -0.03%
南方上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5990 -0.03%
南方上海金ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.6074 -0.03%
中銀上海金ETF聯(lián)接E 1.7773 -0.03%
上海金ETF 7.7519 -0.03%
上海金ETF基金 7.5248 -0.03%
金ETF 7.7694 -0.03%