南方上海金ETF聯(lián)接A(南方上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A)基金凈值查詢(018391)
今天最新凈值
1.6049
0.0466 2.9900%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.6049
- 成立日期：2023-07-25
- 基金類型：指數(shù)型-其他
- 成立份額：
- 最近份額：1.0071億
- 最近資產(chǎn)：1.05億元
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：孫偉
近一月南方上海金ETF聯(lián)接A|南方上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢
近一月,南方上海金ETF聯(lián)接A(018391)基金累計(jì)收益率-3.35%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
018391 |
南方上海金ETF聯(lián)接A |
1.6082 |
1.6082 |
1.6049 |
1.6049 |
0.0033 |
0.21% |
| 2025-05-21 |
018391 |
南方上海金ETF聯(lián)接A |
1.6049 |
1.6049 |
1.5583 |
1.5583 |
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2.99% |
| 2025-05-20 |
018391 |
南方上海金ETF聯(lián)接A |
1.5583 |
1.5583 |
1.5605 |
1.5605 |
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-0.14% |
| 2025-05-19 |
018391 |
南方上海金ETF聯(lián)接A |
1.5605 |
1.5605 |
1.5525 |
1.5525 |
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| 2025-05-16 |
018391 |
南方上海金ETF聯(lián)接A |
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1.5525 |
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1.5279 |
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1.61% |
| 2025-05-15 |
018391 |
南方上海金ETF聯(lián)接A |
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1.5279 |
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1.5724 |
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| 2025-05-14 |
018391 |
南方上海金ETF聯(lián)接A |
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1.5724 |
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1.5828 |
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| 2025-05-13 |
018391 |
南方上海金ETF聯(lián)接A |
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1.5828 |
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| 2025-05-12 |
018391 |
南方上海金ETF聯(lián)接A |
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1.5875 |
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| 2025-05-09 |
018391 |
南方上海金ETF聯(lián)接A |
1.6250 |
1.6250 |
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|
|
| 2025-05-08 |
018391 |
南方上海金ETF聯(lián)接A |
1.6276 |
1.6276 |
1.6513 |
1.6513 |
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| 2025-05-07 |
018391 |
南方上海金ETF聯(lián)接A |
1.6513 |
1.6513 |
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1.6390 |
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| 2025-05-06 |
018391 |
南方上海金ETF聯(lián)接A |
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1.6390 |
1.6117 |
1.6117 |
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| 2025-04-30 |
018391 |
南方上海金ETF聯(lián)接A |
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1.6117 |
1.6192 |
1.6192 |
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| 2025-04-29 |
018391 |
南方上海金ETF聯(lián)接A |
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1.6192 |
1.6111 |
1.6111 |
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| 2025-04-28 |
018391 |
南方上海金ETF聯(lián)接A |
1.6111 |
1.6111 |
1.6251 |
1.6251 |
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-0.86% |
| 2025-04-25 |
018391 |
南方上海金ETF聯(lián)接A |
1.6251 |
1.6251 |
1.6390 |
1.6390 |
-0.0139 |
-0.85% |
| 2025-04-24 |
018391 |
南方上海金ETF聯(lián)接A |
1.6390 |
1.6390 |
1.6253 |
1.6253 |
0.0137 |
0.84% |
| 2025-04-23 |
018391 |
南方上海金ETF聯(lián)接A |
1.6253 |
1.6253 |
1.7110 |
1.7110 |
-0.0857 |
-5.01% |
