融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合A基金凈值查詢(018377)
今天最新凈值
1.0585
-0.0156 -1.4500%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0666
0.0081 0.7636%
- 累計(jì)凈值：1.0585
- 成立日期：2023-07-18
- 基金類(lèi)型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：2.2332億
- 最近資產(chǎn)：0.93億元
- 基金公司：融通基金
- 基金經(jīng)理：萬(wàn)民遠(yuǎn)
近一月融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合A基金凈值查詢
近一月,融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合A(018377)基金累計(jì)收益率5.90%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
018377 |
融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合A |
1.0716 |
1.0716 |
1.0585 |
1.0585 |
0.0131 |
1.24% |
| 2025-05-22 |
018377 |
融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合A |
1.0585 |
1.0585 |
1.0741 |
1.0741 |
-0.0156 |
-1.45% |
| 2025-05-21 |
018377 |
融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合A |
1.0741 |
1.0741 |
1.0617 |
1.0617 |
0.0124 |
1.17% |
| 2025-05-20 |
018377 |
融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合A |
1.0617 |
1.0617 |
1.0436 |
1.0436 |
0.0181 |
1.73% |
| 2025-05-19 |
018377 |
融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合A |
1.0436 |
1.0436 |
1.0339 |
1.0339 |
0.0097 |
0.94% |
| 2025-05-16 |
018377 |
融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合A |
1.0339 |
1.0339 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0113 |
1.11% |
| 2025-05-15 |
018377 |
融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合A |
1.0226 |
1.0226 |
1.0293 |
1.0293 |
-0.0067 |
-0.65% |
| 2025-05-14 |
018377 |
融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合A |
1.0293 |
1.0293 |
1.0327 |
1.0327 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2025-05-13 |
018377 |
融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合A |
1.0327 |
1.0327 |
1.0330 |
1.0330 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-12 |
018377 |
融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合A |
1.0330 |
1.0330 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0028 |
0.27% |
|
|
| 2025-05-09 |
018377 |
融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合A |
1.0302 |
1.0302 |
1.0348 |
1.0348 |
-0.0046 |
-0.44% |
| 2025-05-08 |
018377 |
融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合A |
1.0348 |
1.0348 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0187 |
1.84% |
| 2025-05-07 |
018377 |
融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合A |
1.0161 |
1.0161 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
018377 |
融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合A |
1.0160 |
1.0160 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0136 |
1.36% |
| 2025-04-30 |
018377 |
融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合A |
1.0024 |
1.0024 |
0.9977 |
0.9977 |
0.0047 |
0.47% |
| 2025-04-29 |
018377 |
融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合A |
0.9977 |
0.9977 |
0.9916 |
0.9916 |
0.0061 |
0.62% |
| 2025-04-28 |
018377 |
融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合A |
0.9916 |
0.9916 |
1.0093 |
1.0093 |
-0.0177 |
-1.75% |
| 2025-04-25 |
018377 |
融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合A |
1.0093 |
1.0093 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.0117 |
-1.15% |
| 2025-04-24 |
018377 |
融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合A |
1.0210 |
1.0210 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0091 |
0.90% |
