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東方阿爾法瑞豐混合發(fā)起C基金凈值查詢(018363)

今天最新凈值 0.9037 0.0119 1.3300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8890 -0.0147 -1.6294%
  • 累計凈值：0.9037
  • 成立日期：2023-05-12
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1366億
  • 最近資產(chǎn)：0.33億元
  • 基金公司：東方阿爾法基金
  • 基金經(jīng)理：孫振波
近一月東方阿爾法瑞豐混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,東方阿爾法瑞豐混合發(fā)起C(018363)基金累計收益率3.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 018363 東方阿爾法瑞豐混合發(fā)起C 0.8916 0.8916 0.9037 0.9037 -0.0121 -1.34%
2025-05-21 018363 東方阿爾法瑞豐混合發(fā)起C 0.9037 0.9037 0.8918 0.8918 0.0119 1.33%
2025-05-20 018363 東方阿爾法瑞豐混合發(fā)起C 0.8918 0.8918 0.8905 0.8905 0.0013 0.15%
2025-05-19 018363 東方阿爾法瑞豐混合發(fā)起C 0.8905 0.8905 0.8976 0.8976 -0.0071 -0.79%
2025-05-16 018363 東方阿爾法瑞豐混合發(fā)起C 0.8976 0.8976 0.9044 0.9044 -0.0068 -0.75%
2025-05-15 018363 東方阿爾法瑞豐混合發(fā)起C 0.9044 0.9044 0.9285 0.9285 -0.0241 -2.60%
2025-05-14 018363 東方阿爾法瑞豐混合發(fā)起C 0.9285 0.9285 0.9190 0.9190 0.0095 1.03%
2025-05-13 018363 東方阿爾法瑞豐混合發(fā)起C 0.9190 0.9190 0.9300 0.9300 -0.0110 -1.18%
2025-05-12 018363 東方阿爾法瑞豐混合發(fā)起C 0.9300 0.9300 0.9056 0.9056 0.0244 2.69%
2025-05-09 018363 東方阿爾法瑞豐混合發(fā)起C 0.9056 0.9056 0.9242 0.9242 -0.0186 -2.01%
2025-05-08 018363 東方阿爾法瑞豐混合發(fā)起C 0.9242 0.9242 0.9262 0.9262 -0.0020 -0.22%
2025-05-07 018363 東方阿爾法瑞豐混合發(fā)起C 0.9262 0.9262 0.9425 0.9425 -0.0163 -1.73%
2025-05-06 018363 東方阿爾法瑞豐混合發(fā)起C 0.9425 0.9425 0.9199 0.9199 0.0226 2.46%
2025-04-30 018363 東方阿爾法瑞豐混合發(fā)起C 0.9199 0.9199 0.8887 0.8887 0.0312 3.51%
2025-04-29 018363 東方阿爾法瑞豐混合發(fā)起C 0.8887 0.8887 0.8805 0.8805 0.0082 0.93%
2025-04-28 018363 東方阿爾法瑞豐混合發(fā)起C 0.8805 0.8805 0.8713 0.8713 0.0092 1.06%
2025-04-25 018363 東方阿爾法瑞豐混合發(fā)起C 0.8713 0.8713 0.8637 0.8637 0.0076 0.88%
2025-04-24 018363 東方阿爾法瑞豐混合發(fā)起C 0.8637 0.8637 0.8788 0.8788 -0.0151 -1.72%
2025-04-23 018363 東方阿爾法瑞豐混合發(fā)起C 0.8788 0.8788 0.8642 0.8642 0.0146 1.69%