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東方阿爾法瑞豐混合發(fā)起A基金凈值查詢(018362)

今天最新凈值 0.9100 0.0120 1.3400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8952 -0.0148 -1.6294%
  • 累計凈值：0.9100
  • 成立日期：2023-05-12
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1358億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億
  • 基金公司：東方阿爾法基金
  • 基金經(jīng)理：孫振波
近一月東方阿爾法瑞豐混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,東方阿爾法瑞豐混合發(fā)起A(018362)基金累計收益率5.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 018362 東方阿爾法瑞豐混合發(fā)起A 0.8979 0.8979 0.9100 0.9100 -0.0121 -1.33%
2025-05-21 018362 東方阿爾法瑞豐混合發(fā)起A 0.9100 0.9100 0.8980 0.8980 0.0120 1.34%
2025-05-20 018362 東方阿爾法瑞豐混合發(fā)起A 0.8980 0.8980 0.8967 0.8967 0.0013 0.14%
2025-05-19 018362 東方阿爾法瑞豐混合發(fā)起A 0.8967 0.8967 0.9038 0.9038 -0.0071 -0.79%
2025-05-16 018362 東方阿爾法瑞豐混合發(fā)起A 0.9038 0.9038 0.9106 0.9106 -0.0068 -0.75%
2025-05-15 018362 東方阿爾法瑞豐混合發(fā)起A 0.9106 0.9106 0.9348 0.9348 -0.0242 -2.59%
2025-05-14 018362 東方阿爾法瑞豐混合發(fā)起A 0.9348 0.9348 0.9253 0.9253 0.0095 1.03%
2025-05-13 018362 東方阿爾法瑞豐混合發(fā)起A 0.9253 0.9253 0.9363 0.9363 -0.0110 -1.17%
2025-05-12 018362 東方阿爾法瑞豐混合發(fā)起A 0.9363 0.9363 0.9118 0.9118 0.0245 2.69%
2025-05-09 018362 東方阿爾法瑞豐混合發(fā)起A 0.9118 0.9118 0.9305 0.9305 -0.0187 -2.01%
2025-05-08 018362 東方阿爾法瑞豐混合發(fā)起A 0.9305 0.9305 0.9325 0.9325 -0.0020 -0.21%
2025-05-07 018362 東方阿爾法瑞豐混合發(fā)起A 0.9325 0.9325 0.9488 0.9488 -0.0163 -1.72%
2025-05-06 018362 東方阿爾法瑞豐混合發(fā)起A 0.9488 0.9488 0.9257 0.9257 0.0231 2.50%
2025-04-30 018362 東方阿爾法瑞豐混合發(fā)起A 0.9257 0.9257 0.8943 0.8943 0.0314 3.51%
2025-04-29 018362 東方阿爾法瑞豐混合發(fā)起A 0.8943 0.8943 0.8861 0.8861 0.0082 0.93%
2025-04-28 018362 東方阿爾法瑞豐混合發(fā)起A 0.8861 0.8861 0.8768 0.8768 0.0093 1.06%
2025-04-25 018362 東方阿爾法瑞豐混合發(fā)起A 0.8768 0.8768 0.8691 0.8691 0.0077 0.89%
2025-04-24 018362 東方阿爾法瑞豐混合發(fā)起A 0.8691 0.8691 0.8843 0.8843 -0.0152 -1.72%
2025-04-23 018362 東方阿爾法瑞豐混合發(fā)起A 0.8843 0.8843 0.8696 0.8696 0.0147 1.69%