華富數字經濟混合A基金凈值查詢(018358)
今天最新凈值
0.9567
-0.0060 -0.6200%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
0.9388
-0.0100 -1.0542%
- 累計凈值：0.9567
- 成立日期：2023-06-20
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.6229億
- 最近資產：1.34億
- 基金公司：華富基金
- 基金經理：黃星霖 陳奇
近一月,華富數字經濟混合A(018358)基金累計收益率6.54%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
018358 |
華富數字經濟混合A |
0.9488 |
0.9488 |
0.9567 |
0.9567 |
-0.0079 |
-0.83% |
| 2025-05-21 |
018358 |
華富數字經濟混合A |
0.9567 |
0.9567 |
0.9627 |
0.9627 |
-0.0060 |
-0.62% |
| 2025-05-20 |
018358 |
華富數字經濟混合A |
0.9627 |
0.9627 |
0.9593 |
0.9593 |
0.0034 |
0.35% |
| 2025-05-19 |
018358 |
華富數字經濟混合A |
0.9593 |
0.9593 |
0.9561 |
0.9561 |
0.0032 |
0.33% |
| 2025-05-16 |
018358 |
華富數字經濟混合A |
0.9561 |
0.9561 |
0.9628 |
0.9628 |
-0.0067 |
-0.70% |
| 2025-05-15 |
018358 |
華富數字經濟混合A |
0.9628 |
0.9628 |
0.9918 |
0.9918 |
-0.0290 |
-2.92% |
| 2025-05-14 |
018358 |
華富數字經濟混合A |
0.9918 |
0.9918 |
0.9762 |
0.9762 |
0.0156 |
1.60% |
| 2025-05-13 |
018358 |
華富數字經濟混合A |
0.9762 |
0.9762 |
0.9853 |
0.9853 |
-0.0091 |
-0.92% |
| 2025-05-12 |
018358 |
華富數字經濟混合A |
0.9853 |
0.9853 |
0.9606 |
0.9606 |
0.0247 |
2.57% |
| 2025-05-09 |
018358 |
華富數字經濟混合A |
0.9606 |
0.9606 |
0.9827 |
0.9827 |
-0.0221 |
-2.25% |
|
|
| 2025-05-08 |
018358 |
華富數字經濟混合A |
0.9827 |
0.9827 |
0.9784 |
0.9784 |
0.0043 |
0.44% |
| 2025-05-07 |
018358 |
華富數字經濟混合A |
0.9784 |
0.9784 |
0.9959 |
0.9959 |
-0.0175 |
-1.76% |
| 2025-05-06 |
018358 |
華富數字經濟混合A |
0.9959 |
0.9959 |
0.9615 |
0.9615 |
0.0344 |
3.58% |
| 2025-04-30 |
018358 |
華富數字經濟混合A |
0.9615 |
0.9615 |
0.9383 |
0.9383 |
0.0232 |
2.47% |
| 2025-04-29 |
018358 |
華富數字經濟混合A |
0.9383 |
0.9383 |
0.9269 |
0.9269 |
0.0114 |
1.23% |
| 2025-04-28 |
018358 |
華富數字經濟混合A |
0.9269 |
0.9269 |
0.9231 |
0.9231 |
0.0038 |
0.41% |
| 2025-04-25 |
018358 |
華富數字經濟混合A |
0.9231 |
0.9231 |
0.9078 |
0.9078 |
0.0153 |
1.69% |
| 2025-04-24 |
018358 |
華富數字經濟混合A |
0.9078 |
0.9078 |
0.9280 |
0.9280 |
-0.0202 |
-2.18% |
| 2025-04-23 |
018358 |
華富數字經濟混合A |
0.9280 |
0.9280 |
0.9096 |
0.9096 |
0.0184 |
2.02% |
