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國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y(國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y)基金凈值查詢(018353)

今天最新凈值 1.0246 0.0021 0.2100% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0246
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9858億
  • 最近資產(chǎn)：1.96億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：徐皓
近一季國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y|國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y(018353)基金累計(jì)收益率-3.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 018353 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0280 1.0280 1.0246 1.0246 0.0034 0.33%
2025-05-19 018353 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0246 1.0246 1.0225 1.0225 0.0021 0.21%
2025-05-16 018353 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0225 1.0225 1.0199 1.0199 0.0026 0.25%
2025-05-15 018353 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0199 1.0199 1.0256 1.0256 -0.0057 -0.56%
2025-05-14 018353 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0256 1.0256 1.0242 1.0242 0.0014 0.14%
2025-05-13 018353 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0242 1.0242 1.0242 1.0242 0.0000 0.00%
2025-05-12 018353 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0242 1.0242 1.0216 1.0216 0.0026 0.25%
2025-05-09 018353 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0216 1.0216 1.0243 1.0243 -0.0027 -0.26%
2025-05-08 018353 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0243 1.0243 1.0212 1.0212 0.0031 0.30%
2025-05-07 018353 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0212 1.0212 1.0207 1.0207 0.0005 0.05%
2025-05-06 018353 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0207 1.0207 1.0108 1.0108 0.0099 0.98%
2025-04-30 018353 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0108 1.0108 1.0082 1.0082 0.0026 0.26%
2025-04-29 018353 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0082 1.0082 1.0057 1.0057 0.0025 0.25%
2025-04-28 018353 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0057 1.0057 1.0097 1.0097 -0.0040 -0.40%
2025-04-25 018353 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0097 1.0097 1.0065 1.0065 0.0032 0.32%
2025-04-24 018353 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0065 1.0065 1.0096 1.0096 -0.0031 -0.31%
2025-04-23 018353 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0096 1.0096 1.0043 1.0043 0.0053 0.53%
2025-04-22 018353 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0043 1.0043 1.0040 1.0040 0.0003 0.03%
2025-04-21 018353 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0040 1.0040 0.9956 0.9956 0.0084 0.84%
2025-04-18 018353 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 0.9956 0.9956 0.9946 0.9946 0.0010 0.10%
2025-04-17 018353 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 0.9946 0.9946 0.9936 0.9936 0.0010 0.10%
2025-04-16 018353 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 0.9936 0.9936 1.0011 1.0011 -0.0075 -0.75%
2025-04-15 018353 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0011 1.0011 1.0012 1.0012 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 018353 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0012 1.0012 0.9956 0.9956 0.0056 0.56%
2025-04-11 018353 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 0.9956 0.9956 0.9910 0.9910 0.0046 0.46%
2025-04-10 018353 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 0.9910 0.9910 0.9788 0.9788 0.0122 1.25%
2025-04-09 018353 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 0.9788 0.9788 0.9707 0.9707 0.0081 0.83%
2025-04-08 018353 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 0.9707 0.9707 0.9720 0.9720 -0.0013 -0.13%
2025-04-07 018353 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 0.9720 0.9720 1.0392 1.0392 -0.0672 -6.47%
2025-04-03 018353 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0392 1.0392 1.0495 1.0495 -0.0103 -0.98%
2025-04-02 018353 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0495 1.0495 1.0458 1.0458 0.0037 0.35%
2025-04-01 018353 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0458 1.0458 1.0450 1.0450 0.0008 0.08%
2025-03-31 018353 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0450 1.0450 1.0492 1.0492 -0.0042 -0.40%
2025-03-28 018353 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0492 1.0492 1.0547 1.0547 -0.0055 -0.52%
2025-03-27 018353 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0547 1.0547 1.0551 1.0551 -0.0004 -0.04%
2025-03-26 018353 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0551 1.0551 1.0507 1.0507 0.0044 0.42%
2025-03-25 018353 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0507 1.0507 1.0569 1.0569 -0.0062 -0.59%
2025-03-24 018353 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0569 1.0569 1.0571 1.0571 -0.0002 -0.02%
2025-03-21 018353 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0571 1.0571 1.0731 1.0731 -0.0160 -1.49%
2025-03-20 018353 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0731 1.0731 1.0762 1.0762 -0.0031 -0.29%
2025-03-19 018353 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0762 1.0762 1.0816 1.0816 -0.0054 -0.50%
2025-03-18 018353 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0816 1.0816 1.0764 1.0764 0.0052 0.48%
2025-03-17 018353 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0764 1.0764 1.0769 1.0769 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 018353 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0769 1.0769 1.0629 1.0629 0.0140 1.32%
2025-03-13 018353 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0629 1.0629 1.0755 1.0755 -0.0126 -1.17%
2025-03-12 018353 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0755 1.0755 1.0743 1.0743 0.0012 0.11%
2025-03-11 018353 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0743 1.0743 1.0771 1.0771 -0.0028 -0.26%
2025-03-10 018353 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0771 1.0771 1.0812 1.0812 -0.0041 -0.38%
2025-03-07 018353 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0812 1.0812 1.0834 1.0834 -0.0022 -0.20%
2025-03-06 018353 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0834 1.0834 1.0657 1.0657 0.0177 1.66%
2025-03-05 018353 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0657 1.0657 1.0567 1.0567 0.0090 0.85%
2025-03-04 018353 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0567 1.0567 1.0489 1.0489 0.0078 0.74%
2025-03-03 018353 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0489 1.0489 1.0502 1.0502 -0.0013 -0.12%
2025-02-28 018353 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0502 1.0502 1.0768 1.0768 -0.0266 -2.47%
2025-02-27 018353 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0768 1.0768 1.0887 1.0887 -0.0119 -1.09%
2025-02-26 018353 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0887 1.0887 1.0797 1.0797 0.0090 0.83%
2025-02-25 018353 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0797 1.0797 1.0843 1.0843 -0.0046 -0.42%
2025-02-24 018353 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0843 1.0843 1.0910 1.0910 -0.0067 -0.61%
旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
華寶寶隆債券A 1.0861 0.01%
華寶寶隆債券C 1.0846 0.01%
華寶0-3年政金債指數(shù)A 1.0506 0.00%
華寶0-3年政金債指數(shù)C 1.0510 0.00%
華寶安元債券D 1.0911 -0.03%
華寶安享混合A 1.1441 -0.17%
華寶安享混合C 1.1412 -0.17%
華寶可轉(zhuǎn)債債券C 1.6188 -0.34%
華寶動(dòng)力組合混合C 2.4341 -1.44%