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國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y(國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y)基金凈值查詢(018353)

今天最新凈值 1.0246 0.0021 0.2100% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0246
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9858億
  • 最近資產(chǎn)：1.96億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：徐皓
近一年國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y|國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y(018353)基金累計收益率5.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0280 1.0280 1.0246 1.0246 0.0034 0.33%
2025-05-19 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0246 1.0246 1.0225 1.0225 0.0021 0.21%
2025-05-16 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0225 1.0225 1.0199 1.0199 0.0026 0.25%
2025-05-15 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0199 1.0199 1.0256 1.0256 -0.0057 -0.56%
2025-05-14 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0256 1.0256 1.0242 1.0242 0.0014 0.14%
2025-05-13 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0242 1.0242 1.0242 1.0242 0.0000 0.00%
2025-05-12 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0242 1.0242 1.0216 1.0216 0.0026 0.25%
2025-05-09 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0216 1.0216 1.0243 1.0243 -0.0027 -0.26%
2025-05-08 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0243 1.0243 1.0212 1.0212 0.0031 0.30%
2025-05-07 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0212 1.0212 1.0207 1.0207 0.0005 0.05%
2025-05-06 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0207 1.0207 1.0108 1.0108 0.0099 0.98%
2025-04-30 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0108 1.0108 1.0082 1.0082 0.0026 0.26%
2025-04-29 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0082 1.0082 1.0057 1.0057 0.0025 0.25%
2025-04-28 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0057 1.0057 1.0097 1.0097 -0.0040 -0.40%
2025-04-25 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0097 1.0097 1.0065 1.0065 0.0032 0.32%
2025-04-24 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0065 1.0065 1.0096 1.0096 -0.0031 -0.31%
2025-04-23 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0096 1.0096 1.0043 1.0043 0.0053 0.53%
2025-04-22 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0043 1.0043 1.0040 1.0040 0.0003 0.03%
2025-04-21 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0040 1.0040 0.9956 0.9956 0.0084 0.84%
2025-04-18 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 0.9956 0.9956 0.9946 0.9946 0.0010 0.10%
2025-04-17 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 0.9946 0.9946 0.9936 0.9936 0.0010 0.10%
2025-04-16 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 0.9936 0.9936 1.0011 1.0011 -0.0075 -0.75%
2025-04-15 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0011 1.0011 1.0012 1.0012 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0012 1.0012 0.9956 0.9956 0.0056 0.56%
2025-04-11 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 0.9956 0.9956 0.9910 0.9910 0.0046 0.46%
2025-04-10 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 0.9910 0.9910 0.9788 0.9788 0.0122 1.25%
2025-04-09 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 0.9788 0.9788 0.9707 0.9707 0.0081 0.83%
2025-04-08 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 0.9707 0.9707 0.9720 0.9720 -0.0013 -0.13%
2025-04-07 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 0.9720 0.9720 1.0392 1.0392 -0.0672 -6.47%
2025-04-03 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0392 1.0392 1.0495 1.0495 -0.0103 -0.98%
2025-04-02 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0495 1.0495 1.0458 1.0458 0.0037 0.35%
2025-04-01 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0458 1.0458 1.0450 1.0450 0.0008 0.08%
2025-03-31 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0450 1.0450 1.0492 1.0492 -0.0042 -0.40%
2025-03-28 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0492 1.0492 1.0547 1.0547 -0.0055 -0.52%
2025-03-27 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0547 1.0547 1.0551 1.0551 -0.0004 -0.04%
2025-03-26 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0551 1.0551 1.0507 1.0507 0.0044 0.42%
2025-03-25 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0507 1.0507 1.0569 1.0569 -0.0062 -0.59%
2025-03-24 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0569 1.0569 1.0571 1.0571 -0.0002 -0.02%
2025-03-21 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0571 1.0571 1.0731 1.0731 -0.0160 -1.49%
2025-03-20 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0731 1.0731 1.0762 1.0762 -0.0031 -0.29%
2025-03-19 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0762 1.0762 1.0816 1.0816 -0.0054 -0.50%
2025-03-18 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0816 1.0816 1.0764 1.0764 0.0052 0.48%
2025-03-17 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0764 1.0764 1.0769 1.0769 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0769 1.0769 1.0629 1.0629 0.0140 1.32%
2025-03-13 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0629 1.0629 1.0755 1.0755 -0.0126 -1.17%
2025-03-12 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0755 1.0755 1.0743 1.0743 0.0012 0.11%
2025-03-11 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0743 1.0743 1.0771 1.0771 -0.0028 -0.26%
2025-03-10 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0771 1.0771 1.0812 1.0812 -0.0041 -0.38%
2025-03-07 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0812 1.0812 1.0834 1.0834 -0.0022 -0.20%
2025-03-06 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0834 1.0834 1.0657 1.0657 0.0177 1.66%
2025-03-05 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0657 1.0657 1.0567 1.0567 0.0090 0.85%
2025-03-04 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0567 1.0567 1.0489 1.0489 0.0078 0.74%
2025-03-03 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0489 1.0489 1.0502 1.0502 -0.0013 -0.12%
2025-02-28 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0502 1.0502 1.0768 1.0768 -0.0266 -2.47%
2025-02-27 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0768 1.0768 1.0887 1.0887 -0.0119 -1.09%
2025-02-26 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0887 1.0887 1.0797 1.0797 0.0090 0.83%
2025-02-25 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0797 1.0797 1.0843 1.0843 -0.0046 -0.42%
2025-02-24 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0843 1.0843 1.0910 1.0910 -0.0067 -0.61%
2025-02-21 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0910 1.0910 1.0745 1.0745 0.0165 1.54%
2025-02-20 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0745 1.0745 1.0734 1.0734 0.0011 0.10%
2025-02-19 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0734 1.0734 1.0607 1.0607 0.0127 1.20%
2025-02-18 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0607 1.0607 1.0708 1.0708 -0.0101 -0.94%
2025-02-17 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0708 1.0708 1.0638 1.0638 0.0070 0.66%
2025-02-14 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0638 1.0638 1.0555 1.0555 0.0083 0.79%
2025-02-13 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0555 1.0555 1.0659 1.0659 -0.0104 -0.98%
2025-02-12 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0659 1.0659 1.0577 1.0577 0.0082 0.78%
2025-02-11 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0577 1.0577 1.0587 1.0587 -0.0010 -0.09%
2025-02-10 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0587 1.0587 1.0545 1.0545 0.0042 0.40%
2025-02-07 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0545 1.0545 1.0461 1.0461 0.0084 0.80%
2025-02-06 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0461 1.0461 1.0273 1.0273 0.0188 1.83%
2025-02-05 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0273 1.0273 1.0211 1.0211 0.0062 0.61%
2025-01-27 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0211 1.0211 1.0294 1.0294 -0.0083 -0.81%
2025-01-24 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0294 1.0294 1.0159 1.0159 0.0135 1.33%
2025-01-23 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0159 1.0159 1.0193 1.0193 -0.0034 -0.33%
2025-01-20 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0109 1.0109 1.0049 1.0049 0.0060 0.60%
2025-01-10 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 0.9769 0.9769 0.9881 0.9881 -0.0112 -1.13%
2025-01-09 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 0.9881 0.9881 0.9852 0.9852 0.0029 0.29%
2025-01-08 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 0.9852 0.9852 0.9864 0.9864 -0.0012 -0.12%
2025-01-07 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 0.9864 0.9864 0.9768 0.9768 0.0096 0.98%
2025-01-06 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 0.9768 0.9768 0.9790 0.9790 -0.0022 -0.22%
2025-01-03 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 0.9790 0.9790 0.9889 0.9889 -0.0099 -1.00%
2025-01-02 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 0.9889 0.9889 1.0023 1.0023 -0.0134 -1.34%
2024-12-31 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0023 1.0023 1.0169 1.0169 -0.0146 -1.44%
2024-12-30 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0169 1.0169 1.0185 1.0185 -0.0016 -0.16%
2024-12-27 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0185 1.0185 1.0162 1.0162 0.0023 0.23%
2024-12-24 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0119 1.0119 1.0062 1.0062 0.0057 0.57%
2024-12-23 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0062 1.0062 1.0172 1.0172 -0.0110 -1.08%
2024-12-20 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0172 1.0172 1.0125 1.0125 0.0047 0.46%
2024-12-19 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0125 1.0125 1.0098 1.0098 0.0027 0.27%
2024-12-18 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0098 1.0098 1.0046 1.0046 0.0052 0.52%
2024-12-17 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0046 1.0046 1.0160 1.0160 -0.0114 -1.12%
2024-12-16 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0160 1.0160 1.0246 1.0246 -0.0086 -0.84%
2024-12-13 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0246 1.0246 1.0373 1.0373 -0.0127 -1.22%
2024-12-12 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0373 1.0373 1.0294 1.0294 0.0079 0.77%
2024-12-11 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0294 1.0294 1.0236 1.0236 0.0058 0.57%
2024-12-10 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0236 1.0236 1.0168 1.0168 0.0068 0.67%
2024-12-09 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0168 1.0168 1.0150 1.0150 0.0018 0.18%
2024-12-06 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0150 1.0150 1.0072 1.0072 0.0078 0.77%
2024-12-05 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0072 1.0072 1.0013 1.0013 0.0059 0.59%
2024-12-04 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0013 1.0013 1.0078 1.0078 -0.0065 -0.64%
2024-12-03 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0078 1.0078 1.0102 1.0102 -0.0024 -0.24%
2024-12-02 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0102 1.0102 0.9995 0.9995 0.0107 1.07%
2024-11-29 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 0.9995 0.9995 0.9865 0.9865 0.0130 1.32%
2024-11-28 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 0.9865 0.9865 0.9899 0.9899 -0.0034 -0.34%
2024-11-27 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 0.9899 0.9899 0.9760 0.9760 0.0139 1.42%
2024-11-26 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 0.9760 0.9760 0.9808 0.9808 -0.0048 -0.49%
2024-11-25 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 0.9808 0.9808 0.9815 0.9815 -0.0007 -0.07%
2024-11-22 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 0.9815 0.9815 1.0009 1.0009 -0.0194 -1.94%
2024-11-21 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0009 1.0009 0.9998 0.9998 0.0011 0.11%
2024-11-20 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 0.9998 0.9998 0.9908 0.9908 0.0090 0.91%
2024-11-19 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 0.9908 0.9908 0.9771 0.9771 0.0137 1.40%
2024-11-18 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 0.9771 0.9771 0.9910 0.9910 -0.0139 -1.40%
2024-11-15 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 0.9910 0.9910 1.0066 1.0066 -0.0156 -1.55%
2024-11-14 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0066 1.0066 1.0261 1.0261 -0.0195 -1.90%
2024-11-13 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0261 1.0261 1.0234 1.0234 0.0027 0.26%
2024-11-12 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0234 1.0234 1.0315 1.0315 -0.0081 -0.79%
2024-11-11 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0315 1.0315 1.0171 1.0171 0.0144 1.42%
2024-11-08 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0171 1.0171 1.0185 1.0185 -0.0014 -0.14%
2024-11-07 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0185 1.0185 1.0062 1.0062 0.0123 1.22%
2024-11-06 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0062 1.0062 1.0097 1.0097 -0.0035 -0.35%
2024-11-05 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0097 1.0097 0.9922 0.9922 0.0175 1.76%
2024-11-04 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 0.9922 0.9922 0.9804 0.9804 0.0118 1.20%
2024-11-01 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 0.9804 0.9804 0.9905 0.9905 -0.0101 -1.02%
2024-10-31 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 0.9905 0.9905 0.9866 0.9866 0.0039 0.40%
2024-10-30 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 0.9866 0.9866 0.9891 0.9891 -0.0025 -0.25%
2024-10-29 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 0.9891 0.9891 0.9972 0.9972 -0.0081 -0.81%
2024-10-28 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 0.9972 0.9972 0.9942 0.9942 0.0030 0.30%
2024-10-25 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 0.9942 0.9942 0.9853 0.9853 0.0089 0.90%
2024-10-24 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 0.9853 0.9853 0.9916 0.9916 -0.0063 -0.64%
2024-10-23 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 0.9916 0.9916 0.9936 0.9936 -0.0020 -0.20%
2024-10-22 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 0.9936 0.9936 0.9899 0.9899 0.0037 0.37%
2024-10-21 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 0.9899 0.9899 0.9834 0.9834 0.0065 0.66%
2024-10-18 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 0.9834 0.9834 0.9549 0.9549 0.0285 2.98%
2024-10-17 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 0.9549 0.9549 0.9560 0.9560 -0.0011 -0.12%
2024-10-16 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 0.9560 0.9560 0.9601 0.9601 -0.0041 -0.43%
2024-10-15 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 0.9601 0.9601 0.9736 0.9736 -0.0135 -1.39%
2024-10-14 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 0.9736 0.9736 0.9586 0.9586 0.0150 1.56%
2024-10-11 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 0.9586 0.9586 0.9763 0.9763 -0.0177 -1.81%
2024-10-10 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 0.9763 0.9763 0.9764 0.9764 -0.0001 -0.01%
2024-10-09 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 0.9764 0.9764 1.0253 1.0253 -0.0489 -4.77%
2024-10-08 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0253 1.0253 0.9870 0.9870 0.0383 3.88%
2024-09-30 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 0.9870 0.9870 0.9368 0.9368 0.0502 5.36%
2024-09-27 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 0.9368 0.9368 0.9143 0.9143 0.0225 2.46%
2024-09-26 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 0.9143 0.9143 0.8946 0.8946 0.0197 2.20%
2024-09-25 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 0.8946 0.8946 0.8901 0.8901 0.0045 0.51%
2024-09-24 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 0.8901 0.8901 0.8680 0.8680 0.0221 2.55%
2024-09-23 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 0.8680 0.8680 0.8673 0.8673 0.0007 0.08%
2024-09-20 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 0.8673 0.8673 0.8671 0.8671 0.0002 0.02%
2024-09-19 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 0.8671 0.8671 0.8610 0.8610 0.0061 0.71%
2024-09-18 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 0.8610 0.8610 0.8611 0.8611 -0.0001 -0.01%
2024-09-13 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 0.8611 0.8611 0.8629 0.8629 -0.0018 -0.21%
2024-09-12 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 0.8629 0.8629 0.8642 0.8642 -0.0013 -0.15%
2024-09-11 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 0.8642 0.8642 0.8655 0.8655 -0.0013 -0.15%
2024-09-10 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 0.8655 0.8655 0.8658 0.8658 -0.0003 -0.03%
2024-09-09 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 0.8658 0.8658 0.8718 0.8718 -0.0060 -0.69%
2024-09-06 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 0.8718 0.8718 0.8779 0.8779 -0.0061 -0.69%
2024-09-05 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 0.8779 0.8779 0.8757 0.8757 0.0022 0.25%
2024-09-04 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 0.8757 0.8757 0.8797 0.8797 -0.0040 -0.45%
2024-09-03 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 0.8797 0.8797 0.8770 0.8770 0.0027 0.31%
2024-09-02 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 0.8770 0.8770 0.8857 0.8857 -0.0087 -0.98%
2024-08-30 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 0.8857 0.8857 0.8765 0.8765 0.0092 1.05%
2024-08-29 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 0.8765 0.8765 0.8739 0.8739 0.0026 0.30%
2024-08-28 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 0.8739 0.8739 0.8756 0.8756 -0.0017 -0.19%
2024-08-27 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 0.8756 0.8756 0.8805 0.8805 -0.0049 -0.56%
2024-08-26 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 0.8805 0.8805 0.8788 0.8788 0.0017 0.19%
2024-08-23 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 0.8788 0.8788 0.8791 0.8791 -0.0003 -0.03%
2024-08-22 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 0.8791 0.8791 0.8818 0.8818 -0.0027 -0.31%
2024-08-21 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 0.8818 0.8818 0.8828 0.8828 -0.0010 -0.11%
2024-08-20 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 0.8828 0.8828 0.8895 0.8895 -0.0067 -0.75%
2024-08-19 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 0.8895 0.8895 0.8860 0.8860 0.0035 0.40%
2024-08-16 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 0.8860 0.8860 0.8874 0.8874 -0.0014 -0.16%
2024-08-15 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 0.8874 0.8874 0.8869 0.8869 0.0005 0.06%
2024-08-14 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 0.8869 0.8869 0.8919 0.8919 -0.0050 -0.56%
2024-08-13 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 0.8919 0.8919 0.8903 0.8903 0.0016 0.18%
2024-08-12 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 0.8903 0.8903 0.8911 0.8911 -0.0008 -0.09%
2024-08-09 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 0.8911 0.8911 0.8915 0.8915 -0.0004 -0.04%
2024-08-08 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 0.8915 0.8915 0.8926 0.8926 -0.0011 -0.12%
2024-08-07 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 0.8926 0.8926 0.8924 0.8924 0.0002 0.02%
2024-08-06 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 0.8924 0.8924 0.8895 0.8895 0.0029 0.33%
2024-08-02 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 0.9030 0.9030 0.9116 0.9116 -0.0086 -0.94%
2024-08-01 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 0.9116 0.9116 0.9133 0.9133 -0.0017 -0.19%
2024-07-31 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 0.9133 0.9133 0.8964 0.8964 0.0169 1.89%
2024-07-29 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 0.9000 0.9000 0.9004 0.9004 -0.0004 -0.04%
2024-07-26 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 0.9004 0.9004 0.8922 0.8922 0.0082 0.92%
2024-07-25 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 0.8922 0.8922 0.8982 0.8982 -0.0060 -0.67%
2024-07-24 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 0.8982 0.8982 0.9053 0.9053 -0.0071 -0.78%
2024-07-23 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 0.9053 0.9053 0.9199 0.9199 -0.0146 -1.59%
2024-07-22 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 0.9199 0.9199 0.9237 0.9237 -0.0038 -0.41%
2024-07-19 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 0.9237 0.9237 0.9258 0.9258 -0.0021 -0.23%
2024-07-18 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 0.9258 0.9258 0.9252 0.9252 0.0006 0.06%
2024-07-17 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 0.9252 0.9252 0.9324 0.9324 -0.0072 -0.77%
2024-07-16 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 0.9324 0.9324 0.9299 0.9299 0.0025 0.27%
2024-07-15 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 0.9299 0.9299 0.9320 0.9320 -0.0021 -0.23%
2024-07-12 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 0.9320 0.9320 0.9356 0.9356 -0.0036 -0.38%
2024-07-11 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 0.9356 0.9356 0.9253 0.9253 0.0103 1.11%
2024-07-10 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 0.9253 0.9253 0.9280 0.9280 -0.0027 -0.29%
2024-07-09 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 0.9280 0.9280 0.9179 0.9179 0.0101 1.10%
2024-07-08 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 0.9179 0.9179 0.9253 0.9253 -0.0074 -0.80%
2024-07-05 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 0.9253 0.9253 0.9216 0.9216 0.0037 0.40%
2024-07-04 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 0.9216 0.9216 0.9275 0.9275 -0.0059 -0.64%
2024-07-03 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 0.9275 0.9275 0.9311 0.9311 -0.0036 -0.39%
2024-07-02 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 0.9311 0.9311 0.9359 0.9359 -0.0048 -0.51%
2024-07-01 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 0.9359 0.9359 0.9298 0.9298 0.0061 0.66%
2024-06-30 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 0.9298 0.9298 0.9247 0.9247 0.0051 0.55%
2024-06-27 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 0.9247 0.9247 0.9330 0.9330 -0.0083 -0.89%
2024-06-26 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 0.9330 0.9330 0.9252 0.9252 0.0078 0.84%
2024-06-25 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 0.9252 0.9252 0.9259 0.9259 -0.0007 -0.08%
2024-06-24 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 0.9259 0.9259 0.9373 0.9373 -0.0114 -1.22%
2024-06-21 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 0.9373 0.9373 0.9378 0.9378 -0.0005 -0.05%
2024-06-20 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 0.9378 0.9378 0.9434 0.9434 -0.0056 -0.59%
2024-06-19 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 0.9434 0.9434 0.9465 0.9465 -0.0031 -0.33%
2024-06-18 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 0.9465 0.9465 0.9436 0.9436 0.0029 0.31%
2024-06-17 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 0.9436 0.9436 0.9460 0.9460 -0.0024 -0.25%
2024-06-14 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 0.9460 0.9460 0.9443 0.9443 0.0017 0.18%
2024-06-13 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 0.9443 0.9443 0.9480 0.9480 -0.0037 -0.39%
2024-06-12 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 0.9480 0.9480 0.9450 0.9450 0.0030 0.32%
2024-06-11 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 0.9450 0.9450 0.9477 0.9477 -0.0027 -0.28%
2024-06-07 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 0.9477 0.9477 0.9465 0.9465 0.0012 0.13%
2024-06-06 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 0.9465 0.9465 0.9490 0.9490 -0.0025 -0.26%
2024-06-05 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 0.9490 0.9490 0.9561 0.9561 -0.0071 -0.74%
2024-06-04 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 0.9561 0.9561 0.9516 0.9516 0.0045 0.47%
2024-06-03 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 0.9516 0.9516 0.9556 0.9556 -0.0040 -0.42%
2024-05-31 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 0.9556 0.9556 0.9555 0.9555 0.0001 0.01%
2024-05-30 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 0.9555 0.9555 0.9597 0.9597 -0.0042 -0.44%
2024-05-29 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 0.9597 0.9597 0.9590 0.9590 0.0007 0.07%
2024-05-28 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 0.9590 0.9590 0.9636 0.9636 -0.0046 -0.48%
2024-05-27 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 0.9636 0.9636 0.9563 0.9563 0.0073 0.76%
2024-05-24 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 0.9563 0.9563 0.9608 0.9608 -0.0045 -0.47%