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國泰民澤平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y(國泰民澤平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)Y)基金凈值查詢(018353)

今天最新凈值 1.0246 0.0021 0.2100% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0246
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9858億
  • 最近資產(chǎn)：1.96億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：徐皓
近一周國泰民澤平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y|國泰民澤平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國泰民澤平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y(018353)基金累計收益率0.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y 1.0280 1.0280 1.0246 1.0246 0.0034 0.33%
2025-05-19 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y 1.0246 1.0246 1.0225 1.0225 0.0021 0.21%
2025-05-16 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y 1.0225 1.0225 1.0199 1.0199 0.0026 0.25%