國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y(國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y)基金凈值查詢(018353)

今天最新凈值 1.0246 0.0021 0.2100% 2025-05-20

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0246
成立日期：
基金類型：FOF-均衡型
成立份額：
最近份額：1.9858億
最近資產(chǎn)：1.96億
基金公司：
基金經(jīng)理：徐皓

今年以來國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y|國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢

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今年以來,國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y(018353)基金累計收益率2.32%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-20	018353	國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y	1.0280	1.0280	1.0246	1.0246	0.0034	0.33%
2025-05-19	018353	國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y	1.0246	1.0246	1.0225	1.0225	0.0021	0.21%
2025-05-16	018353	國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y	1.0225	1.0225	1.0199	1.0199	0.0026	0.25%
2025-05-15	018353	國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y	1.0199	1.0199	1.0256	1.0256	-0.0057	-0.56%
2025-05-14	018353	國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y	1.0256	1.0256	1.0242	1.0242	0.0014	0.14%
2025-05-13	018353	國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y	1.0242	1.0242	1.0242	1.0242	0.0000	0.00%
2025-05-12	018353	國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y	1.0242	1.0242	1.0216	1.0216	0.0026	0.25%
2025-05-09	018353	國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y	1.0216	1.0216	1.0243	1.0243	-0.0027	-0.26%
2025-05-08	018353	國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y	1.0243	1.0243	1.0212	1.0212	0.0031	0.30%
2025-05-07	018353	國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y	1.0212	1.0212	1.0207	1.0207	0.0005	0.05%

2025-05-06	018353	國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y	1.0207	1.0207	1.0108	1.0108	0.0099	0.98%
2025-04-30	018353	國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y	1.0108	1.0108	1.0082	1.0082	0.0026	0.26%
2025-04-29	018353	國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y	1.0082	1.0082	1.0057	1.0057	0.0025	0.25%
2025-04-28	018353	國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y	1.0057	1.0057	1.0097	1.0097	-0.0040	-0.40%
2025-04-25	018353	國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y	1.0097	1.0097	1.0065	1.0065	0.0032	0.32%
2025-04-24	018353	國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y	1.0065	1.0065	1.0096	1.0096	-0.0031	-0.31%
2025-04-23	018353	國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y	1.0096	1.0096	1.0043	1.0043	0.0053	0.53%
2025-04-22	018353	國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y	1.0043	1.0043	1.0040	1.0040	0.0003	0.03%
2025-04-21	018353	國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y	1.0040	1.0040	0.9956	0.9956	0.0084	0.84%
2025-04-18	018353	國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y	0.9956	0.9956	0.9946	0.9946	0.0010	0.10%
2025-04-17	018353	國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y	0.9946	0.9946	0.9936	0.9936	0.0010	0.10%
2025-04-16	018353	國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y	0.9936	0.9936	1.0011	1.0011	-0.0075	-0.75%
2025-04-15	018353	國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y	1.0011	1.0011	1.0012	1.0012	-0.0001	-0.01%
2025-04-14	018353	國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y	1.0012	1.0012	0.9956	0.9956	0.0056	0.56%
2025-04-11	018353	國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y	0.9956	0.9956	0.9910	0.9910	0.0046	0.46%

2025-04-10	018353	國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y	0.9910	0.9910	0.9788	0.9788	0.0122	1.25%
2025-04-09	018353	國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y	0.9788	0.9788	0.9707	0.9707	0.0081	0.83%
2025-04-08	018353	國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y	0.9707	0.9707	0.9720	0.9720	-0.0013	-0.13%
2025-04-07	018353	國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y	0.9720	0.9720	1.0392	1.0392	-0.0672	-6.47%
2025-04-03	018353	國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y	1.0392	1.0392	1.0495	1.0495	-0.0103	-0.98%
2025-04-02	018353	國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y	1.0495	1.0495	1.0458	1.0458	0.0037	0.35%
2025-04-01	018353	國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y	1.0458	1.0458	1.0450	1.0450	0.0008	0.08%
2025-03-31	018353	國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y	1.0450	1.0450	1.0492	1.0492	-0.0042	-0.40%
2025-03-28	018353	國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y	1.0492	1.0492	1.0547	1.0547	-0.0055	-0.52%
2025-03-27	018353	國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y	1.0547	1.0547	1.0551	1.0551	-0.0004	-0.04%
2025-03-26	018353	國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y	1.0551	1.0551	1.0507	1.0507	0.0044	0.42%
2025-03-25	018353	國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y	1.0507	1.0507	1.0569	1.0569	-0.0062	-0.59%
2025-03-24	018353	國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y	1.0569	1.0569	1.0571	1.0571	-0.0002	-0.02%
2025-03-21	018353	國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y	1.0571	1.0571	1.0731	1.0731	-0.0160	-1.49%
2025-03-20	018353	國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y	1.0731	1.0731	1.0762	1.0762	-0.0031	-0.29%
2025-03-19	018353	國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y	1.0762	1.0762	1.0816	1.0816	-0.0054	-0.50%
2025-03-18	018353	國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y	1.0816	1.0816	1.0764	1.0764	0.0052	0.48%
2025-03-17	018353	國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y	1.0764	1.0764	1.0769	1.0769	-0.0005	-0.05%
2025-03-14	018353	國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y	1.0769	1.0769	1.0629	1.0629	0.0140	1.32%
2025-03-13	018353	國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y	1.0629	1.0629	1.0755	1.0755	-0.0126	-1.17%
2025-03-12	018353	國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y	1.0755	1.0755	1.0743	1.0743	0.0012	0.11%
2025-03-11	018353	國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y	1.0743	1.0743	1.0771	1.0771	-0.0028	-0.26%
2025-03-10	018353	國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y	1.0771	1.0771	1.0812	1.0812	-0.0041	-0.38%
2025-03-07	018353	國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y	1.0812	1.0812	1.0834	1.0834	-0.0022	-0.20%
2025-03-06	018353	國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y	1.0834	1.0834	1.0657	1.0657	0.0177	1.66%
2025-03-05	018353	國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y	1.0657	1.0657	1.0567	1.0567	0.0090	0.85%
2025-03-04	018353	國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y	1.0567	1.0567	1.0489	1.0489	0.0078	0.74%
2025-03-03	018353	國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y	1.0489	1.0489	1.0502	1.0502	-0.0013	-0.12%
2025-02-28	018353	國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y	1.0502	1.0502	1.0768	1.0768	-0.0266	-2.47%
2025-02-27	018353	國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y	1.0768	1.0768	1.0887	1.0887	-0.0119	-1.09%
2025-02-26	018353	國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y	1.0887	1.0887	1.0797	1.0797	0.0090	0.83%
2025-02-25	018353	國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y	1.0797	1.0797	1.0843	1.0843	-0.0046	-0.42%
2025-02-24	018353	國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y	1.0843	1.0843	1.0910	1.0910	-0.0067	-0.61%
2025-02-21	018353	國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y	1.0910	1.0910	1.0745	1.0745	0.0165	1.54%
2025-02-20	018353	國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y	1.0745	1.0745	1.0734	1.0734	0.0011	0.10%
2025-02-19	018353	國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y	1.0734	1.0734	1.0607	1.0607	0.0127	1.20%
2025-02-18	018353	國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y	1.0607	1.0607	1.0708	1.0708	-0.0101	-0.94%
2025-02-17	018353	國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y	1.0708	1.0708	1.0638	1.0638	0.0070	0.66%
2025-02-14	018353	國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y	1.0638	1.0638	1.0555	1.0555	0.0083	0.79%
2025-02-13	018353	國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y	1.0555	1.0555	1.0659	1.0659	-0.0104	-0.98%
2025-02-12	018353	國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y	1.0659	1.0659	1.0577	1.0577	0.0082	0.78%
2025-02-11	018353	國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y	1.0577	1.0577	1.0587	1.0587	-0.0010	-0.09%
2025-02-10	018353	國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y	1.0587	1.0587	1.0545	1.0545	0.0042	0.40%
2025-02-07	018353	國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y	1.0545	1.0545	1.0461	1.0461	0.0084	0.80%
2025-02-06	018353	國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y	1.0461	1.0461	1.0273	1.0273	0.0188	1.83%
2025-02-05	018353	國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y	1.0273	1.0273	1.0211	1.0211	0.0062	0.61%
2025-01-27	018353	國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y	1.0211	1.0211	1.0294	1.0294	-0.0083	-0.81%
2025-01-24	018353	國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y	1.0294	1.0294	1.0159	1.0159	0.0135	1.33%
2025-01-23	018353	國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y	1.0159	1.0159	1.0193	1.0193	-0.0034	-0.33%
2025-01-20	018353	國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y	1.0109	1.0109	1.0049	1.0049	0.0060	0.60%
2025-01-10	018353	國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y	0.9769	0.9769	0.9881	0.9881	-0.0112	-1.13%
2025-01-09	018353	國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y	0.9881	0.9881	0.9852	0.9852	0.0029	0.29%
2025-01-08	018353	國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y	0.9852	0.9852	0.9864	0.9864	-0.0012	-0.12%
2025-01-07	018353	國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y	0.9864	0.9864	0.9768	0.9768	0.0096	0.98%
2025-01-06	018353	國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y	0.9768	0.9768	0.9790	0.9790	-0.0022	-0.22%
2025-01-03	018353	國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y	0.9790	0.9790	0.9889	0.9889	-0.0099	-1.00%
2025-01-02	018353	國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y	0.9889	0.9889	1.0023	1.0023	-0.0134	-1.34%

標(biāo)簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A	1.0978	0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C	1.0901	0.11%
匯添富中債7-10年國開債E	1.2541	0.06%
匯添富中債7-10年國開債D	1.2558	0.05%
華寶寶潤債券C	1.0395	0.03%
華寶寶泓債券	1.0918	0.02%
華寶寶豐高等級債券D	1.0515	0.02%
華寶政金債債券C	1.0723	0.02%
交銀豐晟收益?zhèn)疍	1.2383	0.02%
匯添富投資級信用債指數(shù)A	1.0316	0.02%

FOF-均衡型基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
	1.0103	-0.09%
前海開源裕源	1.8169	1.21%
中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A	0.9905	0.66%
中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)C	0.9822	0.66%
交銀慧選睿信一年持有期混合(FOF)A	0.8953	0.48%
交銀慧選睿信一年持有期混合(FOF)C	0.8803	0.48%
泰康睿福3月持有混合(FOF)C	0.9622	0.46%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A	0.9920	0.45%
優(yōu)選配置	0.8953	0.44%
廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C	0.8827	0.43%

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國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y(國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y)基金凈值查詢(018353)