富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C基金凈值查詢(018319)
今天最新凈值
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2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
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- 累計(jì)凈值：0.9960
- 成立日期：2023-06-13
- 基金類(lèi)型：FOF-進(jìn)取型
- 成立份額：
- 最近份額：0.9416億
- 最近資產(chǎn)：0.35億元
- 基金公司：富國(guó)基金
- 基金經(jīng)理：王登元
近一周富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C基金凈值查詢
近一周,富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C(018319)基金累計(jì)收益率0.61%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
018319 |
富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C |
0.9917 |
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0.9960 |
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| 2025-05-21 |
018319 |
富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C |
0.9960 |
0.9960 |
0.9935 |
0.9935 |
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0.25% |
| 2025-05-20 |
018319 |
富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C |
0.9935 |
0.9935 |
0.9859 |
0.9859 |
0.0076 |
0.77% |
| 2025-05-19 |
018319 |
富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C |
0.9859 |
0.9859 |
0.9833 |
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