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富國智選積極3個月持有期混合(FOF)C基金凈值查詢(018319)

今天最新凈值 0.9960 0.0025 0.2500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9960
  • 成立日期：2023-06-13
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9416億
  • 最近資產(chǎn)：0.35億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：王登元
近一月富國智選積極3個月持有期混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國智選積極3個月持有期混合(FOF)C(018319)基金累計收益率3.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 018319 富國智選積極3個月持有期混合(FOF)C 0.9917 0.9917 0.9960 0.9960 -0.0043 -0.43%
2025-05-21 018319 富國智選積極3個月持有期混合(FOF)C 0.9960 0.9960 0.9935 0.9935 0.0025 0.25%
2025-05-20 018319 富國智選積極3個月持有期混合(FOF)C 0.9935 0.9935 0.9859 0.9859 0.0076 0.77%
2025-05-19 018319 富國智選積極3個月持有期混合(FOF)C 0.9859 0.9859 0.9833 0.9833 0.0026 0.26%
2025-05-16 018319 富國智選積極3個月持有期混合(FOF)C 0.9833 0.9833 0.9835 0.9835 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 018319 富國智選積極3個月持有期混合(FOF)C 0.9835 0.9835 0.9900 0.9900 -0.0065 -0.66%
2025-05-14 018319 富國智選積極3個月持有期混合(FOF)C 0.9900 0.9900 0.9866 0.9866 0.0034 0.34%
2025-05-13 018319 富國智選積極3個月持有期混合(FOF)C 0.9866 0.9866 0.9883 0.9883 -0.0017 -0.17%
2025-05-12 018319 富國智選積極3個月持有期混合(FOF)C 0.9883 0.9883 0.9802 0.9802 0.0081 0.83%
2025-05-09 018319 富國智選積極3個月持有期混合(FOF)C 0.9802 0.9802 0.9835 0.9835 -0.0033 -0.34%
2025-05-08 018319 富國智選積極3個月持有期混合(FOF)C 0.9835 0.9835 0.9805 0.9805 0.0030 0.31%
2025-05-07 018319 富國智選積極3個月持有期混合(FOF)C 0.9805 0.9805 0.9798 0.9798 0.0007 0.07%
2025-05-06 018319 富國智選積極3個月持有期混合(FOF)C 0.9798 0.9798 0.9678 0.9678 0.0120 1.24%
2025-04-30 018319 富國智選積極3個月持有期混合(FOF)C 0.9678 0.9678 0.9658 0.9658 0.0020 0.21%
2025-04-29 018319 富國智選積極3個月持有期混合(FOF)C 0.9658 0.9658 0.9645 0.9645 0.0013 0.13%
2025-04-28 018319 富國智選積極3個月持有期混合(FOF)C 0.9645 0.9645 0.9667 0.9667 -0.0022 -0.23%
2025-04-25 018319 富國智選積極3個月持有期混合(FOF)C 0.9667 0.9667 0.9650 0.9650 0.0017 0.18%
2025-04-24 018319 富國智選積極3個月持有期混合(FOF)C 0.9650 0.9650 0.9675 0.9675 -0.0025 -0.26%
FOF-進取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%