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富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C基金凈值查詢(018319)

今天最新凈值 0.9960 0.0025 0.2500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9960
  • 成立日期：2023-06-13
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9416億
  • 最近資產(chǎn)：0.35億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：王登元
近一年富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C(018319)基金累計(jì)收益率1.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9917 0.9917 0.9960 0.9960 -0.0043 -0.43%
2025-05-21 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9960 0.9960 0.9935 0.9935 0.0025 0.25%
2025-05-20 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9935 0.9935 0.9859 0.9859 0.0076 0.77%
2025-05-19 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9859 0.9859 0.9833 0.9833 0.0026 0.26%
2025-05-16 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9833 0.9833 0.9835 0.9835 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9835 0.9835 0.9900 0.9900 -0.0065 -0.66%
2025-05-14 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9900 0.9900 0.9866 0.9866 0.0034 0.34%
2025-05-13 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9866 0.9866 0.9883 0.9883 -0.0017 -0.17%
2025-05-12 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9883 0.9883 0.9802 0.9802 0.0081 0.83%
2025-05-09 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9802 0.9802 0.9835 0.9835 -0.0033 -0.34%
2025-05-08 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9835 0.9835 0.9805 0.9805 0.0030 0.31%
2025-05-07 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9805 0.9805 0.9798 0.9798 0.0007 0.07%
2025-05-06 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9798 0.9798 0.9678 0.9678 0.0120 1.24%
2025-04-30 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9678 0.9678 0.9658 0.9658 0.0020 0.21%
2025-04-29 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9658 0.9658 0.9645 0.9645 0.0013 0.13%
2025-04-28 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9645 0.9645 0.9667 0.9667 -0.0022 -0.23%
2025-04-25 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9667 0.9667 0.9650 0.9650 0.0017 0.18%
2025-04-24 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9650 0.9650 0.9675 0.9675 -0.0025 -0.26%
2025-04-23 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9675 0.9675 0.9626 0.9626 0.0049 0.51%
2025-04-22 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9626 0.9626 0.9613 0.9613 0.0013 0.14%
2025-04-21 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9613 0.9613 0.9529 0.9529 0.0084 0.88%
2025-04-18 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9529 0.9529 0.9532 0.9532 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9532 0.9532 0.9514 0.9514 0.0018 0.19%
2025-04-16 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9514 0.9514 0.9591 0.9591 -0.0077 -0.80%
2025-04-15 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9591 0.9591 0.9601 0.9601 -0.0010 -0.10%
2025-04-14 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9601 0.9601 0.9548 0.9548 0.0053 0.56%
2025-04-11 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9548 0.9548 0.9471 0.9471 0.0077 0.81%
2025-04-10 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9471 0.9471 0.9313 0.9313 0.0158 1.70%
2025-04-09 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9313 0.9313 0.9206 0.9206 0.0107 1.16%
2025-04-08 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9206 0.9206 0.9116 0.9116 0.0090 0.99%
2025-04-07 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9116 0.9116 0.9900 0.9900 -0.0784 -7.92%
2025-04-03 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9900 0.9900 1.0015 1.0015 -0.0115 -1.15%
2025-04-02 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0015 1.0015 1.0000 1.0000 0.0015 0.15%
2025-04-01 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0000 1.0000 0.9979 0.9979 0.0021 0.21%
2025-03-31 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9979 0.9979 1.0036 1.0036 -0.0057 -0.57%
2025-03-28 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0036 1.0036 1.0087 1.0087 -0.0051 -0.51%
2025-03-27 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0087 1.0087 1.0063 1.0063 0.0024 0.24%
2025-03-26 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0063 1.0063 1.0055 1.0055 0.0008 0.08%
2025-03-25 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0055 1.0055 1.0095 1.0095 -0.0040 -0.40%
2025-03-24 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0095 1.0095 1.0081 1.0081 0.0014 0.14%
2025-03-21 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0081 1.0081 1.0211 1.0211 -0.0130 -1.27%
2025-03-20 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0211 1.0211 1.0282 1.0282 -0.0071 -0.69%
2025-03-19 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0282 1.0282 1.0304 1.0304 -0.0022 -0.21%
2025-03-18 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0304 1.0304 1.0240 1.0240 0.0064 0.62%
2025-03-17 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0240 1.0240 1.0227 1.0227 0.0013 0.13%
2025-03-14 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0227 1.0227 1.0061 1.0061 0.0166 1.65%
2025-03-13 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0061 1.0061 1.0111 1.0111 -0.0050 -0.49%
2025-03-12 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0111 1.0111 1.0125 1.0125 -0.0014 -0.14%
2025-03-11 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0125 1.0125 1.0092 1.0092 0.0033 0.33%
2025-03-10 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0092 1.0092 1.0141 1.0141 -0.0049 -0.48%
2025-03-07 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0141 1.0141 1.0135 1.0135 0.0006 0.06%
2025-03-06 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0135 1.0135 1.0010 1.0010 0.0125 1.25%
2025-03-05 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0010 1.0010 0.9950 0.9950 0.0060 0.60%
2025-03-04 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9950 0.9950 0.9927 0.9927 0.0023 0.23%
2025-03-03 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9927 0.9927 0.9897 0.9897 0.0030 0.30%
2025-02-28 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9897 0.9897 1.0071 1.0071 -0.0174 -1.73%
2025-02-27 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0071 1.0071 1.0065 1.0065 0.0006 0.06%
2025-02-26 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0065 1.0065 0.9975 0.9975 0.0090 0.90%
2025-02-25 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9975 0.9975 1.0075 1.0075 -0.0100 -0.99%
2025-02-24 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0075 1.0075 1.0114 1.0114 -0.0039 -0.39%
2025-02-21 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0114 1.0114 1.0013 1.0013 0.0101 1.01%
2025-02-20 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0013 1.0013 1.0022 1.0022 -0.0009 -0.09%
2025-02-19 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0022 1.0022 0.9977 0.9977 0.0045 0.45%
2025-02-18 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9977 0.9977 1.0017 1.0017 -0.0040 -0.40%
2025-02-17 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0017 1.0017 1.0021 1.0021 -0.0004 -0.04%
2025-02-14 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0021 1.0021 0.9917 0.9917 0.0104 1.05%
2025-02-13 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9917 0.9917 0.9962 0.9962 -0.0045 -0.45%
2025-02-12 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9962 0.9962 0.9894 0.9894 0.0068 0.69%
2025-02-11 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9894 0.9894 0.9907 0.9907 -0.0013 -0.13%
2025-02-10 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9907 0.9907 0.9881 0.9881 0.0026 0.26%
2025-02-07 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9881 0.9881 0.9810 0.9810 0.0071 0.72%
2025-02-06 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9810 0.9810 0.9729 0.9729 0.0081 0.83%
2025-02-05 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9729 0.9729 0.9786 0.9786 -0.0057 -0.58%
2025-01-27 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9786 0.9786 0.9778 0.9778 0.0008 0.08%
2025-01-24 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9778 0.9778 0.9697 0.9697 0.0081 0.84%
2025-01-21 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9768 0.9768 0.9752 0.9752 0.0016 0.16%
2025-01-13 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9505 0.9505 0.9545 0.9545 -0.0040 -0.42%
2025-01-10 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9545 0.9545 0.9637 0.9637 -0.0092 -0.95%
2025-01-09 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9637 0.9637 0.9666 0.9666 -0.0029 -0.30%
2025-01-08 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9666 0.9666 0.9667 0.9667 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9667 0.9667 0.9632 0.9632 0.0035 0.36%
2025-01-06 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9632 0.9632 0.9642 0.9642 -0.0010 -0.10%
2025-01-03 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9642 0.9642 0.9707 0.9707 -0.0065 -0.67%
2025-01-02 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9707 0.9707 0.9872 0.9872 -0.0165 -1.67%
2024-12-31 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9872 0.9872 0.9951 0.9951 -0.0079 -0.79%
2024-12-30 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9951 0.9951 0.9935 0.9935 0.0016 0.16%
2024-12-25 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9917 0.9917 0.9928 0.9928 -0.0011 -0.11%
2024-12-24 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9928 0.9928 0.9839 0.9839 0.0089 0.90%
2024-12-23 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9839 0.9839 0.9843 0.9843 -0.0004 -0.04%
2024-12-20 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9843 0.9843 0.9873 0.9873 -0.0030 -0.30%
2024-12-19 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9873 0.9873 0.9868 0.9868 0.0005 0.05%
2024-12-18 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9868 0.9868 0.9838 0.9838 0.0030 0.30%
2024-12-17 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9838 0.9838 0.9854 0.9854 -0.0016 -0.16%
2024-12-16 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9854 0.9854 0.9896 0.9896 -0.0042 -0.42%
2024-12-13 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9896 0.9896 1.0045 1.0045 -0.0149 -1.48%
2024-12-12 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0045 1.0045 0.9977 0.9977 0.0068 0.68%
2024-12-11 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9977 0.9977 0.9930 0.9930 0.0047 0.47%
2024-12-10 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9930 0.9930 0.9915 0.9915 0.0015 0.15%
2024-12-09 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9915 0.9915 0.9888 0.9888 0.0027 0.27%
2024-12-06 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9888 0.9888 0.9797 0.9797 0.0091 0.93%
2024-12-05 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9797 0.9797 0.9817 0.9817 -0.0020 -0.20%
2024-12-04 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9817 0.9817 0.9839 0.9839 -0.0022 -0.22%
2024-12-03 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9839 0.9839 0.9817 0.9817 0.0022 0.22%
2024-12-02 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9817 0.9817 0.9751 0.9751 0.0066 0.68%
2024-11-29 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9751 0.9751 0.9683 0.9683 0.0068 0.70%
2024-11-28 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9683 0.9683 0.9757 0.9757 -0.0074 -0.76%
2024-11-27 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9757 0.9757 0.9637 0.9637 0.0120 1.25%
2024-11-26 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9637 0.9637 0.9653 0.9653 -0.0016 -0.17%
2024-11-25 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9653 0.9653 0.9661 0.9661 -0.0008 -0.08%
2024-11-22 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9661 0.9661 0.9872 0.9872 -0.0211 -2.14%
2024-11-21 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9872 0.9872 0.9886 0.9886 -0.0014 -0.14%
2024-11-20 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9886 0.9886 0.9859 0.9859 0.0027 0.27%
2024-11-19 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9859 0.9859 0.9796 0.9796 0.0063 0.64%
2024-11-18 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9796 0.9796 0.9826 0.9826 -0.0030 -0.31%
2024-11-15 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9826 0.9826 0.9893 0.9893 -0.0067 -0.68%
2024-11-14 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9893 0.9893 1.0024 1.0024 -0.0131 -1.31%
2024-11-13 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0024 1.0024 0.9981 0.9981 0.0043 0.43%
2024-11-12 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9981 0.9981 1.0060 1.0060 -0.0079 -0.79%
2024-11-11 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0060 1.0060 1.0077 1.0077 -0.0017 -0.17%
2024-11-08 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0077 1.0077 1.0164 1.0164 -0.0087 -0.86%
2024-11-07 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0164 1.0164 1.0002 1.0002 0.0162 1.62%
2024-11-06 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0002 1.0002 1.0064 1.0064 -0.0062 -0.62%
2024-11-05 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0064 1.0064 0.9942 0.9942 0.0122 1.23%
2024-11-04 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9942 0.9942 0.9875 0.9875 0.0067 0.68%
2024-11-01 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9875 0.9875 0.9849 0.9849 0.0026 0.26%
2024-10-31 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9849 0.9849 0.9881 0.9881 -0.0032 -0.32%
2024-10-30 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9881 0.9881 0.9931 0.9931 -0.0050 -0.50%
2024-10-29 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9931 0.9931 1.0011 1.0011 -0.0080 -0.80%
2024-10-28 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0011 1.0011 0.9985 0.9985 0.0026 0.26%
2024-10-25 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9985 0.9985 0.9978 0.9978 0.0007 0.07%
2024-10-24 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9978 0.9978 1.0048 1.0048 -0.0070 -0.70%
2024-10-23 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0048 1.0048 1.0025 1.0025 0.0023 0.23%
2024-10-22 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0025 1.0025 0.9954 0.9954 0.0071 0.71%
2024-10-21 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9954 0.9954 0.9962 0.9962 -0.0008 -0.08%
2024-10-18 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9962 0.9962 0.9758 0.9758 0.0204 2.09%
2024-10-17 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9758 0.9758 0.9853 0.9853 -0.0095 -0.96%
2024-10-16 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9853 0.9853 0.9837 0.9837 0.0016 0.16%
2024-10-15 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9837 0.9837 1.0046 1.0046 -0.0209 -2.08%
2024-10-14 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0046 1.0046 0.9919 0.9919 0.0127 1.28%
2024-10-11 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9919 0.9919 1.0082 1.0082 -0.0163 -1.62%
2024-10-10 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0082 1.0082 0.9926 0.9926 0.0156 1.57%
2024-10-09 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9926 0.9926 1.0458 1.0458 -0.0532 -5.09%
2024-10-08 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0458 1.0458 1.0195 1.0195 0.0263 2.58%
2024-09-30 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0195 1.0195 0.9664 0.9664 0.0531 5.49%
2024-09-27 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9664 0.9664 0.9415 0.9415 0.0249 2.64%
2024-09-26 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9415 0.9415 0.9141 0.9141 0.0274 3.00%
2024-09-25 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9141 0.9141 0.9094 0.9094 0.0047 0.52%
2024-09-24 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9094 0.9094 0.8839 0.8839 0.0255 2.88%
2024-09-23 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.8839 0.8839 0.8822 0.8822 0.0017 0.19%
2024-09-20 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.8822 0.8822 0.8814 0.8814 0.0008 0.09%
2024-09-19 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.8814 0.8814 0.8745 0.8745 0.0069 0.79%
2024-09-18 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.8745 0.8745 0.8689 0.8689 0.0056 0.64%
2024-09-13 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.8689 0.8689 0.8704 0.8704 -0.0015 -0.17%
2024-09-12 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.8704 0.8704 0.8727 0.8727 -0.0023 -0.26%
2024-09-11 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.8727 0.8727 0.8740 0.8740 -0.0013 -0.15%
2024-09-10 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.8740 0.8740 0.8745 0.8745 -0.0005 -0.06%
2024-09-09 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.8745 0.8745 0.8846 0.8846 -0.0101 -1.14%
2024-09-06 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.8846 0.8846 0.8918 0.8918 -0.0072 -0.81%
2024-09-05 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.8918 0.8918 0.8914 0.8914 0.0004 0.04%
2024-09-04 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.8914 0.8914 0.8968 0.8968 -0.0054 -0.60%
2024-09-03 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.8968 0.8968 0.8931 0.8931 0.0037 0.41%
2024-09-02 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.8931 0.8931 0.8999 0.8999 -0.0068 -0.76%
2024-08-30 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.8999 0.8999 0.8927 0.8927 0.0072 0.81%
2024-08-29 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.8927 0.8927 0.8904 0.8904 0.0023 0.26%
2024-08-28 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.8904 0.8904 0.8944 0.8944 -0.0040 -0.45%
2024-08-27 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.8944 0.8944 0.8968 0.8968 -0.0024 -0.27%
2024-08-26 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.8968 0.8968 0.8960 0.8960 0.0008 0.09%
2024-08-23 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.8960 0.8960 0.8944 0.8944 0.0016 0.18%
2024-08-22 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.8944 0.8944 0.8950 0.8950 -0.0006 -0.07%
2024-08-21 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.8950 0.8950 0.8978 0.8978 -0.0028 -0.31%
2024-08-20 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.8978 0.8978 0.9056 0.9056 -0.0078 -0.86%
2024-08-19 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9056 0.9056 0.9021 0.9021 0.0035 0.39%
2024-08-16 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9021 0.9021 0.9014 0.9014 0.0007 0.08%
2024-08-15 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9014 0.9014 0.8974 0.8974 0.0040 0.45%
2024-08-14 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.8974 0.8974 0.9040 0.9040 -0.0066 -0.73%
2024-08-13 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9040 0.9040 0.9018 0.9018 0.0022 0.24%
2024-08-12 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9018 0.9018 0.9021 0.9021 -0.0003 -0.03%
2024-08-09 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9021 0.9021 0.9035 0.9035 -0.0014 -0.15%
2024-08-08 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9035 0.9035 0.9022 0.9022 0.0013 0.14%
2024-08-07 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9022 0.9022 0.8989 0.8989 0.0033 0.37%
2024-08-06 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.8989 0.8989 0.8985 0.8985 0.0004 0.04%
2024-08-05 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.8985 0.8985 0.9094 0.9094 -0.0109 -1.20%
2024-08-02 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9094 0.9094 0.9163 0.9163 -0.0069 -0.75%
2024-08-01 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9163 0.9163 0.9205 0.9205 -0.0042 -0.46%
2024-07-30 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9021 0.9021 0.9094 0.9094 -0.0073 -0.80%
2024-07-29 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9094 0.9094 0.9122 0.9122 -0.0028 -0.31%
2024-07-26 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9122 0.9122 0.9049 0.9049 0.0073 0.81%
2024-07-25 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9049 0.9049 0.9113 0.9113 -0.0064 -0.70%
2024-07-24 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9113 0.9113 0.9156 0.9156 -0.0043 -0.47%
2024-07-23 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9156 0.9156 0.9310 0.9310 -0.0154 -1.65%
2024-07-22 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9310 0.9310 0.9339 0.9339 -0.0029 -0.31%
2024-07-19 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9339 0.9339 0.9377 0.9377 -0.0038 -0.41%
2024-07-18 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9377 0.9377 0.9322 0.9322 0.0055 0.59%
2024-07-17 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9322 0.9322 0.9393 0.9393 -0.0071 -0.76%
2024-07-16 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9393 0.9393 0.9405 0.9405 -0.0012 -0.13%
2024-07-15 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9405 0.9405 0.9422 0.9422 -0.0017 -0.18%
2024-07-12 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9422 0.9422 0.9414 0.9414 0.0008 0.08%
2024-07-11 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9414 0.9414 0.9313 0.9313 0.0101 1.08%
2024-07-10 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9313 0.9313 0.9384 0.9384 -0.0071 -0.76%
2024-07-09 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9384 0.9384 0.9306 0.9306 0.0078 0.84%
2024-07-08 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9306 0.9306 0.9370 0.9370 -0.0064 -0.68%
2024-07-05 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9370 0.9370 0.9360 0.9360 0.0010 0.11%
2024-07-04 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9360 0.9360 0.9397 0.9397 -0.0037 -0.39%
2024-07-03 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9397 0.9397 0.9428 0.9428 -0.0031 -0.33%
2024-07-02 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9428 0.9428 0.9494 0.9494 -0.0066 -0.70%
2024-07-01 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9494 0.9494 0.9443 0.9443 0.0051 0.54%
2024-06-30 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9443 0.9443 0.9445 0.9445 -0.0002 -0.02%
2024-06-27 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9382 0.9382 0.9486 0.9486 -0.0104 -1.10%
2024-06-26 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9486 0.9486 0.9453 0.9453 0.0033 0.35%
2024-06-25 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9453 0.9453 0.9455 0.9455 -0.0002 -0.02%
2024-06-24 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9455 0.9455 0.9513 0.9513 -0.0058 -0.61%
2024-06-21 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9513 0.9513 0.9527 0.9527 -0.0014 -0.15%
2024-06-20 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9527 0.9527 0.9571 0.9571 -0.0044 -0.46%
2024-06-19 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9571 0.9571 0.9595 0.9595 -0.0024 -0.25%
2024-06-18 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9595 0.9595 0.9567 0.9567 0.0028 0.29%
2024-06-17 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9567 0.9567 0.9594 0.9594 -0.0027 -0.28%
2024-06-14 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9594 0.9594 0.9569 0.9569 0.0025 0.26%
2024-06-13 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9569 0.9569 0.9615 0.9615 -0.0046 -0.48%
2024-06-12 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9615 0.9615 0.9605 0.9605 0.0010 0.10%
2024-06-11 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9605 0.9605 0.9666 0.9666 -0.0061 -0.63%
2024-06-07 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9666 0.9666 0.9680 0.9680 -0.0014 -0.14%
2024-06-06 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9680 0.9680 0.9663 0.9663 0.0017 0.18%
2024-06-05 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9663 0.9663 0.9746 0.9746 -0.0083 -0.85%
2024-06-04 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9746 0.9746 0.9675 0.9675 0.0071 0.73%
2024-06-03 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9675 0.9675 0.9661 0.9661 0.0014 0.14%
2024-05-31 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9661 0.9661 0.9681 0.9681 -0.0020 -0.21%
2024-05-30 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9681 0.9681 0.9719 0.9719 -0.0038 -0.39%
2024-05-29 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9719 0.9719 0.9726 0.9726 -0.0007 -0.07%
2024-05-28 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9726 0.9726 0.9793 0.9793 -0.0067 -0.68%
2024-05-27 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9793 0.9793 0.9708 0.9708 0.0085 0.88%
2024-05-24 018319 富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9708 0.9708 0.9757 0.9757 -0.0049 -0.50%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動(dòng) 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%