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易方達(dá)中證裝備產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C基金凈值查詢(018316)

今天最新凈值 0.8685 -0.0067 -0.7700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8685
  • 成立日期：2023-07-25
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1292億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：宋釗賢
近一月易方達(dá)中證裝備產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達(dá)中證裝備產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C(018316)基金累計(jì)收益率4.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 018316 易方達(dá)中證裝備產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.8596 0.8596 0.8685 0.8685 -0.0089 -1.02%
2025-05-22 018316 易方達(dá)中證裝備產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.8685 0.8685 0.8752 0.8752 -0.0067 -0.77%
2025-05-21 018316 易方達(dá)中證裝備產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.8752 0.8752 0.8686 0.8686 0.0066 0.76%
2025-05-20 018316 易方達(dá)中證裝備產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.8686 0.8686 0.8682 0.8682 0.0004 0.05%
2025-05-19 018316 易方達(dá)中證裝備產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.8682 0.8682 0.8683 0.8683 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 018316 易方達(dá)中證裝備產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.8683 0.8683 0.8684 0.8684 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 018316 易方達(dá)中證裝備產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.8684 0.8684 0.8823 0.8823 -0.0139 -1.58%
2025-05-14 018316 易方達(dá)中證裝備產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.8823 0.8823 0.8849 0.8849 -0.0026 -0.29%
2025-05-13 018316 易方達(dá)中證裝備產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.8849 0.8849 0.8882 0.8882 -0.0033 -0.37%
2025-05-12 018316 易方達(dá)中證裝備產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.8882 0.8882 0.8637 0.8637 0.0245 2.84%
2025-05-09 018316 易方達(dá)中證裝備產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.8637 0.8637 0.8706 0.8706 -0.0069 -0.79%
2025-05-08 018316 易方達(dá)中證裝備產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.8706 0.8706 0.8604 0.8604 0.0102 1.19%
2025-05-07 018316 易方達(dá)中證裝備產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.8604 0.8604 0.8517 0.8517 0.0087 1.02%
2025-05-06 018316 易方達(dá)中證裝備產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.8517 0.8517 0.8382 0.8382 0.0135 1.61%
2025-04-30 018316 易方達(dá)中證裝備產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.8382 0.8382 0.8364 0.8364 0.0018 0.22%
2025-04-29 018316 易方達(dá)中證裝備產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.8364 0.8364 0.8373 0.8373 -0.0009 -0.11%
2025-04-28 018316 易方達(dá)中證裝備產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.8373 0.8373 0.8404 0.8404 -0.0031 -0.37%
2025-04-25 018316 易方達(dá)中證裝備產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.8404 0.8404 0.8386 0.8386 0.0018 0.21%
2025-04-24 018316 易方達(dá)中證裝備產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.8386 0.8386 0.8418 0.8418 -0.0032 -0.38%