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易方達(dá)養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A(易方達(dá)養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF))基金凈值查詢(018314)

今天最新凈值 0.9893 0.0078 0.7900% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9893
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2664億
  • 最近資產(chǎn)：2.29億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉淑霞 胡云峰
近一月易方達(dá)養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A|易方達(dá)養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達(dá)養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A(018314)基金累計(jì)收益率-3.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 018314 易方達(dá)養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.9919 0.9919 0.9893 0.9893 0.0026 0.26%
2025-05-20 018314 易方達(dá)養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.9893 0.9893 0.9815 0.9815 0.0078 0.79%
2025-05-19 018314 易方達(dá)養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.9815 0.9815 0.9803 0.9803 0.0012 0.12%
2025-05-16 018314 易方達(dá)養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.9803 0.9803 0.9803 0.9803 0.0000 0.00%
2025-05-15 018314 易方達(dá)養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.9803 0.9803 0.9878 0.9878 -0.0075 -0.76%
2025-05-14 018314 易方達(dá)養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.9878 0.9878 0.9830 0.9830 0.0048 0.49%
2025-05-13 018314 易方達(dá)養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.9830 0.9830 0.9854 0.9854 -0.0024 -0.24%
2025-05-12 018314 易方達(dá)養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.9854 0.9854 0.9766 0.9766 0.0088 0.90%
2025-05-09 018314 易方達(dá)養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.9766 0.9766 0.9801 0.9801 -0.0035 -0.36%
2025-05-08 018314 易方達(dá)養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.9801 0.9801 0.9778 0.9778 0.0023 0.24%
2025-05-07 018314 易方達(dá)養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.9778 0.9778 0.9781 0.9781 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 018314 易方達(dá)養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.9781 0.9781 0.9664 0.9664 0.0117 1.21%
2025-04-30 018314 易方達(dá)養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.9664 0.9664 0.9638 0.9638 0.0026 0.27%
2025-04-29 018314 易方達(dá)養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.9638 0.9638 0.9624 0.9624 0.0014 0.15%
2025-04-28 018314 易方達(dá)養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.9624 0.9624 0.9639 0.9639 -0.0015 -0.16%
2025-04-25 018314 易方達(dá)養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.9639 0.9639 0.9632 0.9632 0.0007 0.07%
2025-04-24 018314 易方達(dá)養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.9632 0.9632 0.9656 0.9656 -0.0024 -0.25%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
國(guó)泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動(dòng) 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%