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華夏國證消費電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(018301)

今天最新凈值 1.1440 -0.0109 -0.9400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1440
  • 成立日期：2023-06-02
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6797億
  • 最近資產：0.77億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經理：華龍
近一月華夏國證消費電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏國證消費電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C(018301)基金累計收益率4.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 018301 華夏國證消費電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1378 1.1378 1.1440 1.1440 -0.0062 -0.54%
2025-05-21 018301 華夏國證消費電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1440 1.1440 1.1549 1.1549 -0.0109 -0.94%
2025-05-20 018301 華夏國證消費電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1549 1.1549 1.1441 1.1441 0.0108 0.94%
2025-05-19 018301 華夏國證消費電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1441 1.1441 1.1451 1.1451 -0.0010 -0.09%
2025-05-16 018301 華夏國證消費電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1451 1.1451 1.1408 1.1408 0.0043 0.38%
2025-05-15 018301 華夏國證消費電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1408 1.1408 1.1669 1.1669 -0.0261 -2.24%
2025-05-14 018301 華夏國證消費電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1669 1.1669 1.1686 1.1686 -0.0017 -0.15%
2025-05-13 018301 華夏國證消費電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1686 1.1686 1.1748 1.1748 -0.0062 -0.53%
2025-05-12 018301 華夏國證消費電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1748 1.1748 1.1457 1.1457 0.0291 2.54%
2025-05-09 018301 華夏國證消費電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1457 1.1457 1.1617 1.1617 -0.0160 -1.38%
2025-05-08 018301 華夏國證消費電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1617 1.1617 1.1531 1.1531 0.0086 0.75%
2025-05-07 018301 華夏國證消費電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1531 1.1531 1.1618 1.1618 -0.0087 -0.75%
2025-05-06 018301 華夏國證消費電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1618 1.1618 1.1335 1.1335 0.0283 2.50%
2025-04-30 018301 華夏國證消費電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1335 1.1335 1.1171 1.1171 0.0164 1.47%
2025-04-29 018301 華夏國證消費電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1171 1.1171 1.1089 1.1089 0.0082 0.74%
2025-04-28 018301 華夏國證消費電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1089 1.1089 1.1153 1.1153 -0.0064 -0.57%
2025-04-25 018301 華夏國證消費電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1153 1.1153 1.1081 1.1081 0.0072 0.65%
2025-04-24 018301 華夏國證消費電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1081 1.1081 1.1228 1.1228 -0.0147 -1.31%
2025-04-23 018301 華夏國證消費電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1228 1.1228 1.1051 1.1051 0.0177 1.60%