蜂巢豐嘉債券A基金凈值查詢(xún)(018275)

基金主頁(yè) 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.0766 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22

盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.7166
成立日期：2023-04-11
基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
成立份額：
最近份額：43.8965億
最近資產(chǎn)：51.89億
基金公司：蜂巢基金
基金經(jīng)理：李海濤

近一月蜂巢豐嘉債券A基金凈值查詢(xún)

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來(lái)

近一月,蜂巢豐嘉債券A(018275)基金累計(jì)收益率0.10%

凈值日期	基金代碼	基金名稱(chēng)	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22	018275	蜂巢豐嘉債券A	1.0767	1.7167	1.0766	1.7166	0.0001	0.01%
2025-05-21	018275	蜂巢豐嘉債券A	1.0766	1.7166	1.0767	1.7167	-0.0001	-0.01%
2025-05-20	018275	蜂巢豐嘉債券A	1.0767	1.7167	1.0770	1.7170	-0.0003	-0.03%
2025-05-19	018275	蜂巢豐嘉債券A	1.0770	1.7170	1.0763	1.7163	0.0007	0.07%
2025-05-16	018275	蜂巢豐嘉債券A	1.0763	1.7163	1.0765	1.7165	-0.0002	-0.02%
2025-05-15	018275	蜂巢豐嘉債券A	1.0765	1.7165	1.0772	1.7172	-0.0007	-0.06%
2025-05-14	018275	蜂巢豐嘉債券A	1.0772	1.7172	1.0775	1.7175	-0.0003	-0.03%
2025-05-13	018275	蜂巢豐嘉債券A	1.0775	1.7175	1.0768	1.7168	0.0007	0.07%
2025-05-12	018275	蜂巢豐嘉債券A	1.0768	1.7168	1.0781	1.7181	-0.0013	-0.12%
2025-05-09	018275	蜂巢豐嘉債券A	1.0781	1.7181	1.0780	1.7180	0.0001	0.01%

2025-05-08	018275	蜂巢豐嘉債券A	1.0780	1.7180	1.0770	1.7170	0.0010	0.09%
2025-05-07	018275	蜂巢豐嘉債券A	1.0770	1.7170	1.0770	1.7170	0.0000	0.00%
2025-05-06	018275	蜂巢豐嘉債券A	1.0770	1.7170	1.0770	1.7170	0.0000	0.00%
2025-04-30	018275	蜂巢豐嘉債券A	1.0770	1.7170	1.0765	1.7165	0.0005	0.05%
2025-04-29	018275	蜂巢豐嘉債券A	1.0765	1.7165	1.0759	1.7159	0.0006	0.06%
2025-04-28	018275	蜂巢豐嘉債券A	1.0759	1.7159	1.0756	1.7156	0.0003	0.03%
2025-04-25	018275	蜂巢豐嘉債券A	1.0756	1.7156	1.0756	1.7156	0.0000	0.00%
2025-04-24	018275	蜂巢豐嘉債券A	1.0756	1.7156	1.0756	1.7156	0.0000	0.00%
2025-04-23	018275	蜂巢豐嘉債券A	1.0756	1.7156	1.0759	1.7159	-0.0003	-0.03%

標(biāo)簽云

蜂巢基金旗下基金漲幅榜

基金名稱(chēng)	單位凈值	日增長(zhǎng)率
蜂巢豐業(yè)一年定開(kāi)	1.0859	0.02%
蜂巢添冪中短債A	1.0871	0.01%
蜂巢添冪中短債C	1.0670	0.01%
蜂巢添匯純債C	1.1866	0.01%
蜂巢添躍66個(gè)月定開(kāi)債券	1.0108	0.01%
蜂巢添盈純債A	1.7597	0.01%
蜂巢添盈純債C	1.6760	0.01%
蜂巢添元純債A	1.0462	0.01%
蜂巢豐啟一年定開(kāi)債券發(fā)起式	1.0442	0.01%
蜂巢豐嘉債券A	1.0767	0.01%

債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜

基金名稱(chēng)	單位凈值	日增長(zhǎng)率
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
南方金利定開(kāi)	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
平安惠旭純債A	1.0594	0.05%
平安惠旭純債C	1.0276	0.05%
建信安心回報(bào)6個(gè)月定開(kāi)債A	1.0100	0.04%
博時(shí)聚源純債債券A	1.0632	0.04%
長(zhǎng)安泓源純債債券A	1.0662	0.04%
光大保德信尊豐純債定開(kāi)債	1.1432	0.04%
永贏嘉益?zhèn)?/a>	1.0596	0.04%

^{<sub id="esebi"></sub>}

搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

蜂巢豐嘉債券A基金凈值查詢(xún)(018275)