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工銀恒享純債債券C基金凈值查詢(018271)

今天最新凈值 1.0507 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0597
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.9589億
  • 最近資產(chǎn)：14.40億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳桂都 楊曼麗
近一月工銀恒享純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀恒享純債債券C(018271)基金累計(jì)收益率0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 018271 工銀恒享純債債券C 1.0508 1.0598 1.0507 1.0597 0.0001 0.01%
2025-05-21 018271 工銀恒享純債債券C 1.0507 1.0597 1.0506 1.0596 0.0001 0.01%
2025-05-20 018271 工銀恒享純債債券C 1.0506 1.0596 1.0504 1.0594 0.0002 0.02%
2025-05-19 018271 工銀恒享純債債券C 1.0504 1.0594 1.0502 1.0592 0.0002 0.02%
2025-05-16 018271 工銀恒享純債債券C 1.0502 1.0592 1.0505 1.0595 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 018271 工銀恒享純債債券C 1.0505 1.0595 1.0506 1.0596 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 018271 工銀恒享純債債券C 1.0506 1.0596 1.0507 1.0597 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 018271 工銀恒享純債債券C 1.0507 1.0597 1.0503 1.0593 0.0004 0.04%
2025-05-12 018271 工銀恒享純債債券C 1.0503 1.0593 1.0508 1.0598 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 018271 工銀恒享純債債券C 1.0508 1.0598 1.0504 1.0594 0.0004 0.04%
2025-05-08 018271 工銀恒享純債債券C 1.0504 1.0594 1.0494 1.0584 0.0010 0.10%
2025-05-07 018271 工銀恒享純債債券C 1.0494 1.0584 1.0493 1.0583 0.0001 0.01%
2025-05-06 018271 工銀恒享純債債券C 1.0493 1.0583 1.0491 1.0581 0.0002 0.02%
2025-04-30 018271 工銀恒享純債債券C 1.0491 1.0581 1.0488 1.0578 0.0003 0.03%
2025-04-29 018271 工銀恒享純債債券C 1.0488 1.0578 1.0482 1.0572 0.0006 0.06%
2025-04-28 018271 工銀恒享純債債券C 1.0482 1.0572 1.0479 1.0569 0.0003 0.03%
2025-04-25 018271 工銀恒享純債債券C 1.0479 1.0569 1.0479 1.0569 0.0000 0.00%
2025-04-24 018271 工銀恒享純債債券C 1.0479 1.0569 1.0481 1.0571 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 018271 工銀恒享純債債券C 1.0481 1.0571 1.0485 1.0575 -0.0004 -0.04%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%