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工銀恒享純債債券C基金凈值查詢(018271)

今天最新凈值 1.0508 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0598
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.9589億
  • 最近資產(chǎn)：14.40億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳桂都 楊曼麗
今年以來工銀恒享純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,工銀恒享純債債券C(018271)基金累計(jì)收益率0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 018271 工銀恒享純債債券C 1.0508 1.0598 1.0508 1.0598 0.0000 0.00%
2025-05-22 018271 工銀恒享純債債券C 1.0508 1.0598 1.0507 1.0597 0.0001 0.01%
2025-05-21 018271 工銀恒享純債債券C 1.0507 1.0597 1.0506 1.0596 0.0001 0.01%
2025-05-20 018271 工銀恒享純債債券C 1.0506 1.0596 1.0504 1.0594 0.0002 0.02%
2025-05-19 018271 工銀恒享純債債券C 1.0504 1.0594 1.0502 1.0592 0.0002 0.02%
2025-05-16 018271 工銀恒享純債債券C 1.0502 1.0592 1.0505 1.0595 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 018271 工銀恒享純債債券C 1.0505 1.0595 1.0506 1.0596 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 018271 工銀恒享純債債券C 1.0506 1.0596 1.0507 1.0597 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 018271 工銀恒享純債債券C 1.0507 1.0597 1.0503 1.0593 0.0004 0.04%
2025-05-12 018271 工銀恒享純債債券C 1.0503 1.0593 1.0508 1.0598 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 018271 工銀恒享純債債券C 1.0508 1.0598 1.0504 1.0594 0.0004 0.04%
2025-05-08 018271 工銀恒享純債債券C 1.0504 1.0594 1.0494 1.0584 0.0010 0.10%
2025-05-07 018271 工銀恒享純債債券C 1.0494 1.0584 1.0493 1.0583 0.0001 0.01%
2025-05-06 018271 工銀恒享純債債券C 1.0493 1.0583 1.0491 1.0581 0.0002 0.02%
2025-04-30 018271 工銀恒享純債債券C 1.0491 1.0581 1.0488 1.0578 0.0003 0.03%
2025-04-29 018271 工銀恒享純債債券C 1.0488 1.0578 1.0482 1.0572 0.0006 0.06%
2025-04-28 018271 工銀恒享純債債券C 1.0482 1.0572 1.0479 1.0569 0.0003 0.03%
2025-04-25 018271 工銀恒享純債債券C 1.0479 1.0569 1.0479 1.0569 0.0000 0.00%
2025-04-24 018271 工銀恒享純債債券C 1.0479 1.0569 1.0481 1.0571 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 018271 工銀恒享純債債券C 1.0481 1.0571 1.0485 1.0575 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 018271 工銀恒享純債債券C 1.0485 1.0575 1.0482 1.0572 0.0003 0.03%
2025-04-21 018271 工銀恒享純債債券C 1.0482 1.0572 1.0486 1.0576 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 018271 工銀恒享純債債券C 1.0486 1.0576 1.0485 1.0575 0.0001 0.01%
2025-04-17 018271 工銀恒享純債債券C 1.0485 1.0575 1.0486 1.0576 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 018271 工銀恒享純債債券C 1.0486 1.0576 1.0484 1.0574 0.0002 0.02%
2025-04-15 018271 工銀恒享純債債券C 1.0484 1.0574 1.0484 1.0574 0.0000 0.00%
2025-04-14 018271 工銀恒享純債債券C 1.0484 1.0574 1.0483 1.0573 0.0001 0.01%
2025-04-11 018271 工銀恒享純債債券C 1.0483 1.0573 1.0482 1.0572 0.0001 0.01%
2025-04-10 018271 工銀恒享純債債券C 1.0482 1.0572 1.0479 1.0569 0.0003 0.03%
2025-04-09 018271 工銀恒享純債債券C 1.0479 1.0569 1.0478 1.0568 0.0001 0.01%
2025-04-08 018271 工銀恒享純債債券C 1.0478 1.0568 1.0489 1.0579 -0.0011 -0.10%
2025-04-07 018271 工銀恒享純債債券C 1.0489 1.0579 1.0468 1.0558 0.0021 0.20%
2025-04-03 018271 工銀恒享純債債券C 1.0468 1.0558 1.0451 1.0541 0.0017 0.16%
2025-04-02 018271 工銀恒享純債債券C 1.0451 1.0541 1.0447 1.0537 0.0004 0.04%
2025-04-01 018271 工銀恒享純債債券C 1.0447 1.0537 1.0448 1.0538 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 018271 工銀恒享純債債券C 1.0448 1.0538 1.0446 1.0536 0.0002 0.02%
2025-03-28 018271 工銀恒享純債債券C 1.0446 1.0536 1.0445 1.0535 0.0001 0.01%
2025-03-27 018271 工銀恒享純債債券C 1.0445 1.0535 1.0444 1.0534 0.0001 0.01%
2025-03-26 018271 工銀恒享純債債券C 1.0444 1.0534 1.0441 1.0531 0.0003 0.03%
2025-03-25 018271 工銀恒享純債債券C 1.0441 1.0531 1.0438 1.0528 0.0003 0.03%
2025-03-24 018271 工銀恒享純債債券C 1.0438 1.0528 1.0436 1.0526 0.0002 0.02%
2025-03-21 018271 工銀恒享純債債券C 1.0436 1.0526 1.0435 1.0525 0.0001 0.01%
2025-03-20 018271 工銀恒享純債債券C 1.0435 1.0525 1.0427 1.0517 0.0008 0.08%
2025-03-19 018271 工銀恒享純債債券C 1.0427 1.0517 1.0424 1.0514 0.0003 0.03%
2025-03-18 018271 工銀恒享純債債券C 1.0424 1.0514 1.0420 1.0510 0.0004 0.04%
2025-03-17 018271 工銀恒享純債債券C 1.0420 1.0510 1.0426 1.0516 -0.0006 -0.06%
2025-03-14 018271 工銀恒享純債債券C 1.0426 1.0516 1.0423 1.0513 0.0003 0.03%
2025-03-13 018271 工銀恒享純債債券C 1.0423 1.0513 1.0416 1.0506 0.0007 0.07%
2025-03-12 018271 工銀恒享純債債券C 1.0416 1.0506 1.0409 1.0499 0.0007 0.07%
2025-03-11 018271 工銀恒享純債債券C 1.0409 1.0499 1.0417 1.0507 -0.0008 -0.08%
2025-03-10 018271 工銀恒享純債債券C 1.0417 1.0507 1.0420 1.0510 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 018271 工銀恒享純債債券C 1.0420 1.0510 1.0434 1.0524 -0.0014 -0.13%
2025-03-06 018271 工銀恒享純債債券C 1.0434 1.0524 1.0440 1.0530 -0.0006 -0.06%
2025-03-05 018271 工銀恒享純債債券C 1.0440 1.0530 1.0438 1.0528 0.0002 0.02%
2025-03-04 018271 工銀恒享純債債券C 1.0438 1.0528 1.0438 1.0528 0.0000 0.00%
2025-03-03 018271 工銀恒享純債債券C 1.0438 1.0528 1.0430 1.0520 0.0008 0.08%
2025-02-28 018271 工銀恒享純債債券C 1.0430 1.0520 1.0427 1.0517 0.0003 0.03%
2025-02-27 018271 工銀恒享純債債券C 1.0427 1.0517 1.0433 1.0523 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 018271 工銀恒享純債債券C 1.0433 1.0523 1.0431 1.0521 0.0002 0.02%
2025-02-25 018271 工銀恒享純債債券C 1.0431 1.0521 1.0430 1.0520 0.0001 0.01%
2025-02-24 018271 工銀恒享純債債券C 1.0430 1.0520 1.0440 1.0530 -0.0010 -0.10%
2025-02-21 018271 工銀恒享純債債券C 1.0440 1.0530 1.0450 1.0540 -0.0010 -0.10%
2025-02-20 018271 工銀恒享純債債券C 1.0450 1.0540 1.0459 1.0549 -0.0009 -0.09%
2025-02-19 018271 工銀恒享純債債券C 1.0459 1.0549 1.0456 1.0546 0.0003 0.03%
2025-02-18 018271 工銀恒享純債債券C 1.0456 1.0546 1.0462 1.0552 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 018271 工銀恒享純債債券C 1.0462 1.0552 1.0468 1.0558 -0.0006 -0.06%
2025-02-14 018271 工銀恒享純債債券C 1.0468 1.0558 1.0475 1.0565 -0.0007 -0.07%
2025-02-13 018271 工銀恒享純債債券C 1.0475 1.0565 1.0477 1.0567 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 018271 工銀恒享純債債券C 1.0477 1.0567 1.0478 1.0568 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 018271 工銀恒享純債債券C 1.0478 1.0568 1.0479 1.0569 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 018271 工銀恒享純債債券C 1.0479 1.0569 1.0486 1.0576 -0.0007 -0.07%
2025-02-07 018271 工銀恒享純債債券C 1.0486 1.0576 1.0485 1.0575 0.0001 0.01%
2025-02-06 018271 工銀恒享純債債券C 1.0485 1.0575 1.0479 1.0569 0.0006 0.06%
2025-02-05 018271 工銀恒享純債債券C 1.0479 1.0569 1.0473 1.0563 0.0006 0.06%
2025-01-27 018271 工銀恒享純債債券C 1.0473 1.0563 1.0462 1.0552 0.0011 0.11%
2025-01-22 018271 工銀恒享純債債券C 1.0468 1.0558 1.0467 1.0557 0.0001 0.01%
2025-01-14 018271 工銀恒享純債債券C 1.0474 1.0564 1.0468 1.0558 0.0006 0.06%
2025-01-13 018271 工銀恒享純債債券C 1.0468 1.0558 1.0478 1.0568 -0.0010 -0.10%
2025-01-10 018271 工銀恒享純債債券C 1.0478 1.0568 1.0479 1.0569 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 018271 工銀恒享純債債券C 1.0479 1.0569 1.0488 1.0578 -0.0009 -0.09%
2025-01-08 018271 工銀恒享純債債券C 1.0488 1.0578 1.0490 1.0580 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 018271 工銀恒享純債債券C 1.0490 1.0580 1.0495 1.0585 -0.0005 -0.05%
2025-01-06 018271 工銀恒享純債債券C 1.0495 1.0585 1.0495 1.0585 0.0000 0.00%
2025-01-03 018271 工銀恒享純債債券C 1.0495 1.0585 1.0489 1.0579 0.0006 0.06%
2025-01-02 018271 工銀恒享純債債券C 1.0489 1.0579 1.0481 1.0571 0.0008 0.08%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%