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工銀恒享純債債券C基金凈值查詢(018271)

今天最新凈值 1.0507 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0597
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.9589億
  • 最近資產(chǎn)：14.40億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳桂都 楊曼麗
近一周工銀恒享純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,工銀恒享純債債券C(018271)基金累計收益率-0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 018271 工銀恒享純債債券C 1.0508 1.0598 1.0507 1.0597 0.0001 0.01%
2025-05-21 018271 工銀恒享純債債券C 1.0507 1.0597 1.0506 1.0596 0.0001 0.01%
2025-05-20 018271 工銀恒享純債債券C 1.0506 1.0596 1.0504 1.0594 0.0002 0.02%
2025-05-19 018271 工銀恒享純債債券C 1.0504 1.0594 1.0502 1.0592 0.0002 0.02%
2025-05-16 018271 工銀恒享純債債券C 1.0502 1.0592 1.0505 1.0595 -0.0003 -0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%