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國壽安保安泰三個月定期開放債券基金凈值查詢(018256)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0390 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22

盤中實(shí)時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0610
成立日期：2023-06-16
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：17.7015億
最近資產(chǎn)：18.28億元
基金公司：國壽安?；?/a>

基金經(jīng)理：盧珊

近一周國壽安保安泰三個月定期開放債券基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,國壽安保安泰三個月定期開放債券(018256)基金累計收益率0.02%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	018256	國壽安保安泰三個月定期開放債券	1.0391	1.0611	1.0390	1.0610	0.0001	0.01%
2025-05-21	018256	國壽安保安泰三個月定期開放債券	1.0390	1.0610	1.0391	1.0611	-0.0001	-0.01%
2025-05-20	018256	國壽安保安泰三個月定期開放債券	1.0391	1.0611	1.0391	1.0611	0.0000	0.00%
2025-05-19	018256	國壽安保安泰三個月定期開放債券	1.0391	1.0611	1.0387	1.0607	0.0004	0.04%
2025-05-16	018256	國壽安保安泰三個月定期開放債券	1.0387	1.0607	1.0389	1.0609	-0.0002	-0.02%

標(biāo)簽云

國壽安?；鹌煜禄饾q幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國壽安保安康純債債券	1.0485	0.03%
國壽安保泰和純債債券	1.0378	0.03%
國壽安保泰弘純債債券	1.1250	0.03%
國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式	1.0327	0.03%
國壽安保尊益信用純債	1.3312	0.02%
國壽安保安裕純債半年定開債券發(fā)起式	1.0350	0.02%
國壽安保泰恒純債債券	1.1732	0.02%
國壽安保中債3-5年政金債指數(shù)C	1.0982	0.02%
國壽安保安瑞純債債券	1.0810	0.01%
國壽安保安盛純債3個月定開債券發(fā)起式	1.0554	0.01%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金信民富債券C	1.0492	0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
中海純債C	1.1420	0.09%
博時裕乾純債債券E	1.2027	0.09%
博時裕順純債債券C	1.3104	0.08%
北信穩(wěn)定A	1.3220	0.08%
博時裕順純債債券A	1.3095	0.08%
平安惠盈C	1.2220	0.08%
金鷹添裕純債債券A	1.0765	0.07%