國(guó)壽安保安泰三個(gè)月定期開放債券基金凈值查詢(018256)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.0610
- 成立日期：2023-06-16
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：17.7015億
- 最近資產(chǎn)：18.28億元
- 基金公司：國(guó)壽安?；?/a>
- 基金經(jīng)理：盧珊
近一月國(guó)壽安保安泰三個(gè)月定期開放債券基金凈值查詢
近一月,國(guó)壽安保安泰三個(gè)月定期開放債券(018256)基金累計(jì)收益率0.16%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
018256 |
國(guó)壽安保安泰三個(gè)月定期開放債券 |
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1.0611 |
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| 2025-05-21 |
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國(guó)壽安保安泰三個(gè)月定期開放債券 |
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| 2025-05-20 |
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國(guó)壽安保安泰三個(gè)月定期開放債券 |
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| 2025-05-19 |
018256 |
國(guó)壽安保安泰三個(gè)月定期開放債券 |
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1.0611 |
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| 2025-05-16 |
018256 |
國(guó)壽安保安泰三個(gè)月定期開放債券 |
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1.0607 |
1.0389 |
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| 2025-05-15 |
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國(guó)壽安保安泰三個(gè)月定期開放債券 |
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| 2025-05-14 |
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國(guó)壽安保安泰三個(gè)月定期開放債券 |
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| 2025-05-13 |
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國(guó)壽安保安泰三個(gè)月定期開放債券 |
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| 2025-05-12 |
018256 |
國(guó)壽安保安泰三個(gè)月定期開放債券 |
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| 2025-05-09 |
018256 |
國(guó)壽安保安泰三個(gè)月定期開放債券 |
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| 2025-05-08 |
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國(guó)壽安保安泰三個(gè)月定期開放債券 |
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| 2025-05-07 |
018256 |
國(guó)壽安保安泰三個(gè)月定期開放債券 |
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1.0606 |
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| 2025-05-06 |
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國(guó)壽安保安泰三個(gè)月定期開放債券 |
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| 2025-04-30 |
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1.0606 |
1.0381 |
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| 2025-04-29 |
018256 |
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| 2025-04-28 |
018256 |
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| 2025-04-25 |
018256 |
國(guó)壽安保安泰三個(gè)月定期開放債券 |
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1.0590 |
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| 2025-04-24 |
018256 |
國(guó)壽安保安泰三個(gè)月定期開放債券 |
1.0369 |
1.0589 |
1.0370 |
1.0590 |
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| 2025-04-23 |
018256 |
國(guó)壽安保安泰三個(gè)月定期開放債券 |
1.0370 |
1.0590 |
1.0374 |
1.0594 |
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