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易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額)(易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A人民幣)基金凈值查詢(018229)

今天最新凈值 1.1157 0.0044 0.4000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.1159 0.0061 0.5513%
  • 累計凈值：1.1157
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.0997億
  • 最近資產(chǎn)：3.67億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李劍鋒
近一年易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額)|易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A人民幣基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額)(018229)基金累計收益率7.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.1098 1.1098 1.1157 1.1157 -0.0059 -0.53%
2025-05-20 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.1157 1.1157 1.1113 1.1113 0.0044 0.40%
2025-05-19 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.1113 1.1113 1.1122 1.1122 -0.0009 -0.08%
2025-05-16 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.1122 1.1122 1.1075 1.1075 0.0047 0.42%
2025-05-15 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.1075 1.1075 1.1067 1.1067 0.0008 0.07%
2025-05-14 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.1067 1.1067 1.0978 1.0978 0.0089 0.81%
2025-05-13 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0978 1.0978 1.0891 1.0891 0.0087 0.80%
2025-05-12 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0891 1.0891 1.0729 1.0729 0.0162 1.51%
2025-05-09 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0729 1.0729 1.0717 1.0717 0.0012 0.11%
2025-05-08 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0717 1.0717 1.0647 1.0647 0.0070 0.66%
2025-05-07 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0647 1.0647 1.0640 1.0640 0.0007 0.07%
2025-05-06 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0640 1.0640 1.0427 1.0427 0.0213 2.04%
2025-04-30 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0427 1.0427 1.0461 1.0461 -0.0034 -0.33%
2025-04-29 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0461 1.0461 1.0412 1.0412 0.0049 0.47%
2025-04-28 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0412 1.0412 1.0398 1.0398 0.0014 0.13%
2025-04-25 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0398 1.0398 1.0370 1.0370 0.0028 0.27%
2025-04-24 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0370 1.0370 1.0130 1.0130 0.0240 2.37%
2025-04-23 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0130 1.0130 1.0055 1.0055 0.0075 0.75%
2025-04-22 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0055 1.0055 0.9869 0.9869 0.0186 1.88%
2025-04-21 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 0.9869 0.9869 0.9983 0.9983 -0.0114 -1.14%
2025-04-18 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 0.9983 0.9983 1.0001 1.0001 -0.0018 -0.18%
2025-04-17 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0001 1.0001 0.9987 0.9987 0.0014 0.14%
2025-04-16 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 0.9987 0.9987 1.0130 1.0130 -0.0143 -1.41%
2025-04-15 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0130 1.0130 0.9828 0.9828 0.0302 3.07%
2025-04-14 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 0.9828 0.9828 0.9752 0.9752 0.0076 0.78%
2025-04-11 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 0.9752 0.9752 0.9639 0.9639 0.0113 1.17%
2025-04-10 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 0.9639 0.9639 0.9829 0.9829 -0.0190 -1.93%
2025-04-09 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 0.9829 0.9829 0.9379 0.9379 0.0450 4.80%
2025-04-08 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 0.9379 0.9379 0.9399 0.9399 -0.0020 -0.21%
2025-04-07 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 0.9399 0.9399 0.9859 0.9859 -0.0460 -4.67%
2025-04-03 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 0.9859 0.9859 1.0120 1.0120 -0.0261 -2.58%
2025-04-02 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0120 1.0120 1.0099 1.0099 0.0021 0.21%
2025-04-01 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0099 1.0099 1.0033 1.0033 0.0066 0.66%
2025-03-31 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0033 1.0033 1.0086 1.0086 -0.0053 -0.53%
2025-03-28 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0086 1.0086 1.0260 1.0260 -0.0174 -1.70%
2025-03-27 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0260 1.0260 1.0301 1.0301 -0.0041 -0.40%
2025-03-26 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0301 1.0301 1.0432 1.0432 -0.0131 -1.26%
2025-03-25 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0432 1.0432 1.0469 1.0469 -0.0037 -0.35%
2025-03-24 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0469 1.0469 1.0367 1.0367 0.0102 0.98%
2025-03-21 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0367 1.0367 1.0444 1.0444 -0.0077 -0.74%
2025-03-20 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0444 1.0444 1.0528 1.0528 -0.0084 -0.80%
2025-03-19 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0528 1.0528 1.0491 1.0491 0.0037 0.35%
2025-03-18 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0491 1.0491 1.0580 1.0580 -0.0089 -0.84%
2025-03-17 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0580 1.0580 1.0484 1.0484 0.0096 0.92%
2025-03-14 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0484 1.0484 1.0242 1.0242 0.0242 2.36%
2025-03-13 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0242 1.0242 1.0443 1.0443 -0.0201 -1.92%
2025-03-12 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0443 1.0443 1.0364 1.0364 0.0079 0.76%
2025-03-11 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0364 1.0364 1.0411 1.0411 -0.0047 -0.45%
2025-03-10 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0411 1.0411 1.0612 1.0612 -0.0201 -1.89%
2025-03-07 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0612 1.0612 1.0664 1.0664 -0.0052 -0.49%
2025-03-06 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0664 1.0664 1.0753 1.0753 -0.0089 -0.83%
2025-03-05 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0753 1.0753 1.0571 1.0571 0.0182 1.72%
2025-03-04 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0571 1.0571 1.0644 1.0644 -0.0073 -0.69%
2025-03-03 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0644 1.0644 1.0794 1.0794 -0.0150 -1.39%
2025-02-28 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0794 1.0794 1.0864 1.0864 -0.0070 -0.64%
2025-02-27 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0864 1.0864 1.1105 1.1105 -0.0241 -2.17%
2025-02-26 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.1105 1.1105 1.1020 1.1020 0.0085 0.77%
2025-02-25 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.1020 1.1020 1.1074 1.1074 -0.0054 -0.49%
2025-02-24 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.1074 1.1074 1.1148 1.1148 -0.0074 -0.66%
2025-02-21 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.1148 1.1148 1.1165 1.1165 -0.0017 -0.15%
2025-02-20 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.1165 1.1165 1.1277 1.1277 -0.0112 -0.99%
2025-02-19 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.1277 1.1277 1.1236 1.1236 0.0041 0.36%
2025-02-18 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.1236 1.1236 1.1277 1.1277 -0.0041 -0.36%
2025-02-17 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.1277 1.1277 1.1212 1.1212 0.0065 0.58%
2025-02-14 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.1212 1.1212 1.1176 1.1176 0.0036 0.32%
2025-02-13 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.1176 1.1176 1.1223 1.1223 -0.0047 -0.42%
2025-02-12 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.1223 1.1223 1.1212 1.1212 0.0011 0.10%
2025-02-11 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.1212 1.1212 1.1234 1.1234 -0.0022 -0.20%
2025-02-10 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.1234 1.1234 1.1238 1.1238 -0.0004 -0.04%
2025-02-07 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.1238 1.1238 1.1309 1.1309 -0.0071 -0.63%
2025-02-06 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.1309 1.1309 1.1280 1.1280 0.0029 0.26%
2025-02-05 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.1280 1.1280 1.1232 1.1232 0.0048 0.43%
2025-01-27 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.1232 1.1232 1.1726 1.1726 -0.0494 -4.21%
2025-01-24 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.1726 1.1726 1.1679 1.1679 0.0047 0.40%
2025-01-21 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.1490 1.1490 1.1356 1.1356 0.0134 1.18%
2025-01-13 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0968 1.0968 1.1054 1.1054 -0.0086 -0.78%
2025-01-10 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.1054 1.1054 1.1197 1.1197 -0.0143 -1.28%
2025-01-09 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.1197 1.1197 1.1195 1.1195 0.0002 0.02%
2025-01-08 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.1195 1.1195 1.1178 1.1178 0.0017 0.15%
2025-01-07 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.1178 1.1178 1.1249 1.1249 -0.0071 -0.63%
2025-01-06 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.1249 1.1249 1.1156 1.1156 0.0093 0.83%
2025-01-03 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.1156 1.1156 1.1105 1.1105 0.0051 0.46%
2025-01-02 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.1105 1.1105 1.1158 1.1158 -0.0053 -0.47%
2024-12-31 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.1158 1.1158 1.1219 1.1219 -0.0061 -0.54%
2024-12-30 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.1219 1.1219 1.1297 1.1297 -0.0078 -0.69%
2024-12-25 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.1356 1.1356 1.1351 1.1351 0.0005 0.04%
2024-12-24 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.1351 1.1351 1.1231 1.1231 0.0120 1.07%
2024-12-23 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.1231 1.1231 1.1148 1.1148 0.0083 0.74%
2024-12-20 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.1148 1.1148 1.1109 1.1109 0.0039 0.35%
2024-12-19 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.1109 1.1109 1.1107 1.1107 0.0002 0.02%
2024-12-18 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.1107 1.1107 1.1383 1.1383 -0.0276 -2.42%
2024-12-17 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.1383 1.1383 1.1423 1.1423 -0.0040 -0.35%
2024-12-16 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.1423 1.1423 1.1324 1.1324 0.0099 0.87%
2024-12-13 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.1324 1.1324 1.1291 1.1291 0.0033 0.29%
2024-12-12 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.1291 1.1291 1.1275 1.1275 0.0016 0.14%
2024-12-11 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.1275 1.1275 1.1162 1.1162 0.0113 1.01%
2024-12-10 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.1162 1.1162 1.1155 1.1155 0.0007 0.06%
2024-12-09 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.1155 1.1155 1.1273 1.1273 -0.0118 -1.05%
2024-12-06 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.1273 1.1273 1.1263 1.1263 0.0010 0.09%
2024-12-05 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.1263 1.1263 1.1335 1.1335 -0.0072 -0.64%
2024-12-04 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.1335 1.1335 1.1270 1.1270 0.0065 0.58%
2024-12-03 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.1270 1.1270 1.1212 1.1212 0.0058 0.52%
2024-12-02 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.1212 1.1212 1.1172 1.1172 0.0040 0.36%
2024-11-29 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.1172 1.1172 1.1103 1.1103 0.0069 0.62%
2024-11-28 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.1103 1.1103 1.1135 1.1135 -0.0032 -0.29%
2024-11-27 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.1135 1.1135 1.1136 1.1136 -0.0001 -0.01%
2024-11-26 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.1136 1.1136 1.1070 1.1070 0.0066 0.60%
2024-11-25 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.1070 1.1070 1.1140 1.1140 -0.0070 -0.63%
2024-11-22 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.1140 1.1140 1.1160 1.1160 -0.0020 -0.18%
2024-11-21 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.1160 1.1160 1.1116 1.1116 0.0044 0.40%
2024-11-20 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.1116 1.1116 1.1114 1.1114 0.0002 0.02%
2024-11-19 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.1114 1.1114 1.1009 1.1009 0.0105 0.95%
2024-11-18 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.1009 1.1009 1.1029 1.1029 -0.0020 -0.18%
2024-11-15 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.1029 1.1029 1.1205 1.1205 -0.0176 -1.57%
2024-11-14 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.1205 1.1205 1.1293 1.1293 -0.0088 -0.78%
2024-11-13 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.1293 1.1293 1.1285 1.1285 0.0008 0.07%
2024-11-12 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.1285 1.1285 1.1308 1.1308 -0.0023 -0.20%
2024-11-11 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.1308 1.1308 1.1240 1.1240 0.0068 0.60%
2024-11-08 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.1240 1.1240 1.1212 1.1212 0.0028 0.25%
2024-11-07 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.1212 1.1212 1.1019 1.1019 0.0193 1.75%
2024-11-06 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.1019 1.1019 1.0894 1.0894 0.0125 1.15%
2024-11-05 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0894 1.0894 1.0789 1.0789 0.0105 0.97%
2024-11-04 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0789 1.0789 1.0751 1.0751 0.0038 0.35%
2024-11-01 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0751 1.0751 1.0692 1.0692 0.0059 0.55%
2024-10-31 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0692 1.0692 1.0930 1.0930 -0.0238 -2.18%
2024-10-30 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0930 1.0930 1.0960 1.0960 -0.0030 -0.27%
2024-10-29 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0960 1.0960 1.0950 1.0950 0.0010 0.09%
2024-10-28 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0950 1.0950 1.0957 1.0957 -0.0007 -0.06%
2024-10-25 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0957 1.0957 1.0935 1.0935 0.0022 0.20%
2024-10-24 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0935 1.0935 1.0963 1.0963 -0.0028 -0.26%
2024-10-23 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0963 1.0963 1.1050 1.1050 -0.0087 -0.79%
2024-10-22 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.1050 1.1050 1.1051 1.1051 -0.0001 -0.01%
2024-10-21 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.1051 1.1051 1.1047 1.1047 0.0004 0.04%
2024-10-18 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.1047 1.1047 1.0976 1.0976 0.0071 0.65%
2024-10-17 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0976 1.0976 1.0951 1.0951 0.0025 0.23%
2024-10-16 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0951 1.0951 1.0907 1.0907 0.0044 0.40%
2024-10-15 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0907 1.0907 1.1054 1.1054 -0.0147 -1.33%
2024-10-14 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.1054 1.1054 1.0929 1.0929 0.0125 1.14%
2024-10-11 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0929 1.0929 1.0919 1.0919 0.0010 0.09%
2024-10-10 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0919 1.0919 1.0869 1.0869 0.0050 0.46%
2024-10-09 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0869 1.0869 1.1012 1.1012 -0.0143 -1.30%
2024-10-08 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.1012 1.1012 1.0757 1.0757 0.0255 2.37%
2024-09-30 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0757 1.0757 1.0595 1.0595 0.0162 1.53%
2024-09-27 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0595 1.0595 1.0625 1.0625 -0.0030 -0.28%
2024-09-26 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0625 1.0625 1.0511 1.0511 0.0114 1.08%
2024-09-24 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0560 1.0560 1.0458 1.0458 0.0102 0.98%
2024-09-23 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0458 1.0458 1.0453 1.0453 0.0005 0.05%
2024-09-20 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0453 1.0453 1.0505 1.0505 -0.0052 -0.50%
2024-09-19 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0505 1.0505 1.0365 1.0365 0.0140 1.35%
2024-09-18 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0365 1.0365 1.0373 1.0373 -0.0008 -0.08%
2024-09-13 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0373 1.0373 1.0367 1.0367 0.0006 0.06%
2024-09-12 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0367 1.0367 1.0297 1.0297 0.0070 0.68%
2024-09-11 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0297 1.0297 1.0225 1.0225 0.0072 0.70%
2024-09-10 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0225 1.0225 1.0155 1.0155 0.0070 0.69%
2024-09-09 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0155 1.0155 1.0085 1.0085 0.0070 0.69%
2024-09-06 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0085 1.0085 1.0221 1.0221 -0.0136 -1.33%
2024-09-05 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0221 1.0221 1.0262 1.0262 -0.0041 -0.40%
2024-09-04 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0262 1.0262 1.0274 1.0274 -0.0012 -0.12%
2024-09-03 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0274 1.0274 1.0425 1.0425 -0.0151 -1.45%
2024-09-02 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0425 1.0425 1.0435 1.0435 -0.0010 -0.10%
2024-08-30 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0435 1.0435 1.0410 1.0410 0.0025 0.24%
2024-08-29 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0410 1.0410 1.0427 1.0427 -0.0017 -0.16%
2024-08-28 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0427 1.0427 1.0474 1.0474 -0.0047 -0.45%
2024-08-27 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0474 1.0474 1.0428 1.0428 0.0046 0.44%
2024-08-26 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0428 1.0428 1.0511 1.0511 -0.0083 -0.79%
2024-08-23 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0511 1.0511 1.0455 1.0455 0.0056 0.54%
2024-08-22 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0455 1.0455 1.0536 1.0536 -0.0081 -0.77%
2024-08-21 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0536 1.0536 1.0545 1.0545 -0.0009 -0.09%
2024-08-20 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0545 1.0545 1.0569 1.0569 -0.0024 -0.23%
2024-08-19 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0569 1.0569 1.0503 1.0503 0.0066 0.63%
2024-08-16 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0503 1.0503 1.0477 1.0477 0.0026 0.25%
2024-08-15 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0477 1.0477 1.0342 1.0342 0.0135 1.31%
2024-08-14 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0342 1.0342 1.0338 1.0338 0.0004 0.04%
2024-08-13 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0338 1.0338 1.0187 1.0187 0.0151 1.48%
2024-08-12 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0187 1.0187 1.0195 1.0195 -0.0008 -0.08%
2024-08-09 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0195 1.0195 1.0168 1.0168 0.0027 0.27%
2024-08-08 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0168 1.0168 1.0017 1.0017 0.0151 1.51%
2024-08-07 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0017 1.0017 1.0042 1.0042 -0.0025 -0.25%
2024-08-06 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0042 1.0042 0.9961 0.9961 0.0081 0.81%
2024-08-05 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 0.9961 0.9961 1.0214 1.0214 -0.0253 -2.48%
2024-08-02 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0214 1.0214 1.0368 1.0368 -0.0154 -1.49%
2024-08-01 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0368 1.0368 1.0441 1.0441 -0.0073 -0.70%
2024-07-30 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0344 1.0344 1.0394 1.0394 -0.0050 -0.48%
2024-07-29 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0394 1.0394 1.0368 1.0368 0.0026 0.25%
2024-07-26 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0368 1.0368 1.0310 1.0310 0.0058 0.56%
2024-07-25 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0310 1.0310 1.0366 1.0366 -0.0056 -0.54%
2024-07-24 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0366 1.0366 1.0542 1.0542 -0.0176 -1.67%
2024-07-23 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0542 1.0542 1.0502 1.0502 0.0040 0.38%
2024-07-22 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0502 1.0502 1.0460 1.0460 0.0042 0.40%
2024-07-19 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0460 1.0460 1.0536 1.0536 -0.0076 -0.72%
2024-07-18 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0536 1.0536 1.0621 1.0621 -0.0085 -0.80%
2024-07-17 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0621 1.0621 1.0834 1.0834 -0.0213 -1.97%
2024-07-16 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0834 1.0834 1.0784 1.0784 0.0050 0.46%
2024-07-15 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0784 1.0784 1.0763 1.0763 0.0021 0.20%
2024-07-12 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0763 1.0763 1.0742 1.0742 0.0021 0.20%
2024-07-11 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0742 1.0742 1.0838 1.0838 -0.0096 -0.89%
2024-07-10 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0838 1.0838 1.0747 1.0747 0.0091 0.85%
2024-07-09 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0747 1.0747 1.0675 1.0675 0.0072 0.67%
2024-07-08 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0675 1.0675 1.0670 1.0670 0.0005 0.05%
2024-07-05 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0670 1.0670 1.0620 1.0620 0.0050 0.47%
2024-07-04 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0620 1.0620 1.0605 1.0605 0.0015 0.14%
2024-07-03 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0605 1.0605 1.0556 1.0556 0.0049 0.46%
2024-07-02 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0556 1.0556 1.0529 1.0529 0.0027 0.26%
2024-07-01 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0529 1.0529 1.0490 1.0490 0.0039 0.37%
2024-06-30 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0490 1.0490 1.0491 1.0491 -0.0001 -0.01%
2024-06-27 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0504 1.0504 1.0533 1.0533 -0.0029 -0.28%
2024-06-26 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0533 1.0533 1.0472 1.0472 0.0061 0.58%
2024-06-25 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0472 1.0472 1.0398 1.0398 0.0074 0.71%
2024-06-24 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0398 1.0398 1.0488 1.0488 -0.0090 -0.86%
2024-06-21 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0488 1.0488 1.0505 1.0505 -0.0017 -0.16%
2024-06-20 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0505 1.0505 1.0552 1.0552 -0.0047 -0.45%
2024-06-19 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0552 1.0552 1.0549 1.0549 0.0003 0.03%
2024-06-18 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0549 1.0549 1.0492 1.0492 0.0057 0.54%
2024-06-17 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0492 1.0492 1.0442 1.0442 0.0050 0.48%
2024-06-14 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0442 1.0442 1.0448 1.0448 -0.0006 -0.06%
2024-06-13 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0448 1.0448 1.0455 1.0455 -0.0007 -0.07%
2024-06-12 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0455 1.0455 1.0360 1.0360 0.0095 0.92%
2024-06-11 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0360 1.0360 1.0324 1.0324 0.0036 0.35%
2024-06-07 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0324 1.0324 1.0357 1.0357 -0.0033 -0.32%
2024-06-06 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0357 1.0357 1.0382 1.0382 -0.0025 -0.24%
2024-06-05 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0382 1.0382 1.0246 1.0246 0.0136 1.33%
2024-06-04 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0246 1.0246 1.0264 1.0264 -0.0018 -0.18%
2024-06-03 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0264 1.0264 1.0212 1.0212 0.0052 0.51%
2024-05-31 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0212 1.0212 1.0233 1.0233 -0.0021 -0.21%
2024-05-30 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0233 1.0233 1.0347 1.0347 -0.0114 -1.10%
2024-05-29 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0347 1.0347 1.0438 1.0438 -0.0091 -0.87%
2024-05-28 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0438 1.0438 1.0430 1.0430 0.0008 0.08%
2024-05-27 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0430 1.0430 1.0394 1.0394 0.0036 0.35%
2024-05-24 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0394 1.0394 1.0302 1.0302 0.0092 0.89%
2024-05-23 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0302 1.0302 1.0331 1.0331 -0.0029 -0.28%